证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-019
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
公司拟变更部分募集资金用途，将集装箱桥吊等设备购置募投
项目结项，并将剩余募集资金余额 13,360.00 万元（具体金额以资金
转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营。本次事项尚需提交股东大会批准通过。
公司拟变更部分闲置募集资金用途，将部分闲置募集资金
87,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山
港股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向宁波舟
山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行合计
1
2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公
开发行”）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87
元，扣除相关发行费用人民币 17,638,891.65 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实
收情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（普
华永道中天验字（2020）第 0753 号）。
二、募集资金使用情况
根据公司非公开发行股票预案和公司调整非公开发行募集资金
投资项目投入资金的相关决定，以及公司审议通过的变更部分募投项
目募集资金用途的议案，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
序 原计划 变更后 累计
项目名称
号 拟投入募集资金 拟投入募集资金 投入募集资金
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工
1 336,445.67 409,314.51 290,823.35
程项目
2 穿山港区中宅矿石码头二期项目 104,373.00 74,121.00 67,896.63
3 北仑港区通用泊位改造工程项目 69,065.00 34,737.00 35,083.98
4 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目 36,426.00 27,950.40 28,076.24
5 拖轮购置项目 97,970.80 80,706.03 73,732.11
6 集装箱桥吊等设备购置项目 90,818.67 55,679.60 44,085.87
7 偿还银行借款 100,000.00 100,000.00 100,000.00
8 补充流动资金 130,024.00 130,024.00 130,024.00
9 永久补充流动资金 — 53,653.00 53,653.00
合计 965,123.14 966,185.54 823,375.18
三、本次变更募投项目部分募集资金用途的计划及原因
截至 2023 年 12 月 31 日，集装箱桥吊等设备购置项目计划投入
募集资金 55,679.60 万元，累计投入募集资金 44,085.87 万元，差额
2
11,593.73 万元主要系存在分期付款、设备调试后付款等原因。
鉴于相关设备均已购置完毕，剩余待支付款项主要系合同尾款、
质保款等款项，上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置,
进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项，并将剩
余募集资金余额 13,360.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在该部分款
项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。剩
余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据
目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规
划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，
降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展
的要求。
五、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2023 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公
司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，将部
分闲置募集资金 73,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述闲置募集资金暂时用
于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集
资金专项账户。2024 年 3 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金 73,000 万元全部归还至募集资金专项账户，至此，公
3
司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。该
次暂时补充流动资金的闲置募集资金归还到期日为 2024 年 3 月 21
日，实际使用期限未超过公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理
的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实
施的情形。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为
81,656.18 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，未包括前次暂时补充公司流动资金的 73,000 万元）。根据公司
募集资金投资项目使用进度安排，预计在未来 12 个月内将有不低于
87,000 万元的募集资金暂时闲置。为了提高募集资金的使用效率，
降低财务费用支出，本着公司利益最大化的原则，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，
公司拟将部分闲置募集资金 87,000 万元暂时用于补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金
归还至募集资金专项账户。
本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不
进行交易性金融资产的投资；12 个月使用期限到期时，款项将及时
归还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，公司将根据
项目进度的资金需要提前归还该款项。本次拟使用部分闲置募集资金
4
暂时补充流动资金，不会与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
七、公司履行的相关审议程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已于 2024 年
3 月 26 日经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过即可实施。
本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已于 2024
年 3 月 26 日经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
八、监事会意见
公司本次变更部分募集资金用途并补充流动资金符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《宁波舟
山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》等有关规定。不存在损
害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途并补充流动资金，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通
过，公司监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符
合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不
进行交易性金融资产的投资。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充
5
流动资金，没有与公司的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金经公司董
事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，已履行了
必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的事宜是根据募投项目市场环
境变化及公司整体经营发展规划等客观情况经审慎研究作出的，符合
公司经营需要，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并补充
流动资金的事项无异议。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2024年3月28日
报备文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议
（二）公司第六届监事会第六次会议决议
（三）中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司
变更部分募集资金用途并补充流动资金的核查意见
（四）公司关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的说明报
告
6
