证券代码：600986       证券简称：浙文互联           公告编号：临 2024-065


                   浙文互联集团股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

     本次现金管理的产品种类和金额：（1）华夏银行杭州分行武林支行 2023
年单位大额存单 3 年 407，金额为 20,645.13 万元；（2）华夏银行杭州分行武林

支行 2023 年单位大额存单 3 年 475，金额为 9,232.73 万元。

     已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审

议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了

同意的核查意见。

     特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类
产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不

排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次现金管理情况概述

    （一）现金管理的目的

    为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、

不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司合理使用暂时闲置募集

资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。

    （二）现金管理的金额

    本次公司进行现金管理的金额为 29,877.85 万元。
                                    1
                                        
             （三）资金来源

             本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。

             根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司

       向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定

       对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发

       行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人

       民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。

       本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆

       全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

       2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募

       集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金

       专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募

       集资金实行专户存储管理。

             根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三

       节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元，

       扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

                                                                                      单位：万元
        序号                   项目名称                   项目投资总额     拟使用募集资金金额
         1     AI 智能营销系统项目                           20,768.45                20,768.45
         2     直播及短视频智慧营销生态平台项目              30,180.55                29,283.29
         3     偿还银行借款及补充流动资金                    29,051.00                29,051.00
                              合计                           80,000.00                79,102.74

             （四）投资方式

                                金额（万    预计年化                                  收益   是否构成
受托方名称      产品名称                                   起息日         到期日
                                     元）   收益率                                    类型   关联交易
华夏银行杭      2023 年 单
                                                                                      保本
州分行武林      位大额存        20,645.13      3.13%       2023/8/30      2026/8/30               否
                                                                                      收益
支行            单 3 年 407
华夏银行杭      2023 年 单
                                                                                      保本
州分行武林      位大额存         9,232.73      2.90%      2023/10/19     2026/10/19               否
                                                                                      收益
支行            单 3 年 475
                                                  2
                                                       
    备注：公司于 2024 年 9 月 4 日购入上述大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限

不会超过 12 个月。


     本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用

条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的

正常进行。

     二、审议程序和专项意见

     2024 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会

议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继

续使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审

议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。保

荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证

券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于继续使用闲置募集资金

进行现金管理的公告》（临 2024-059）。

     三、投资风险分析及风控措施

     （一）投资风险

     公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，整

体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

     （二）风控措施

     1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流

动性好的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款等。

     2、公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

     3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。


                                               3
                                                   
              4、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

       的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律

       监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行

       信息披露义务。

              四、投资对公司的影响

              在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲

       置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次对闲

       置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加一定

       的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合全体股东的利益，对公司未

       来主营业务、财务状况、经营成果不会造成较大影响。

              公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准

       则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应

       的会计处理。

              五、截至本公告日，授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                                        单位：万元

序号   受托方名称       产品名称      投入金额            起息日       到期日        是否赎回      实际收益
       华夏银行杭     2023 年单位
 1     州分行武林     大额存单 3       20,645.13      2023/8/30        2026/8/30        否                    -
       支行           年 407
       华夏银行杭     2023 年单位
 2     州分行武林     大额存单 3        9,232.73     2023/10/19       2026/10/19        否                    -
       支行           年 475
           备注：公司于 2024 年 9 月 4 日购入上述大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期

       限不会超过 12 个月。


              截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为

       29,877.85 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理

       的金额范围和投资期限。

              特此公告。
                                                      4
                                                           
       浙文互联集团股份有限公司董事会

                      2024 年 9 月 6 日




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