江西省盐业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江西省盐业集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可[2023]581号)核准，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售、网
上向持有上海市场非限售A股的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）16,000万股，每股发行价格为人民币10.36元。截止2023年4月4日，本公司
实 际 已 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 16,000 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,657,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,767,271.48元后，实际募
集资金净额为人民币1,550,832,728.52元，与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发
行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金项目账户统一管理。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年4月4日出具大信
验字[2023]第6-00002号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为836,660,378.38（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额6,578,592.21元），本年度实际使用募集资金具体情况如下：
单位：人民币元
项目 余额
募集资金总额 1,657,600,000.00
减：上市发行费用 106,767,271.48
募集资金净额 1,550,832,728.52
减：本年度直接投资募投项目 109,800,428.00
置换前期投入募投项目 221,950,514.35
补充流动资金 210,000,000.00
超募资金补充流动资金 179,000,000.00
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,578,592.21
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 836,660,378.38
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况制定了《江西省盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2021 年 10 月 15 日经本公司第二届董事会第十次会议审议通
过，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更和使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2023 年 3 月与保荐机构申港证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银
行股份有限公司南昌市铁路支行、交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行、平安银行股份
有限公司南昌分行营业部、中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国建设银行股份有
限公司南昌洪城大市场支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义
务。公司于 2023 年 8 月与保荐机构申港证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银行
股份有限公司南昌市西湖支行及子公司江西富达盐化有限公司签订《募集资金专户存储四方监
管协议》，于 2023 年 9 月与保荐机构申港证券股份有限公司、募集资金专户监管银行交通银行
股份有限公司江西省分行及子公司江西晶昊盐化有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利与义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户名称 账号 募集资金余额
江西省盐业集团股份有
中国银行股份有限公司南昌市铁路支行 203756222152 149,368,930.51
限公司
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道 江西省盐业集团股份有
361899991011000918593 113,603,251.95
支行 限公司
江西省盐业集团股份有
平安银行股份有限公司南昌分行营业部 15627202010047 87,187,240.29
限公司
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱 江西省盐业集团股份有
14319101040031140 0.00
支行 限公司
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开户行 账户名称 账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大 江西省盐业集团股份有
36050154016300001086 426,288,659.52
市场支行 限公司
交通银行股份有限公司江西省分行 江西晶昊盐化有限公司 361899991011001039675 22,673,851.74
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 江西富达盐化有限公司 203757147705 37,538,444.37
合计 —— —— 836,660,378.38
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行开立的募集资金专户中存放的补充流
动资金 210,000,000.00 元已全部投入使用，将本年度产生利息收入 103,125.58 元转入公司基本账户补充流动资金，并于
2023 年 6 月 19 日办理募集资金银行账户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年12月31日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本报告附件1：募集资
金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币221,950,514.35元及置换已支付发行费用的自筹资金人民币881,422.52元（不
含增值税）。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2023年8月28日出具
了《江西省盐业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自
筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00002号），申港证券股份有限公司于2023年8
月28日出具了《申港证券股份有限公司关于江西省盐业集团股份有限公司以募集资金置换已投
入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。
截止2023年12月31日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金已实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
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公司于2023年4月26日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 55,000万元（含本数）的暂
时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。闲置募集资金
进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不
得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品期限最长不超过12个月。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
受托银行 产品类型 收益类型 金额 起止日期 是否赎回
保本固定
平安银行南昌分行营业部 定期存单 70,000,000.00 2023/06/27-2023/12/27 是
收益
保本固定
交通银行南昌洪都北大道支行 定期存单 80,000,000.00 2023/06/28-2023/12/28 是
收益
中国建设银行股份有限公司南 保本固定
定期存单 400,000,000.00 2023/06/28-2023/12/28 是
昌洪城大市场支行 收益
合计 —— —— 550,000,000.00 —— ——
截至2023年12月31日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月26日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使
用部分超募资金17,900.00万元用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金净额
60,102.09万元的比例为29.78%。公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构申港证券股
份有限公司发表了核查意见。本事项已经2023年5月25日召开的公司2022年年度股东大会决议
审议通过。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2023年4月26日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，
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审议并通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金向全资子公司江西省江盐华康实业有限公司、向控股子公司江西晶昊盐化有限公司、
向二级控股子公司江西富达盐化有限公司提供借款以实施募投项目。公司独立董事出具了同意
的独立意见，保荐机构申港证券股份有限公司发表了核查意见。截至2023年12月31日，已向控
股子公司江西晶昊盐化有限公司、向二级控股子公司江西富达盐化有限公司提供借款总计
39,195.05万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2023年度募集资金存放与使用在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等的相关规
定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 155,083.27 本年度投入募集资金总额 72,075.09
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 72,075.09
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 截至期 项目可
已变更
募集资金 调整后投 截至期末累 投入金额与承 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 项目（含 截至期末承 本年度投
承诺投资 资总额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
募资金投向 部分变 诺投入金额 入金额
总额 (1) (2) 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
更）
(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 60 万吨盐产品 项目建设期 约
为 18 个月 （不
智能化技术升级改 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 31,372.26 31,372.26 -18,627.74 62.74 含项目前期准
不适用 不适用 不适用
造工程 备）
年产 5.5 万吨高强 项目建设期 约
为 14 个月 （不
硫酸钙综合利用工 否 15,337.19 15,337.19 15,337.19 1,802.83 1,802.83 -13,534.36 11.75 含项目前期准
不适用 不适用 不适用
程项目 备）
项目建设期 约
营销网络升级及品
否 8,643.99 8,643.99 8,643.99 -8,643.99 为 3 年（不含项 不适用 不适用 不适用
牌推广项目 目前期准备）
补充流动资金 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 94,981.18 94,981.18 94,981.18 54,175.09 54,175.09 -40,806.09 57.04
超募资金投向
永久补充流动资金 否 不适用 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
其他超募资金 否 不适用 42,202.09 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 60,102.09 17,900.00 17,900.00 17,900.00 29.78
合计 94,981.18 155,083.27 112,881.18 72,075.09 72,075.09 -40,806.09 46.48
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
（续） 单位：人民币万元
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（九）”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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