柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 15,272,178,194.78 -21.55 53,095,916,209.20 -6.86
归属于上市公司股东的
-361,549,966.45 不适用 -307,411,081.42 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -378,404,462.37 不适用 -340,131,082.41 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 146,991,711.95 121.41
量净额
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本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
基本每股收益（元/股） -0.14 不适用 -0.12 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.14 不适用 -0.12 不适用
加权平均净资产收益率
-4.16 不适用 -3.55 不适用
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 64,155,926,509.35 68,575,026,278.63 -6.44
归属于上市公司股东的
8,489,334,158.35 8,811,206,248.05 -3.65
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 26,487,316.91 36,694,214.73
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
2,565,945.45 16,322,356.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 4,357,989.36 7,952,485.67
少数股东权益影响额（税后） 7,840,777.08 12,344,084.44
合计 16,854,495.92 32,720,000.99
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年
不适用
初至报告期末
年初至报告期末均高于上年同期，其中归属
归属于上市公司股东的扣除非经常
不适用 于上市公司股东的净利润同比减亏约 40%，主
性损益的净利润_年初至报告期末
要是公司持续深化“降本、提质、增效”工
基本每股收益_年初至报告期末 不适用 作，从成本控制、存货管理、流程优化等重
点领域推动精益管理，强化内外协同，大力
稀释每股收益_年初至报告期末 不适用
压降成本费用所致。
加权平均净资产收益率_年初至报
不适用
告期末
主要是公司通过拓展资源，压降采购成本，
经营活动产生的现金流量净额_年 原燃料采购支出减少；提升业务流程效率，
121.41
初至报告期末 加强库存管控，存货比年初减少约 30%，有效
降低资金占用。
说明：变动比例为“不适用”的，是因该指标上期数和本期数均为负数。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 41,945 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
1,910,963,
广西柳州钢铁集团有限公司 国有法人 74.57 0 无 0
595
216,447,68 203,469
王文辉 境内自然人 8.45 0 质押
8 ,540
李梓彬 境内自然人 25,219,474 0.98 0 无 0
全国社保基金四一三组合 其他 22,800,000 0.89 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 18,804,294 0.73 0 无 0
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广西产投资本运营集团有限
国有法人 17,116,600 0.67 0 无 0
公司
罗相春 境内自然人 3,225,798 0.13 0 无 0
曾毅 境内自然人 3,000,000 0.12 0 无 0
申万宏源证券有限公司 国有法人 2,522,367 0.10 0 无 0
钟耀培 境内自然人 2,406,905 0.09 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
广西柳州钢铁集团有限公
1,910,963,595 人民币普通股 1,910,963,595
司
王文辉 216,447,688 人民币普通股 216,447,688
李梓彬 25,219,474 人民币普通股 25,219,474
全国社保基金四一三组合 22,800,000 人民币普通股 22,800,000
香港中央结算有限公司 18,804,294 人民币普通股 18,804,294
广西产投资本运营集团有
17,116,600 人民币普通股 17,116,600
限公司
罗相春 3,225,798 人民币普通股 3,225,798
曾毅 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
申万宏源证券有限公司 2,522,367 人民币普通股 2,522,367
钟耀培 2,406,905 人民币普通股 2,406,905
上述股东关联关系或一致 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东
行动的说明 之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限 股东李梓彬共持有公司股票 25219474 股，其中通过普通证券账户持有
售股东参与融资融券及转 4750966 股，通过信用证券账户持有 20468508 股。股东罗相春共持有公司股票
融通业务情况说明（如有） 3225798 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3225798
股。股东曾毅共持有公司股票 3000000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，
通过信用证券账户持有 3000000 股。股东钟耀培共持有公司股票 2406905 股，
其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2406905 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,918,364,851.64 6,744,247,998.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 383,867,703.09 738,776,031.59
应收账款 672,060,128.25 757,448,777.04
应收款项融资 1,854,354,405.13 1,245,000,575.47
预付款项 680,006,990.93 635,908,183.17
其他应收款 205,964,148.38 162,246,903.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,431,745,326.75 9,335,881,922.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,898,873.31 146,588,108.11
流动资产合计 14,301,262,427.48 19,766,098,499.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,666,708.51 5,892,840.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 166,361,660.54 71,018,995.25
固定资产 35,251,023,615.94 36,588,897,649.00
在建工程 11,799,081,117.27 9,306,705,353.72
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 44,669,288.32 71,258,161.93
无形资产 1,487,058,073.89 1,417,724,258.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,084,233,939.76 1,084,233,939.76
其他非流动资产 16,569,677.64 263,196,579.78
非流动资产合计 49,854,664,081.87 48,808,927,778.94
资产总计 64,155,926,509.35 68,575,026,278.63
流动负债：
短期借款 3,500,864,359.59 3,034,635,136.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,297,794,330.09 2,942,640,588.28
应付账款 6,139,579,700.48 9,029,473,235.98
预收款项 124,065,000.00 137,850,000.00
合同负债 1,469,583,848.55 1,640,975,264.01
应付职工薪酬 190,350,496.06 184,102,412.64
应交税费 111,318,517.15 92,798,473.72
其他应付款 538,187,680.05 519,881,123.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,371,441,728.67 6,907,411,698.39
其他流动负债 1,406,770,785.05 1,308,585,347.48
流动负债合计 23,149,956,445.69 25,798,353,279.86
非流动负债：
长期借款 19,942,546,000.00 20,159,692,000.00
应付债券 999,295,912.58
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,449,434.71 35,806,330.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,782,741.10 1,782,741.10
递延收益 157,711,726.36 156,212,777.07
递延所得税负债 155,924,245.59 155,924,245.59
其他非流动负债
非流动负债合计 20,294,414,147.76 21,508,714,006.79
负债合计 43,444,370,593.45 47,307,067,286.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,932,457.86 120,932,457.86
减：库存股
其他综合收益 -8,375,719.48
专项储备 12,912,571.59 18,997,860.39
盈余公积 2,181,361,710.02 2,181,361,710.02
一般风险准备
未分配利润 3,619,709,938.36 3,927,121,019.78
归属于母公司所有者权益（或股东权
8,489,334,158.35 8,811,206,248.05
益）合计
少数股东权益 12,222,221,757.55 12,456,752,743.93
所有者权益（或股东权益）合计 20,711,555,915.90 21,267,958,991.98
负债和所有者权益（或股东权益）
64,155,926,509.35 68,575,026,278.63
总计
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 53,095,916,209.20 57,004,653,983.19
其中：营业收入 53,095,916,209.20 57,004,653,983.19
二、营业总成本 53,713,728,721.57 58,238,048,892.94
其中：营业成本 51,203,939,398.49 55,844,447,710.77
税金及附加 175,381,166.04 176,491,582.14
销售费用 31,249,006.52 31,382,572.73
管理费用 559,892,483.61 581,646,214.19
研发费用 1,014,869,267.72 971,612,380.77
财务费用 728,397,399.19 632,468,432.34
其中：利息费用 817,710,684.79 835,478,214.37
利息收入 68,919,059.48 159,968,302.28
加：其他收益 55,948,686.02 219,728,413.46
投资收益（损失以“-”号填列） 135,161.53 406,341.29
其中：对联营企业和合营企业的投
1,367.61 406,341.29
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
873,709.48
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
78,407.08
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -560,854,955.34 -1,013,181,747.92
加：营业外收入 18,022,756.92 61,374,562.70
减：营业外支出 1,700,400.55 26,822,611.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -544,532,598.97 -978,629,796.59
减：所得税费用 4,157,924.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -544,532,598.97 -982,787,721.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
-544,532,598.97 -982,787,721.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-307,411,081.42 -515,665,892.58
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-237,121,517.55 -467,121,828.99
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -8,375,719.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -8,375,719.48
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
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收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -8,375,719.48
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -552,908,318.45 -982,787,721.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-315,786,800.90 -515,665,892.58
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -237,121,517.55 -467,121,828.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.20
（二）稀释每股收益(元/股) -0.12 -0.20
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,271,494,619.79 59,180,210,187.82
收到的税费返还 9,078,020.79 14,398,578.68
收到其他与经营活动有关的现金 1,295,598,945.66 2,369,134,622.45
经营活动现金流入小计 45,576,171,586.24 61,563,743,388.95
购买商品、接受劳务支付的现金 42,711,418,521.79 57,465,010,669.45
支付给职工及为职工支付的现金 1,617,132,085.76 1,739,574,094.72
支付的各项税费 510,177,416.88 564,003,279.00
支付其他与经营活动有关的现金 590,451,849.86 1,728,765,150.91
经营活动现金流出小计 45,429,179,874.29 61,497,353,194.08
经营活动产生的现金流量净额 146,991,711.95 66,390,194.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 227,500.00 105,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,700.00 443,702.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,200.00 548,702.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,619,159,266.03 1,371,093,416.58
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,380,400.47 -
投资活动现金流出小计 1,637,539,666.50 1,371,093,416.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,637,309,466.50 -1,370,544,714.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 9,791,104,507.05 8,190,802,037.80
收到其他与筹资活动有关的现金 1,862,767.59
筹资活动现金流入小计 9,791,104,507.05 8,192,664,805.39
偿还债务支付的现金 10,203,422,422.60 9,396,038,929.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 821,199,057.92 837,502,012.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,457,317.53 21,938,288.92
筹资活动现金流出小计 11,046,078,798.05 10,255,479,231.38
筹资活动产生的现金流量净额 -1,254,974,291.00 -2,062,814,425.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,563,272.32 1,931,685.09
五、现金及现金等价物净增加额 -2,747,855,317.87 -3,365,037,260.61
加：期初现金及现金等价物余额 6,610,847,956.31 8,533,667,274.05
六、期末现金及现金等价物余额 3,862,992,638.44 5,168,630,013.44
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,468,164,753.94 6,294,844,207.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 278,374,776.51 465,391,418.72
应收账款 852,915,371.88 951,646,088.90
应收款项融资 1,182,453,728.50 666,450,147.23
预付款项 334,611,717.52 295,461,326.27
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柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
其他应收款 60,718,922.13 38,183,438.81
其中：应收利息
应收股利
存货 2,849,150,791.77 4,518,056,059.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,026,390,062.25 13,230,032,686.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,094,962,214.20 11,095,188,346.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,309,196,715.36 7,792,294,539.08
在建工程 1,251,699,229.70 978,664,326.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 44,669,288.32 71,258,161.93
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 340,206,268.52 340,206,268.52
其他非流动资产
非流动资产合计 20,040,733,716.10 20,277,611,642.58
资产总计 29,067,123,778.35 33,507,644,329.48
流动负债：
短期借款 2,725,265,824.14 2,629,635,136.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,570,657,447.00 2,705,228,933.18
应付账款 1,518,278,469.14 3,723,644,952.09
预收款项
合同负债 414,775,566.69 586,020,408.70
应付职工薪酬 164,945,224.71 160,618,197.44
应交税费 93,775,783.95 83,747,375.62
其他应付款 1,239,283,478.50 2,138,885,302.77
其中：应付利息
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柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,320,766,600.93 3,270,174,198.39
其他流动负债 802,128,614.15 805,135,110.89
流动负债合计 11,849,877,009.21 16,103,089,615.33
非流动负债：
长期借款 7,826,666,000.00 6,894,642,000.00
应付债券 - 999,295,912.58
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,449,434.71 35,806,330.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 115,993,144.45 113,222,844.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,979,108,579.16 8,042,967,087.30
负债合计 19,828,985,588.37 24,146,056,702.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,206,310.73 74,206,310.73
减：库存股
其他综合收益 -8,375,719.48
专项储备 6,917,407.39 15,194,389.84
盈余公积 2,181,361,710.02 2,181,361,710.02
未分配利润 4,421,235,281.32 4,528,032,016.26
所有者权益（或股东权益）合计 9,238,138,189.98 9,361,587,626.85
负债和所有者权益（或股东权益）
29,067,123,778.35 33,507,644,329.48
总计
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
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柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、营业收入 31,902,736,223.25 36,733,474,701.97
减：营业成本 31,062,606,225.74 35,871,184,043.84
税金及附加 99,056,441.86 126,655,914.69
销售费用 30,499,192.07 30,978,079.30
管理费用 232,876,515.48 253,705,569.28
研发费用 332,149,272.71 407,269,485.77
财务费用 297,544,841.50 232,344,808.59
其中：利息费用 368,039,848.11 399,659,538.87
利息收入 67,330,996.36 156,329,782.85
加：其他收益 29,290,253.50 85,668,324.20
投资收益（损失以“-”号填列） 135,161.53 406,341.29
其中：对联营企业和合营企业的投
1,367.61 406,341.29
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
873,709.48
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
78,407.08
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -121,697,141.60 -102,510,126.93
加：营业外收入 16,177,580.83 1,826,622.79
减：营业外支出 1,277,174.17 15,620,597.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -106,796,734.94 -116,304,101.57
减：所得税费用 4,157,924.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -106,796,734.94 -120,462,026.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-106,796,734.94 -120,462,026.55
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -8,375,719.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,375,719.48
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 -8,375,719.48
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -115,172,454.42 -120,462,026.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,349,952,897.85 38,051,510,476.32
收到的税费返还 8,937,275.74 13,636,181.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,343,889,676.39 1,108,042,974.96
经营活动现金流入小计 26,702,779,849.98 39,173,189,632.70
购买商品、接受劳务支付的现金 25,731,529,098.72 37,615,426,741.77
支付给职工及为职工支付的现金 950,011,299.07 1,136,424,340.46
支付的各项税费 407,445,782.68 364,523,214.42
支付其他与经营活动有关的现金 1,930,223,333.58 2,835,721,814.27
经营活动现金流出小计 29,019,209,514.05 41,952,096,110.92
经营活动产生的现金流量净额 -2,316,429,664.07 -2,778,906,478.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 227,500.00 105,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
443,702.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,500.00 548,702.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 90,547,007.54 203,301,775.05
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柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,380,400.47
投资活动现金流出小计 108,927,408.01 203,301,775.05
投资活动产生的现金流量净额 -108,699,908.01 -202,753,073.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,521,160,000.00 5,611,802,037.80
收到其他与筹资活动有关的现金 1,607,212.04
筹资活动现金流入小计 6,521,160,000.00 5,613,409,249.84
偿还债务支付的现金 6,494,872,422.60 5,630,038,929.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348,730,787.10 368,153,564.76
支付其他与筹资活动有关的现金 19,886,828.00 21,938,288.92
筹资活动现金流出小计 6,863,490,037.70 6,020,130,783.65
筹资活动产生的现金流量净额 -342,330,037.70 -406,721,533.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,661,475.56 1,136,117.37
五、现金及现金等价物净增加额 -2,770,121,085.34 -3,387,244,967.71
加：期初现金及现金等价物余额 6,182,913,626.08 7,963,063,201.30
六、期末现金及现金等价物余额 3,412,792,540.74 4,575,818,233.59
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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