证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2024—038




                   中国铁建股份有限公司
  关于为境外子公司发行人民币有担保票据
                       提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      重要内容提示：

       被担保人名称：铁建华源有限公司（以下简称铁建华源）

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额包
括 35 亿元人民币本金、利息及相关合理费用，公司此前未向其提供
担保。

       本次担保是否有反担保：无

       对外担保逾期的累计金额：无

      一、担保情况概述

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 29-30
日召开的第五届董事会第四次会议及 2022 年 6 月 23 日召开的 2021
年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议
案》，其内容包括（1）同意公司申请在境内外债券市场新增注册/
发行期限在 1 年以上、本金不超过人民币或等值人民币 500 亿元中长
期债券，发行币种可选择人民币债券或外币债券，发行主体为公司或
公司的一家境内外全资子公司，可在决议有效期内一次或分次发行；

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（2）如由公司的一家境外全资子公司为发行主体，公司可根据需要
提供相应的担保；（3）授权公司董事会并由董事会转授权董事长及
其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维
护公司利益最大化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与境
内外债券发行有关的全部事宜。上述决议自公司 2021 年年度股东大
会审议通过之日起 48 个月内有效。

      2024 年 9 月 25 日，公司、铁建华源与信托人中国建设银行（亚
洲）股份有限公司（以下简称信托人）就铁建华源发行的 35 亿元人
民币、期限 3 年、票面利率 2.60%的境外人民币有担保票据（以下简
称本次票据）签署了《信托契约》，同时公司与信托人签署了《担保
契约》。根据《信托契约》和《担保契约》，公司为本次票据的全部
偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称本次
担保）。

      公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

      二、被担保人基本情况

      被担保人铁建华源为票据发行人，为公司间接持股的境外全资子
公司，系公司为本次票据发行专门设立的特殊目的公司。铁建华源成
立于 2024 年 2 月 22 日，注册地在香港，已发行股本为 1 万港币，董
事为辛雄飞和郑玉锁，主营业务为资产管理。铁建华源不存在影响其
偿债能力的重大或有事项。

      三、担保协议的主要内容

      根据公司与信托人签署的《担保契约》，公司对于被担保人发行
的本次票据的所有应付款项承担无条件且不可撤销的连带责任保证
担保，本次担保无反担保。

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      本次担保金额为 35 亿元人民币本金、利息及相关合理费用，到
期日为 2027 年 9 月 25 日。根据本次票据的条款及条件，本次票据由
2024 年 9 月 25 日起（包括当日）按年利率 2.60%计息，于每年的 3
月 25 日及 9 月 25 日支付。

      四、担保的必要性和合理性

      公司对其子公司提供担保，主要是为满足日常经营和业务发展需
求，便于高效筹措资金。公司在提供担保前均按照规章制度履行审批
程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

      五、董事会意见

      公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其提
供担保的风险在可控制范围之内。董事会已于 2022 年 3 月 29-30 日
召开的第五届董事会第四次会议上批准了公司为上述票据的发行提
供担保之事宜。

      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至本公告披露日，公司及其全资及控股子公司提供担保余额合
计 828.50 亿元人民币，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额
合计 80.11 亿元人民币，公司全资及控股子公司对其全资及控股子公
司提供担保余额合计 727.74 亿元人民币，公司及其全资及控股子公
司对合并报表外单位提供担保余额合计 20.65 亿元人民币，分别占公
司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的 26.74%、
2.59%、23.48%和 0.67%。公司无逾期对外担保。

      特此公告。

                                       中国铁建股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 26 日

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