关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
2、关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(8610)83914188
附表 2
关于浙文互联集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年度占 2023 年度
占用方与上 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 用累计发生 占用资金 占用形成 占用性
市公司的关 初占用资金 还累计发生 末占用资金
占用 名称 的会计 金额(不含利 的利息(如 原因 质
联关系 余额 金额 余额
科目 息) 有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资金 资金往来方 往来形成 往来性
市公司的关 司核算 初往来资金 来累计发生 往来资金 还累计发生 末往来资金
往来 名称 原因 质
系 的会计 余额 金额（不含 的利息 金额 余额
科目 利息） （如有）
经营性
控股股东、实
往来
际控制人及其
经营性
附属企业
往来
北京百孚思
子公司及其 其他应 非经营
广告有限公 40,719.76 34,942.93 1,391.67 36,703.76 40,350.60 借款
控制的法人 收款 性往来
司
上海百孚思
子公司及其 其他应 非经营
文化传媒有 420.91 786.59 12.72 290.36 929.86 借款
控制的法人 收款 性往来
限公司
杭州百孚思
子公司及其 其他应 非经营
文化传媒有 34.71 2,500.25 2,534.96 借款
控制的法人 收款 性往来
限公司
广州百孚思
子公司及其 其他应 非经营
广告有限公 135.03 99.55 35.48 借款
控制的法人 收款 性往来
司
上市公司的子 北京派瑞威
子公司及其 其他应 非经营
公司及其附属 行互联技术 47,607.02 361,893.61 1,374.63 367,719.61 43,155.65 借款
控制的法人 收款 性往来
企业 有限公司
浙文超品
（北京）数 子公司及其 其他应 非经营
86.05 2.26 83.79 借款
字传播有限 控制的法人 收款 性往来
公司
杭州乔月网
子公司及其 其他应 非经营
络科技有限 0.63 0.62 0.01 借款
控制的法人 收款 性往来
公司
北京盛世阜
子公司及其 其他应 非经营
鑫文化传媒 545.48 655.38 22.17 684.27 538.76 借款
控制的法人 收款 性往来
有限公司
广州考拉网 子公司及其 其他应 非经营
2,362.63 5.60 2,357.03 借款
络科技有限 控制的法人 收款 性往来
公司
杭州浙文互
子公司及其 其他应 非经营
联科技有限 2,855.02 59.31 120.53 18.01 3,016.85 借款
控制的法人 收款 性往来
公司
上海同立广
子公司及其 其他应 非经营
告传播有限 2,401.32 1.32 2,400.00 借款
控制的法人 收款 性往来
公司
杭州浙安掌
子公司及其 其他应 非经营
堃网络科技 58.05 58.05 借款
控制的法人 收款 性往来
有限公司
杭州浙安果
合营销科技 子公司及其 其他应 非经营
10.69 10.69 借款
有限责任公 控制的法人 收款 性往来
司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
直接或间接
持有上市公
科达半导体 其他应 非经营
司 5%以上股 1,303.28 49.99 1,353.27 借款
其他关联方及 有限公司 收款 性往来
份的自然人
其附属企业
控制的企业
非经营
性往来
总计 / / / 98,250.76 401,127.89 2,971.71 405,525.36 96,825.00 / /