证券代码：600986       证券简称：浙文互联          公告编号：临 2024-045


                   浙文互联集团股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

     本次现金管理的产品种类和金额：
    （1）中信银行股份有限公司杭州省府路支行（以下简称“中信银行”）共赢

    慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期，20,000.00 万元。

    （2）华夏银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“华夏银行”）人民币

    单位结构性存款 241958，15,000.00 万元。

     已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风

险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），

使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金

可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投

资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海

证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进

行现金管理的公告》（临 2023-051）。

     特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产
品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。


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       一、本次现金管理情况概述

    （一）现金管理的目的

    为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和

公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费

用，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。

    （二）现金管理的金额

    本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币 35,000.00 万

元。

    （三）资金来源

    本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定

对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发

行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人

民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。

本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆

全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募

集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金

专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募

集资金实行专户存储管理。

    根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三

节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元，

扣除发行费用后，将全部用于以下项目：




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   序号                   项目名称                     项目投资总额     拟使用募集资金金额
       1      AI 智能营销系统项目                         20,768.45                20,768.45
       2      直播及短视频智慧营销生态平台项目            30,180.55                29,283.29
       3      偿还银行借款及补充流动资金                  29,051.00                29,051.00
                         合计                             80,000.00               79,102.74

           （四）投资方式

受托方名       产品类                  金额（万          预计年化     持有               是否构成
                          产品名称                                            收益类型
  称             型                         元）          收益率      期限               关联交易
                        共赢慧信汇率
               结构性   挂钩人民币结                        1.05%-            保本浮动
中信银行                                   20,000.00                  32 天                  否
                存款      构性存款                           2.30%              收益
                          03989 期
                        人民币单位结
               结构性                                       1.35%-            保本保最
华夏银行                  构性存款         15,000.00                  31 天                  否
                存款                                         2.80%            低收益型
                            241958

           本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，

  不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

           二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

           公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第

  五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立

  董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于

  2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2023-051）。

           三、投资风险分析及风控措施

           （一）投资风险

           公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，整

  体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

           （二）风控措施

           1、公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能

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       影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

           2、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要

       时可以聘请专业机构进行审计。

           3、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

       的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

       所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》等相关法律法

       规的规定，及时履行信息披露义务。

           四、投资对公司的影响

           公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目建设和

       公司正常经营的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次

       对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加

       一定的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投

       资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

           五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的

       情况

                                                                               单位：万元

                                                                                   尚未收回本金金
序号      受托方      产品类型    实际投入金额       实际收回本金   实际收益
                                                                                        额
                     可转让大额
 1       华夏银行                     20,000.00                 -              -        20,000.00
                        存单
                     可转让大额
 2       华夏银行                      9,000.00                 -              -         9,000.00
                        存单
 3       中信银行    结构性存款       49,000.00         49,000.00      100.68                0.00
                     可转让大额
 4       华夏银行                     15,000.00                 -              -        15,000.00
                        存单
 5       中信银行    结构性存款       20,000.00                 -              -        20,000.00

 6       华夏银行    结构性存款       15,000.00                 -              -        15,000.00

              合计                  128,000.00          49,000.00      100.68           79,000.00


                                            4
                                                  
特此公告。

                    浙文互联集团股份有限公司董事会

                                  2024 年 6 月 26 日




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