证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-021
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营
集团有限公司签署《金融服务框架协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
截至本次交易，浙江海港集团财务有限公司过去 12 个月与同
一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易已
达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成重大关联交易。
一、关联交易概述
浙江海港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）由宁波舟
山港股份有限公司（以下简称“公司”）与公司间接控股股东浙江省
海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）共同设立，
其中，公司持股 75%，省海港集团持股 25%。为进一步扩大财务公
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司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，财务公司拟与
省海港集团签署《金融服务框架协议》，为省海港集团及其部分下属
企业按协议约定提供金融服务。
鉴于省海港集团为公司的间接控股股东，财务公司为公司的控股
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，省海港集团
及其部分下属企业为公司的关联法人，本次《金融服务框架协议》签
署后，财务公司向上述关联法人提供持续性金融服务，将构成公司与
关联法人之间的持续性关联交易。
截至 2023 年 12 月末，财务公司为省海港集团及其部分下属企
业提供金融服务情况如下：
省海港集团及其部分下属企业存入财务公司的每日最高存款余
额（包括应计利息及手续费）为 113.79 亿元，未超过 250 亿元（金
额上限）；财务公司提供给省海港集团及其部分下属企业的最高授信
额度每日余额（包括手续费）为 56.31 亿元，未超过 100 亿元（金
额上限）。
截至本次交易，财务公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易
或与不同关联人进行的交易类别相关的交易已达到 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成重大关联交易，尚需
提交股东大会审议通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易
不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过政府有关部门批准。
二、财务公司及关联方简介
（一）财务公司
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财务公司由中国银监会于 2010 年 6 月 25 日批准成立（银监复
[2010]283 号），2018 年 5 月经中国银保监会核准，公司直接控股股
东宁波舟山港集团将其持有的财务公司 25%的股权转让于省海港集
团，现财务公司由公司持股 75%，省海港集团持股 25%。注册资本
人民币 15 亿元。
财务公司经营范围为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员
单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结
算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、
财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办
理成员单位票据承兑；（八）投资固定收益类有价证券；（九）银行业
监督管理机构批准的其他业务。
（二）关联人基本情况及关联方成员单位
本议案下的交易对方为省海港集团及其相关下属企业（此处仅含
公司之关联方）。关联方成员清单参见附件。
名称：浙江省海港投资运营集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航
国际大厦 A 座 34 层 3407 室（自贸试验区内）
主要办公地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广
场
注册资本：5,000,000 万元
统一社会信用代码：91330900307662068B
经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源
管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的
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储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设
计与监理
主要股东：浙江省国资委 27.59%、宁波市国资委 60.84%、舟
山市国资委 3.49%、其他股东 8.08%
实际控制人：浙江省国资委
与公司的关系：省海港集团间接持有公司 118.97 亿股，占公司
总股本的 61.15%，为公司间接控股股东，为公司关联法人。
省海港集团最近一个会计年度的合并资产总额为 18,145,655.06
万元，净资产 11,040,600.88 万元，实现营业收入 4,103,329.99 万元，
净利润 601,189.77 万元。（上述数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
（一）关于存款
关联方存于财务公司的存款利率，凡中国人民银行或银行业监督
管理机构有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内
其他金融机构同等业务的利率水平予以确定。
（二）关于其他金融服务
除存款外的其他各项金融服务，凡中国人民银行或银行业监督管
理机构制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，提供金融业
务所收取的利息、手续费，应根据财务公司相关制度并参照国内其他
金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。
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单位：人民币 亿元
2024 年度 2025 年度 2026 年度
序号 关联交易类型 关联交易 关联交易 关联交易
金额上限 金额上限 金额上限
关联方存入财务公司的每日最
1 高本外币存款余额（注 1）（包 300 300 300
括应计利息及手续费）
最高授信额度每日余额（注 2）
2 100 100 100
（包括手续费）
注：1.关联交易的金额以公司确定的存贷款余额上限进行判断，而不以财务
公司与关联方之间的存贷款往来金额进行计算。
2.最高授信额度是指对外担保、票据承兑及贴现、委托贷款、贷款、融资租
赁等融资业务。
四、关联交易的主要内容和履约安排
甲方：浙江海港集团财务有限公司
乙方：浙江省海港投资运营集团有限公司
鉴于：
1.甲方是经国家金融监督管理总局批准成立的企业集团财务公
司。甲方注册资本 15 亿元，其中宁波舟山港股份有限公司持有甲方
75%的股权，乙方持有甲方 25%的股权。
2.依据有关企业集团财务公司的法律、行政法规的相关规定，甲
方拟为乙方及本协议项下乙方的相关下属企业提供本协议项下金融
服务。
3.乙方同意接受甲方作为为其提供本协议项下金融服务的公司。
（一）服务内容
1.1 财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供以下金融服务：
1.1.1 吸收成员单位存款；
1.1.2 办理成员单位贷款；
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1.1.3 办理成员单位票据贴现；
1.1.4 办理成员单位资金结算与收付；
1.1.5 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务
顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
1.1.6 办理成员单位票据承兑；
1.1.7 银行业监督管理机构批准的其他业务。
1.2 乙方在甲方于本协议第 1.1 条所述经营范围内的金融业务需
求，应首先通过甲方进行。根据本协议，甲方应向乙方提供上述金融
服务。
（二）定价原则
2.1 关于存款
甲方吸收乙方存款的利率，凡中国人民银行或银行业监督管理机
构有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金
融机构同等业务的利率水平予以确定。
2.2 关于有偿服务
2.2.1 甲方拟向乙方有偿提供委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理、贷款、票据贴现、票据承兑等
业务。
2.2.2 甲方向乙方提供第 2.2.1 条所列金融业务所收取的利息、
手续费，凡中国人民银行或银行业监督管理机构制定相关规定的，应
符合其规定；除符合前述外，甲方为乙方提供金融业务所收取的利息、
手续费，应根据甲方相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利
率、费用水平予以确定。
（三）交易限额
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3.1 在本协议有效期内，甲方吸收乙方的本外币存款，每日余额
（包括应付利息及手续费）折合成人民币不高于 300 亿元（含本数）。
3.2 在本协议有效期内，甲方向乙方提供的最高授信额度（指非
融资性保函、票据承兑、票据贴现、贷款、固定收益类有价证券投资
等业务），每日余额（包括手续费）不高于 100 亿元（含本数）。
（四）协议有效期限及终止
4.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起
生效，有效期为[三（3）]年，自生效之日起算。
4.2 在符合有关法律、行政法规及证券监管机构要求的情况下，
除非本协议任何一方在本协议有效期限届满一个月前书面通知对方
不再续约，本协议在有效期届满时将自动延长[三（3）]年。以后延期
按上述原则类推。
4.3 如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），
另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约
行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上
述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。
4.4 若一方出现可能危及另一方资金安全的事项，应及时向另一
方及时履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。
4.5 本协议的终止不应影响任何一方在协议终止前已依据本协议
产生的任何权利或义务。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
财务公司与省海港集团等关联方建立金融服务合作关系，有利于
财务公司获得稳定的存款资金以及客户资源，提高盈利水平；同时，
也有利于提高省海港集团等关联方的资金使用效率，降低融资成本，
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获得便利、优质的服务。该项关联交易不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
六、该关联交易应当履行的审批程序
（一）独立董事审议情况
在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独
立董事进行了报告，公司独立董事 2024 年第一次专门会议以“6 票
同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了本次关联交易事项，并发表
了书面意见，认为本议案中涉及的关联交易有利于提高公司的资金使
用效率，增强资金实力，有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能
力，也有利于财务公司获得稳定的存款资金以及客户资源，提高盈利
水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有
限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事已回
避表决，会议的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的审议
意见，认为上述关联交易有利于提高公司的资金使用效率，增强资金
实力，有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，也有利于财务
公司获得稳定的存款资金以及客户资源，提高盈利水平，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
（四）监事会审议情况
2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通
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过了《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有
限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。公司监事会认
为：上述关联交易有利于提高公司的资金使用效率，增强资金实力，
有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，不会损害公司及中小
股东的利益。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易
的关联股东将回避表决。
七、上网及备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第六次会议决议；
（三）公司 2024 年第一次独立董事会专门会议审议意见书；
（四）公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议意见书；
（五）浙江海港财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公
司《金融服务框架协议》。
特此公告。
附件：省海港集团及其相关下属企业名单
宁波舟山港股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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附件
省海港集团及其相关下属企业名单
序号 下属企业名称 注册资本（万元） 持股比例
1 浙江省海港投资运营集团有限公司 ￥5,000,000.00 100%（1）
2 宁波舟山港集团有限公司 ￥850,000 100%（1）
3 宁波港铁投资有限公司 ￥34,703.00 100%（1）
4 宁波求实检测有限公司 ￥150.00 100%（1）
5 宁波环球置业有限公司 ￥260,000.00 100%（1）
6 宁波北仑环球置业有限公司 ￥12,000.00 100%（1）
7 宁波港蓝盾保安有限责任公司 ￥400.00 100%（1）
8 宁波兴港海铁物流有限公司 ￥580.00 100%（1）
9 宁波宏通铁路物流有限公司 ￥200.00 100%（1）
10 宁波北仑港欣建筑有限公司 ￥87.40 100%（1）
11 宁波仑港工程服务有限公司 ￥641.80 100%（1）
12 宁波市镇海永实综合服务有限公司 ￥50.00 100%（1）
13 宁波市镇海东方工贸有限公司 ￥500.00 100%（1）
14 宁波市镇海港茂物流有限公司 ￥800.00 100%（1）
15 宁波大港引航有限公司 ￥3,000.00 100%（1）
16 宁波港技工学校 ￥50.00 100%（1）
17 浙江海港国际贸易有限公司 ￥50,000.00 100%（1）
18 舟山市兴港置业有限公司 ￥60,300.00 100%（1）
19 舟山市六横鱼山岛海钓有限公司 ￥250.00 100%（1）
20 舟山市金塘港口开发有限公司 ￥28,000.00 100%（1）
21 舟山港综合保税区码头有限公司 ￥112,000.00 100%（1）
22 宁波海港贸易有限公司 ￥30,000.00 100%（1）
23 宁波大榭开发区朝阳石化有限公司 ￥3,000.00 50%（1）
24 浙江省海洋产业投资有限公司 ￥1,500.00 100%（1）
25 浙江头门港投资开发有限公司 ￥200,000.00 66%（1）
26 浙江头门港环球置业有限公司 ￥10,000.00 66%（1）
27 浙江海港洋山投资开发有限公司 ￥173,000.00 20%（1）
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序号 下属企业名称 注册资本（万元） 持股比例
28 浙江舟山金港投资有限公司 ￥3,200.00 51%（1）
29 浙江海港资产管理有限公司 ￥295,000.00 100%（1）
30 浙江海港融资租赁有限公司 ￥120,000.00 100%（1）
31 浙江海港内河港口发展有限公司 ￥200,000.00 100%（1）
32 浙江海港龙游港务有限公司 ￥22,000.00 55%（1）
33 浙江海港德清港务有限公司 ￥23,624.21 100%（1）
34 浙江海港嘉兴内河港务有限公司 ￥26,280.00 90%（1）
35 浙江海港内河物流有限公司 ￥7,800.00 90%（1）
36 浙江海港海洋工程建设有限公司 ￥20,000.00 100%（1）
37 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 ￥100,000.00 100%（1）
38 浙江海港引航服务有限公司 ￥3,000.00 100%（1）
39 浙江海港中奥能源有限责任公司 ￥150,700.00 70%（1）
40 宁波航运交易所有限公司 ￥13,333.00 70%（1）
41 浙江海港国际联运有限公司 ￥50,000.00 66%（1）
42 温州现代国际联运有限公司 ￥6,000.00 46.2%（1）
43 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 ￥30,000.00 70%（1）
44 浙江拍船网航运交易股份有限公司 ￥2,000.00 61.14%（1）
45 宁波航运订舱平台有限公司 ￥3,200.00 70%（1）
46 舟山市拍船网船舶评估咨询有限公司 ￥22.40 61.14%（1）
47 浙江易舸软件有限公司 ￥500.00 61.14%（1）
48 舟山易舸船舶拍卖有限公司 ￥100.00 61.14%（1）
49 宁波市船舶交易市场有限公司 ￥600.00 61.14%（1）
50 宁波海上丝路指数研究中心有限公司 ￥50.00 70%（1）
51 浙江新世纪期货有限公司 ￥25,000.00 65.74%（1）
52 新期（上海）实业有限公司 ￥20,000.00 65.74%（1）
53 宁波舟山港铁矿石储运有限公司 ￥10,000.00 100%（1）
54 舟山港马迹山散货物流有限公司 ￥108,900.00 100%（1）
55 浙江海港工程管理有限公司 ￥1,000.00 100%（1）
56 海港大宗供应链服务（宁波）有限公司 ￥500.00 70.00%（1）
57 上海港航股权投资有限公司 ￥30,000.00 50%（2）
注：（1）为省海港集团合计持股比例
（2）为宁波舟山港股份合计持股比例
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