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宁波远洋:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波远洋运输股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2024-03-27  

                   关于宁波远洋运输股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                       汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:宁波远洋运输股份有限公司
审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-23235910
         附表 2


                                                         关于宁波远洋运输股份有限公司

                                           2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                       单位:元
                                        上市公                  2023 年度占
非经营                     占用方与上                                         2023 年度占                                2023 年期末
            资金占用方                  司核算   2023 年期初    用累计发生                             2023 年度偿还累                 占用形     占用性
性资金                     市公司的关                                         用资金的利    汇兑差额                     占用资金余
                名称                    的会计   占用资金余额   金额(不含利                              计发生金额                    成原因       质
  占用                       联关系                                            息(如有)                                      额
                                        科目                        息)
现控股
股东、
实际控                                                                                                                                            非经营
制人及                                                                                                                                            性占用
其附属
企业
前控股
股东、
实际控                                                                                                                                            非经营
制人及                                                                                                                                            性占用
其附属
企业
                                        上市公                  2023 年度往
其他关                     往来方与上                                         2023 年度往                                2023 年期末
                                        司核算   2023 年期初    来累计发生                             2023 年度偿还累                 往来形     往来性
联资金    资金往来方名称   市公司的关                                         来资金的利    汇兑差额                     往来资金余
                                        的会计   往来资金余额   金额(不含                               计发生金额                    成原因       质
  往来                         系                                             息(如有)                                     额
                                        科目                      利息)
         宁波舟山港股份                                           7,263,956.46     5,281,044.18    1,982,912.28   提供劳务   经营性
                                       应收账
         有限公司北仑矿   控股股东                                                                                           往来
                                       款
         石码头分公司
         宁波舟山港股份                            55,000.00                           5,000.00      50,000.00    押金       经营性
                                       其他应
         有限公司北仑矿   控股股东                                                                                           往来
                                       收款
         石码头分公司
         宁波舟山港股份                          3,107,460.00     4,881,482.79     6,785,300.70    1,203,642.09   提供劳务   经营性
         有限公司北仑第                应收账                                                                                往来
                          控股股东
         二集装箱码头分                款
         公司
         浙江兴港国际货   控股股东、            16,209,679.57   125,864,173.40   122,789,981.47   19,283,871.50   提供劳务   经营性
                                       应收账
         运代理有限公司   实际控制人                                                                                         往来
                                       款
                          的附属企业
控股股
         舟山甬舟集装箱   控股股东、            31,061,575.00    57,838,423.70    75,768,219.61   13,131,779.09   提供劳务   经营性
东、实                                 应收账
         码头有限公司     实际控制人                                                                                         往来
际控制                                 款
                          的附属企业
人及其
         舟山甬舟集装箱   控股股东、                                  3,000.00                         3,000.00   押金       经营性
附属企                                 其他应
         码头有限公司     实际控制人                                                                                         往来
业                                     收款
                          的附属企业
         宁波港吉码头经   控股股东、             8,031,240.00    27,806,617.28    26,702,857.20    9,135,000.08   提供劳务   经营性
                                       应收账
         营有限公司       实际控制人                                                                                         往来
                                       款
                          的附属企业
         宁波梅山岛国际   控股股东、                             15,094,048.81     8,074,132.54    7,019,916.27   提供劳务   经营性
                                       应收账
         集装箱码头有限   实际控制人                                                                                         往来
                                       款
         公司             的附属企业
         宁波大榭集装箱   控股股东、                              5,023,316.29     1,050,536.30    3,972,779.99   提供劳务   经营性
                                       应收账
         码头有限公司     实际控制人                                                                                         往来
                                       款
                          的附属企业
         宁波北仑第三集   控股股东、                              6,847,679.56     4,412,147.92    2,435,531.64   提供劳务   经营性
                                       应收账
         装箱码头有限公   实际控制人                                                                                         往来
                                       款
         司               的附属企业
舟山港海通港口   控股股东、            1,746,330.00     506,364.46                    2,252,694.46   提供劳务   经营性
                              应收账
服务有限公司     实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
舟山港海通港口   控股股东、            1,594,443.98    2,344,639.11    3,437,239.21    501,843.88    预付采购   经营性
                              预付款
服务有限公司     实际控制人                                                                          款         往来
                              项
                 的附属企业
舟山港海通港口   控股股东、             162,499.97                      103,634.95      58,865.02    保证金     经营性
                              其他应
服务有限公司     实际控制人                                                                                     往来
                              收款
                 的附属企业
台州港港务有限   控股股东、                            9,851,761.46    7,684,621.46   2,167,140.00   提供劳务   经营性
                              应收账
公司             实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波梅东集装箱   控股股东、            4,238,265.00   13,480,097.35   17,533,690.15    184,672.20    提供劳务   经营性
                              应收账
码头有限公司     实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波意宁码头经   控股股东、                            9,202,598.48    9,098,913.08    103,685.40    提供劳务   经营性
                              应收账
营有限公司       实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波穿山码头经   控股股东、                            1,860,468.19    1,837,072.51     23,395.68    提供劳务   经营性
                              应收账
营有限公司       实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波梅港码头有   控股股东、                            3,490,160.28    3,474,377.88     15,782.40    提供劳务   经营性
                              应收账
限公司           实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波北仑涌和集   控股股东、              10,435.19      701,424.06      711,859.25                   提供劳务   经营性
                              应收账
装箱码头有限公   实际控制人                                                                                     往来
                              款
司               的附属企业
宁波港北仑通达   控股股东、               5,957.18      717,928.11      723,885.29                   提供劳务   经营性
                              应收账
货运有限公司     实际控制人                                                                                     往来
                              款
                 的附属企业
宁波港北仑通达   控股股东、            2,220,069.80                2,220,069.80               预付装卸   经营性
                              预付款
货运有限公司     实际控制人                                                                   费         往来
                              项
                 的附属企业
温州市中理外轮   控股股东、               9,120.50                    9,120.50                提供劳务   经营性
                              应收账
理货有限公司     实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
浙江大麦屿港务   控股股东、            5,294,520.00                5,294,520.00               提供劳务   经营性
                              应收账
有限公司         实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
宁波镇海港埠有   控股股东、                            85,569.23     85,569.23                提供劳务   经营性
                              应收账
限公司           实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
宁波港国际物流   控股股东、                           111,242.80    111,242.80                提供劳务   经营性
                              应收账
有限公司         实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
嘉兴泰利国际货   控股股东、                            52,971.70     52,971.70                提供劳务   经营性
                              应收账
柜有限公司       实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
宁波港铃与物流   控股股东、                            47,849.06     47,849.06                提供劳务   经营性
                              应收账
有限公司         实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
浙江义乌港有限   控股股东、                             1,480.00      1,480.00                提供劳务   经营性
                              应收账
公司             实际控制人                                                                              往来
                              款
                 的附属企业
温州港集团有限   控股股东、              32,762.50                                32,762.50   保证金及   经营性
                              其他应
公司             实际控制人                                                                   押金       往来
                              收款
                 的附属企业
温州港集团有限   控股股东、              17,027.45                   17,027.45                房租费     经营性
                              预付款
公司             实际控制人                                                                              往来
                              项
                 的附属企业
舟山市兴港物业   控股股东、             30,000.00                                   30,000.00    保证金     经营性
                              其他应
管理有限公司     实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
温州金洋集装箱   控股股东、              4,500.00                                    4,500.00    押金       经营性
                              其他应
码头有限公司     实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
宁波市港口职业   控股股东、                            4,000.00                      4,000.00    押金       经营性
                              其他应
培训学校         实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
舟山港海通物流   控股股东、                            4,000.00                      4,000.00    押金       经营性
                              其他应
有限公司         实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
宁波大榭港发码   控股股东、              1,000.00                                    1,000.00    保证金     经营性
                              其他应
头有限公司       实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
温州港乐清湾港   控股股东、              6,782.80     16,278.72      16,278.72       6,782.80    房租费     经营性
                              预付款
务有限公司       实际控制人                                                                                 往来
                              项
                 的附属企业
浙江易港通电子   控股股东、            140,000.00     14,000.00                    154,000.00    押金       经营性
                              其他应
商务有限公司     实际控制人                                                                                 往来
                              收款
                 的附属企业
浙江易港通电子   控股股东、              7,280.00   5,259,808.98   4,089,609.38   1,177,479.60   预付港使   经营性
                              预付款
商务有限公司     实际控制人                                                                      费         往来
                              项
                 的附属企业
宁波宏通铁路物   控股股东、             65,725.00    579,953.00     157,440.20     488,237.80    提供劳务   经营性
                              应收账
流有限公司       实际控制人                                                                                 往来
                              款
                 的附属企业
浙江海港内河物   控股股东、                          118,450.95     113,104.95       5,346.00    提供劳务   经营性
                              应收账
流有限公司       实际控制人                                                                                 往来
                              款
                 的附属企业
          宁波环球置业有   控股股东、                 1,116,000.00        23,200.00                                       6,000.00     1,133,200.00   保证金及   经营性
                                         其他应
          限公司           实际控制人                                                                                                                 押金       往来
                                         收款
                           的附属企业
          宁波环球置业有   控股股东、                    25,238.11        30,285.72                                      25,238.11        30,285.72   停车费     经营性
                                         预付款
          限公司           实际控制人                                                                                                                            往来
                                         项
                           的附属企业
          宁波远洋(香港)                 其他反     153,221,200.00                                   3,018,400.00   156,239,600.00                    股东借款
          有限公司         子公司及其    映占用                                                                                                                  非经营
上市公
                           控制的法人    实质科                                                                                                                  性往来
司的子
                                         目
公司及
          浙江海港航运有                 其他反     200,000,000.00                    8,014,791.64                    8,014,791.64   200,000,000.00   股东借款
其附属
          限公司           子公司及其    映占用                                                                                                                  非经营
企业                       控制的法人    实质科                                                                                                                  性往来
                                         目
关联自
          无               不适用                                                                                                                     不适用     不适用
然人
其他关
联方及
          无               不适用                                                                                                                     不适用     不适用
其附属
企业
  总计           /                /         /      428,414,112.05    299,127,229.95   8,014,791.64   3,018,400.00   471,976,427.24   266,598,106.40      /          /
         本表已于 2024 年 3 月 25 日获董事会批准。

         企业负责人: 徐宗权                             主管会计工作的负责人: 励平                                  会计机构负责人: 李睿