浙文互联：浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-09-28
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-067
浙文互联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理的产品种类和金额：（1）华夏银行杭州分行武林支行 2024
年单位大额存单 3 年 558，金额为 10,067.17 万元；（2）华夏银行杭州分行武林
支行 2024 年单位大额存单 3 年 671，金额为 3,010.40 万元；（3）华夏银行杭州
分行武林支行 2024 年单位大额存单 3 年 379，金额为 16,142.13 万元。
已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了
同意的核查意见。
特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类
产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理的目的
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司合理使用暂时闲置募集
资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理的金额
1
本次公司进行现金管理的金额为 29,219.70 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人
民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆
全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募
集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金
专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募
集资金实行专户存储管理。
根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三
节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元，
扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 20,768.45
2 直播及短视频智慧营销生态平台项目 30,180.55 29,283.29
3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 29,051.00
合计 80,000.00 79,102.74
（四）投资方式
金额（万 预计年化 收益 是否构成
受托方名称 产品名称 起息日 到期日
元） 收益率 类型 关联交易
华夏银行杭 2024 年单位
保本
州分行武林 大额存单 3 10,067.17 2.6% 2024/06/25 2027/06/25 否
收益
支行 年 558[注 1]
华夏银行杭 2024 年单位 3,010.40 2.4% 2024/08/05 2027/08/05 保本 否
2
州分行武林 大额存单 3 收益
支行 年 671[注 1]
华夏银行杭 2024 年单位
保本
州分行武林 大额存单 3 16,142.13 2.6% 2024/05/27 2027/05/27 否
收益
支行 年 379[注 2]
备注：
[1]公司于 2024 年 9 月 26 日购入该大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会
超过 12 个月。
[2]公司于 2024 年 9 月 27 日购入该大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会
超过 12 个月。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用
条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的
正常进行。
二、审议程序和专项意见
2024 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继
续使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。保
荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（临 2024-059）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，整
体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能
3
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行
信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲
置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次对闲
置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加一定
的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合全体股东的利益，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果不会造成较大影响。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应
的会计处理。
五、截至本公告日，授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 受托方名称 产品名称 投入金额 起息日 到期日 是否赎回 实际收益
华夏银行杭 2023 年 单 位
1 州分行武林 大额存单 3 年 20,645.13 2023/8/30 2026/8/30 否 -
支行 407[注 1]
华夏银行杭 2023 年 单 位
2 州分行武林 大额存单 3 年 9,232.73 2023/10/19 2026/10/19 否 -
支行 475[注 1]
华夏银行杭 2024 年 单 位
3 州分行武林 大额存单 3 年 10,067.17 2024/06/25 2027/06/25 否 -
支行 558[注 2]
4 华夏银行杭 2024 年 单 位 3,010.40 2024/08/05 2027/08/05 否 -
4
州分行武林 大额存单 3 年
支行 671[注 2]
华夏银行杭 2024 年 单 位
5 州分行武林 大额存单 3 年 16,142.13 2024/05/27 2027/05/27 否 -
支行 379[注 3]
备注：
[1]公司于 2024 年 9 月 4 日购入该大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会
超过 12 个月。
[2]公司于 2024 年 9 月 26 日购入该大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会
超过 12 个月。
[3]公司于 2024 年 9 月 27 日购入该大额存单，购买的大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会
超过 12 个月。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
59,097.55 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理
的金额范围和投资期限。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
5
