证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-015
江西省盐业集团股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江西省盐
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等相关规
定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集
货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与
募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额
资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为 2023 年 4 月 4 日，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，并出具
大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,657,600,000.00
减：上市发行费用 106,767,271.48
募集资金净额 1,550,832,728.52
减：本年度直接投资募投项目 109,800,428.00
置换前期投入募投项目 221,950,514.35
补充流动资金 210,000,000.00
超募资金补充流动资金 179,000,000.00
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,658,592.21
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 836,660,378.38
备注：1、公司实际募集资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与募
集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超
募资金项目账户统一管理。2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成，下同。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理办法的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制
度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设
立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金的规
范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格
按照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行
专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金余额为 83,666.04
万元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：
单位：万元
开户银行 银行账户 期末余额 备注
中国银行股份有限公司南昌市铁路支行 203756222152 14,936.89
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行 361899991011000918593 11,360.33
平安银行南昌分行营业部 15627202010047 8,718.72
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行 14319101040031140 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大市场支行 36050154016300001086 42,628.87
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 203757147705 3,753.84
交通银行南昌洪都北大道支行 361899991011001039675 2,267.39
合计 83,666.04
备注：1、公司于中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行设立的募集资金专项账户
中的募集资金主要用于补充流动资金项目，截至本期末该账户资金已全额转出，公司相应注
销该账户。该专项账户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募
集资金使用情况表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 221,950,514.35 元及
置换已支付发行费用的自筹资金人民币 881,422.52 元（不含增值税）。上述事项
已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2023 年 8 月 28 日出具了《江
西省盐业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行
费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 6-00002 号），申港证券股
份有限公司于 2023 年 8 月 28 日出具了《申港证券股份有限公司关于江西省盐业
集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-029）。
截止 2023 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总
额不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚
动使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。闲置募集资金进行现
金管理用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且
该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品
期 限 最 长 不 超 过 12 个 月 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-007）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告》（公告编号：2023-044）。
报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：
单位：万元
机构名称 产品类型 收益类型 投资金额 起始日期 终止日期 是否赎回
交通银行 定期存单 保本固定 8,000.00 2023 年 6 月 2023 年 12 是
股份有限 收益 28 日 月 28 日
公司南昌
洪都北大
道支行
平安银行
保本固定 2023 年 6 月 2023 年 12
南昌分行 定期存单 7,000.00 是
收益 27 日 月 27 日
营业部
中国建设
银行股份
有限公司 保本固定 2023 年 6 月 2023 年 12
定期存单 40,000.00 是
南昌洪城 收益 28 日 月 28 日
大市场支
行
截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额
为 0.00 元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还
银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 17,900.00 万元用于永久补充流
动资金和归还银行贷款，占超募资金净额 60,102.09 万元的比例为 29.78%。公司
独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构申港证券股份有限公司发表了核查意
见。本事项已经 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 年年度股东大会决议审议通
过。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司全资子公司江西省江盐华康实业有限公司、控股子公司江西晶昊盐化有
限公司、二级控股子公司江西富达盐化有限公司分别为募集资金投资项目“营销
网络升级及品牌推广项目”“年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”“年
产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程”的实施主体。
为有序推进募投项目建设，公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会
第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金
向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公
司江西省江盐华康实业有限公司、向控股子公司江西晶昊盐化有限公司、向二级
控股子公司江西富达盐化有限公司提供借款以实施募投项目，公司独立董事就该
事项发表了明确的同意意见。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司提供借
款以实施募投项目事项发表了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司 2023
年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集
资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）。
公司于 2023 年 11 月 28 日分别召开公司第二届董事会第二十三次会议、第
二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加
投资的议案》，同意对募投项目“年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程”
总投资金额进行了调整，计划使用自有资金 7,836.04 万元对该项目追加投资，总
投资金额由 56,686.88 万元调整为 64,522.92 万元，原计划投入该募投项目的募集
资金金额不变，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构申港证
券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的
《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情
况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：江盐集团 2023 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
附件：
江西省盐业集团股份有限公司
首次公开发行募集资金使用情况表
编制单位：江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 155,083.27 本年度投入募集资金总额 72,075.09
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 72,075.09
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项 是否为 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行
目 变更项 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 可使用状态日 的效益 预计效益 性是否发
目 (1) (2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 期 生重大变
＝(2)-(1) (2)/(1) 化
年产 60 万吨 项目建设期约
盐产品智能 为 18 个月（不
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 31,372.26 31,372.26 -18,627.74 62.74 不适用 不适用 不适用
化技术升级 含项目前期准
改造工程 备）
年产 5.5 万吨 项目建设期约
高强硫酸钙 为 14 个月（不
否 15,337.19 15,337.19 15,337.19 1,802.83 1,802.83 -13,534.36 11.75 不适用 不适用 不适用
综合利用工 含项目前期准
程项目 备）
营销网络升 项目建设期约
级及品牌推 否 8,643.99 8,643.99 8,643.99 0.00 0.00 -8,643.99 0.00 为 3 年（不含项 不适用 不适用 不适用
广项目 目前期准备）
补充流动资
否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
金
承诺投资项
94,981.18 94,981.18 94,981.18 54,175.09 54,175.09 -40,806.09 57.04
目小计
超募资金投
向
永久补充流
否 不适用 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
其他超募资
否 不适用 42,202.09 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金
超募资金投
60,102.09 17,900.00 17,900.00 17,900.00 29.78
向小计
合计 — 94,981.18 155,083.27 112,881.18 72,075.09 72,075.09 -40,806.09 46.48 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告“三、（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
