证券代码：601019           证券简称：山东出版        公告编号：2024-023



                     山东出版传媒股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
                     继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     投资种类：募集资金现金管理
     投资金额：人民币 6.5 亿元
     履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监
管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上
述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产
品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2024-013
及 2024-022）。
     特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品，
属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动
性风险、不可抗力风险等风险。


    一、现金管理产品到期赎回情况
    公司于 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募


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   集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7 亿元的暂时闲置的
   募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律
   法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有
   效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现
   金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为
   2023-010 及 2023-024）。
       根据以上决议，公司于 2023 年 5 月 26 日向中国工商银行购买结构性存款产
   品，上述理财产品已于 2024 年 5 月 13 日到期，公司收回全部本金 7.00 亿元，
   获得理财收益 21,578,717.81 元。具体情况如下：

                              投资金额                            理财收益     本金收回
   受托方       产品名称                 认购日期    收回日期
                              （亿元）                            （元）         情况
               中国工商银
               行挂钩汇率
               区间累计型
中国工商银行
               法人人民币
股份有限公司                    7.00     2023.5.26   2024.5.13   21578717.81   全部收回
               结构性存款
济南市中支行
               产品-专户型
                 2023 年第
               193 期 D 款
       公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，到期资金已按
   期归还至募集资金专户。
       二、本次现金管理概况
       （一）募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
   发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
   （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币
   271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资
   金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务
   所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第
   01460017 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与募集资
   金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       （二）投资目的
       为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂

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        时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值
        增值，保障公司股东的利益。
            （三）资金来源
            公司部分闲置募集资金。
            （四）投资金额
            本次现金管理金额为人民币 6.5 亿元。在授权期限内可使用最高额度不超过
        6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至目前，包括该笔投资已使用的现金
        管理额度为 6.5 亿元。
            （五）投资方式
                                                                                    预计收
受托方       产品           产品       金额                   预计年化
                                                                                    益金额
名称         类型           名称     （万元）                   收益率
                                                                                  （万元）
                                                    1.40%+1.13%×N/M，1.40%， 1.13%
                      中国工商银行                  均为预期年化收益率，其中N为观
                      挂钩汇率区间                  察期内挂钩标的小于汇率观察区
                      累计型法人人                  间上限且高于汇率观察区间下限
中国工     银行理财
                      民币结构性存    65,000        的实际天数，M为观察期实际天数。   /
商银行       产品
                      款产品-专户                   客户可获得的预期最低年化收益
                      型 2024 年第                  率为：1.40%，预期可获最高年化收
                      215 期 P 款                   益率2.53%测算收益不等于实际收
                                                    益，以实际到期收益率为准。
 产品        收益          结构化     风险等                  是否构成
 期限        类型          安排         级                    关联交易

           保本浮动
354天                        /         PRI级                     否
             收益型
            （六）投资期限
            公司本次募集资金进行现金管理授权期限为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5
        月 21 日，本次现金管理产品到期日为 2025 年 5 月 19 日。
            三、审议程序
            公司于 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关
        于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
        集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置
        的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法
        律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内

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有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责
现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号
为 2024-013 及 2024-022）。
    四、投资风险分析及风控措施
    公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险、安全性高、流动性好、
有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，工商银行提供本
金完全保证，没有变相改变募集资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。
依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风
险、信息传递风险等风险。
    由公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。公司资产财务部相关人
员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使
用与保管情况进行全程监督。
    五、投资对公司的影响
    在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司
本次现金管理共计人民币6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.51%。公司属
于新闻出版业，截止2023年12月31日，公司资产负债率为34.97%，公司不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管
理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值
变动收益或投资收益。
    特此公告。




                                  山东出版传媒股份有限公司董事会
                                           2024 年 5 月 30 日




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