证券代码：600995        证券简称：南网储能          编号：2024-51




                南方电网储能股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
         及以协定存款方式存放募集资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个
月的现金管理产品，同意以协定存款方式存放募集资金余额。独立财
务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意
见。
    一、募集资金基本情况

    公司于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人
民币普通股（A 股），发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，
扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
7,949,484,779.62 元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]
                                  1
 第 44934 号）。
         募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独

 立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存
 储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方

 监管协议的公告》（公告编号：2022-106）、《关于新增签订募集资
 金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-6）。
         二、部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款情况

         公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第
 八届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
 进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使
 用额度不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行
 现金管理，同意以协定存款方式存放募集资金余额。截至 2024 年 1
 月 2 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的投资
 产品到期，公司已收回所有本金及收益并归还至募集资金专户，此后
 未购买其他投资产品。具体情况如下：
                                                                                             单位：万元

           产品                                                     预计年化    实际投     实际收     实际
受托方                 产品名称           起始日        到期日
           类型                                                      收益率     入金额     回金额     收益

                    招商银行点金系列
 招商    保本浮动                      2023 年 12 月   2024 年 01   1.65%-2.3   80,000.0   80,000.0
                    看跌两层区间25天                                                                  128.77
 银行     收益型                          08 日        月 02 日        5%          0          0
                      结构性存款


                            合    计                                                                  128.77


         截至 2024 年 9 月 30 日，公司以协定存款方式存放募集资金余额
 为 56,367.63 万元（不包含尚未到期的暂时补充流动资金）。

                                                   2
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关安排
    （一）现金管理目的

    鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的

前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司
资金的保值增值，充分保障股东的利益。
    （二）现金管理额度及期限

    公司拟合理使用不超过人民币 60,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度范围
内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。
    （三）现金管理产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资
金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目
的的投资行为。
    （四）实施方式
    公司总经理在上述额度和决议有效期内决策下列事项并签署相
关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金
额及期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公
司财务部门负责组织实施。
    （五）决议有效期限
    现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产

                               3
品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。

    （六）信息披露
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法
规及规范性文件的规定，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
    （七）现金管理收益的分配

    公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关
规定进行募集资金管理和使用，使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将优先用于募投项目。
    （八）关联交易说明
    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、本次以协定存款方式存放募集资金的相关安排
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资
者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募
集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约
定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随
时取用，不影响募集资金投资计划。期限自董事会审议通过后 12 个
月内有效。存放募集资金的金融机构与公司不存在关联关系，以协定
存款方式存放募集资金不构成关联交易。

                               4
    部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
    五、投资风险分析及风控措施

    （一）投资风险
    公司选择购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市

场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1.公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格

遵守审慎投资原则，选择满足保本要求、安全性高、流动性好的低风
险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及相应的权利义务和法
律责任等；不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券
为投资标的的理财产品等；
    2.公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募
集资金专户或者产品专户不存放非募集资金或者用作其他用途；
    3.公司主动告知现金管理受托方关于部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的相关监管规定和要求，公司经理层将持续跟踪所投资产
品的进展情况，每月获取投资产品相关信息、查询资金使用状态，关
注募集资金专户或者产品专户和资金是否存在被质押或者冻结等受
限情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制
投资风险；
    4.公司审计机构对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
    5.公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检

                             5
查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    6.公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露

工作。
    六、投资对公司的影响
    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公

司现金管理本金及以协定存款方式存放募集资金计入资产负债表中
货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资
收益项目。具体以年度审计结果为准。

    公司坚持规范运作，在确保公司募投项目进度和资金安全的前提
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放
募集资金，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理及以
协定存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司全体股东利益。
    七、专项意见说明
    （一）监事会意见
    经审核，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以
协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资
金用途、损害公司和股东利益的情形。
    （二）独立财务顾问意见
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司董事会、监事会审议通过。本次事项符合《上市公司监管指引第

                              6
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》《公司募集资金使用管理规定》等规定，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。独
立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及

以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
    特此公告。




                            南方电网储能股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 29 日




                              7