关于深圳市燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0755-83601139
附表 2
关于深圳市燃气集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期
资金占用方 用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 用资金的利 还累计发生 末占用资金 占用性质
名称 金额(不含利 因
联关系 目 余额 息(如有) 金额 余额
息)
现控股股东、实际
非经营性
控制人及其附属企 无
占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
非经营性
控制人及其附属企 无
占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 非经营性
无
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期
来累计发生 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来性质
金额（不含 因
系 目 余额 息（如有） 金额 余额
利息）
控股股东、实际控 经营性往
无
制人及其附属企业 来
上市公司的子公司 深圳市燃气投资有 子公司及其 代垫资产购 非经营性
其他应收款 3,981.69 - - 3,464.75 516.94
及其附属企业 限公司 控制的法人 买款、代垫 往来
股权款
深圳市深燃创新投 子公司及其 非经营性
其他应收款 7,162.26 - - - 7,162.26 代垫股权款
资有限公司 控制的法人 往来
深圳华安液化石油 子公司及其 借款、代垫 非经营性
其他应收款 4,698.77 9.03 149.73 4,649.73 207.80
气有限公司 控制的法人 资产购买款 往来
深圳市燃气工程监 子公司及其 代垫资产购 非经营性
其他应收款 39.89 39.89
理有限公司 控制的法人 买款 往来
安徽深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 12,000.00 12,000.00 325.18 24,325.18 借款
限公司 控制的法人 往来
肥东深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 41,305.00 41,005.00 1,246.93 42,551.93 41,005.00 借款
限公司 控制的法人 往来
肥西深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 37,700.00 37,700.00 1,160.48 38,860.48 37,700.00 借款
限公司 控制的法人 往来
长丰深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 22,100.00 30,500.00 664.19 22,764.19 30,500.00 借款
限公司 控制的法人 往来
明光深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 3,700.00 6,700.00 117.95 3,817.95 6,700.00 借款
限公司 控制的法人 往来
江西省铅山深燃天 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,050.00 150.00 41.00 2,241.00 借款
然气有限公司 控制的法人 往来
定远县深燃天然气 子公司及其 非经营性
其他应收款 16,500.00 16,500.00 470.15 16,970.15 16,500.00 借款
有限公司 控制的法人 往来
江华深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 900.00 900.00 27.07 927.07 900.00 借款
限公司 控制的法人 往来
蓝山深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 510.00 510.00 14.53 524.53 510.00 借款
限公司 控制的法人 往来
江苏深燃清洁能源 子公司及其 非经营性
其他应收款 12,400.00 12,400.00 360.06 12,760.06 12,400.00 借款
有限公司 控制的法人 往来
淮安庆鹏燃气有限 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,900.00 2,600.00 74.77 2,974.77 2,600.00 借款
公司 控制的法人 往来
武冈深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 9,350.00 3,790.00 93.44 2,943.44 10,290.00 借款
限公司 控制的法人 往来
弥勒深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,000.00 200.00 60.42 2,060.42 200.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
建水深燃巨鹏天然 子公司及其 其他应收款 1,600.00 1,000.00 45.63 1,645.63 1,000.00 借款 非经营性
气有限公司 控制的法人 往来
玉溪深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,300.00 1,900.00 56.74 1,356.74 1,900.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
临沧深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 - 1,800.00 39.96 39.96 1,800.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
泸西深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 900.00 900.00 38.66 938.66 900.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
石屏深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 540.00 540.00 23.17 563.17 540.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
东莞深燃天然气热 子公司及其 非经营性
其他应收款 17,000.00 26,000.00 524.16 17,524.16 26,000.00 借款
电有限公司 控制的法人 往来
九江湖口深燃天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,500.00 - 18.37 1,518.37 - 借款
气有限公司 控制的法人 往来
潜山深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,000.00 1,000.00 27.25 1,027.25 1,000.00 借款
限公司 控制的法人 往来
深圳市深汕特别合
子公司及其 非经营性
作区深燃天然气有 其他应收款 5,941.63 3,009.29 140.00 5,140.00 3,950.92 借款
控制的法人 往来
限公司
江西深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,700.00 2,600.00 73.09 1,773.09 2,600.00 借款
限公司 控制的法人 往来
石林深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 650.00 19.24 669.24 - 借款
气有限公司 控制的法人 往来
长阳华瑞天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,500.00 - - 1,500.00 借款
限公司 控制的法人 往来
宜都鸿瑞天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,000.00 - - 2,000.00 借款
限公司 控制的法人 往来
河北深燃致远能源 子公司及其 非经营性
其他应收款 5,000.00 8,000.00 191.70 5,191.70 8,000.00 借款
有限公司 控制的法人 往来
芮城县宝升电力开 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,000.00 2,000.00 39.65 1,039.65 2,000.00 借款
发有限公司 控制的法人 往来
赣州名品能源科技 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,448.10 - - - 1,448.10 借款
有限公司 控制的法人 往来
宜都深燃天然气有 子公司及其 非经营性
其他应收款 - 5,000.00 81.66 2,081.66 3,000.00 借款
限公司 控制的法人 往来
临沧深燃巨鹏天然 子公司及其 非经营性
其他应收款 - 1,800.00 39.96 39.96 1,800.00 借款
气有限公司 控制的法人 往来
非经营性
关联自然人 无
往来
深圳中石油深燃天
非经营性
然气利用有限公司 合营企业 其他应收款 1,395.34 - - - 1,395.34 借款
往来
其他关联方及其附 (注 1)
属企业 其他应收款
江西华电九江分布 非经营性
联营企业 /长期应收 6,482.70 - 292.49 292.49 6,482.70 借款
式能源有限公司 往来
款
总计 / / / 230,255.38 220,513.32 6,457.63 222,677.38 234,548.95 / /
注 1：由于该公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。
本表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。