关于山东出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
2024 年 4 月 17 日
附表：
关于山东出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
山东出版资 控股股东、实 其他反映
预付租赁 经营性往
产管理有限 际控制人的附 占用实质 49.15 15.63 50.16 14.61
费用 来
公司 属企业 科目
山东出版集 其他应收 经营性往
控股股东 3.17 3.17 押金
团有限公司 款 来
山东岱宗文 控股股东、实
经营性往
化艺术品有 际控制人的附 应收账款 1.18 1.18 销售商品
来
限公司 属企业
山东人民印 控股股东、实 销售商
经营性往
刷厂有限公 际控制人的附 应收账款 42.18 42.18 品、提供
来
控股股东、实际 司 属企业 劳务
控制人及其附属 销售商
山东出版集 经营性往
企业 控股股东 应收账款 5.15 45.21 35.00 15.37 品、提供
团有限公司 来
劳务
控股股东、实
山东出版实 其他应收 租房保证 经营性往
际控制人的附 0.45 0.45
业有限公司 款 金 来
属企业
山东出版资 控股股东、实
其他应收 经营性往
产管理有限 际控制人的附 0.08 0.08 押金
款 来
公司 属企业
控股股东、实
山东出版实 其他应收 应收物业 经营性往
际控制人的附 10.44 19.75 30.19
业有限公司 款 费收入 来
属企业
山东出版资 控股股东、实 销售商
经营性往
产管理有限 际控制人的附 应收账款 61.25 38.92 22.33 品、提供
来
公司 属企业 劳务
泰安万阅文 控股股东、实 销售商
经营性往
化旅游有限 际控制人的附 应收账款 2.96 2.96 品、提供
来
公司 属企业 劳务
山东人民印 控股股东、实
其他应收 经营性往
刷厂有限公 际控制人的附 3.21 3.21 押金
款 来
司 属企业
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
北京荣宝燕 资金拆借
其他应收 非经营性
泰印务有限 联营企业 40.00 40.00 之资金占
其他关联方及其 款 往来
公司 用费
附属企业
非经营性
往来
总计 / / / 155.02 144.80 155.90 143.92 / /