中国铁建：中国铁建日常关联（连）交易公告2024-12-28
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—045
中国铁建股份有限公司
日常关联（连）交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联（连）交易无需提交股东大会审议
本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对
关联（连）方形成较大的依赖
释义
公司 指 中国铁建股份有限公司
中铁建集团 指 中国铁道建筑集团有限公司
铁建财务 指 中国铁建财务有限公司
中铁金租 指 中铁建金融租赁有限公司
公司日常关联 指 《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2025 年度
（连）交易四 持续关联（连）交易上限的议案》《关于续签<服
项议案 务提供框架协议>和拟定 2025-2027 年度持续关联
（连）交易上限的议案》《关于续签<金融服务协
议>和拟定 2025-2027 年度持续关联（连）交易上
限的议案》《关于签订<设备购销及租赁服务协议>
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和拟定持续关联（连）交易上限的议案》
一、日常关联（连）交易基本情况
（一）日常关联（连）交易概述
由于日常生产经营需要，公司及其所属子公司与控股股东中铁建
集团及/或其关联人/联系人之间涉及房屋及土地租赁、接受服务等关
联（连）交易往来，公司下属控股子公司铁建财务与中铁建集团及其
子企业（公司及其控股子公司除外）之间涉及提供存款、贷款、结算
及其他金融服务关联（连）交易往来，公司拟续签相关框架协议。
2024 年 9 月 14 日，中铁建集团成为中铁金租实际控制人，中铁
金租成为公司关联（连）方，公司及所属子公司与中铁金租之间涉及
设备销售、设备采购、租赁服务等关联（连）交易往来，公司拟与中
铁金租签订《设备购销及租赁服务协议》。
（二）日常关联（连）交易履行的审议程序
公司独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次独立董
事专门会议，审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，独立
董事认为：本次审议的相关关联（连）交易均属于正常商业交易，
交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的
交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场
价格确定，定价公允且交易上限合理。该等关联（连）交易有利于
公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就相
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关关联（连）交易与关联（连）方签订相应协议以及公司拟定的相
关关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决。
2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，
审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，关联董事戴和根先
生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提
交公司股东大会审议。
（三）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
公司 2022-2024 年度日常关联（连）交易实际发生情况均在原计
划内，相关关联（连）交易均正常履行。具体情况如下：
单位：千元人民币
截至 2024
2022 年预 2022 年实 2023 年预 2023 年实 2024 年预 年 11 月
关联（连） 关联（连）
协议 计金额年 际发生金 计金额年 际发生金 计金额年 30 日止实
交易类别 人
度上限 额 度上限 额 度上限 际发生金
额
《房屋租赁
框架协议》及 租赁房屋
中铁建集
《土地使用 及土地使 / / / / 200,000 88,424
团
权租赁框架 用权
协议》
《服务提供 中铁建集
接受服务 2,000,000 1,041,366 2,000,000 692,018 2,000,000 292,504
框架协议》 团
吸收存款
105,000 27,464 105,000 27,693 105,000 16,720
利息支出
最高每日
《金融服务 贷款余额
协议》（铁建 （包括贷 中铁建集 4,154,000 3,829,393 4,154,000 3,114,423 4,154,000 1,982,628
财务为本协 款利息收 团
议签署主体） 入）
结算服务
50,000 65 50,000 53 50,000 1.3
费用
其他金融 50,000 158 50,000 102 50,000 56
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服务费用
部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变化，
部分预计的交易未实际发生。
（四）本次日常关联（连）交易预计金额和类别
公司参考与各关联（连）方过往交易情况，结合生产经营实际及
对未来经营情况的预计，对与各关联（连）方之间各类关联（连）交
易情况预计如下：
单位：亿元人民币
2024 年 9 月
14 日至 2024 2025 年 2026 年 2027 年预
协议 关联（连）交易类别 关联（连）人 年 12 月 31 日 预计金 预计金 计金额上
期间预计金 额上限 额上限 限
额上限
《房屋租赁框架协
租赁房屋及土地使用
议》及《土地使用 中铁建集团 / 2 / /
权
权租赁框架协议》
《服务提供框架协
接受服务 中铁建集团 / 10 10 10
议》
吸收存款利息支出 / 1.05 1.05 1.05
《金融服务协议》 最高每日贷款余额（包
/ 41.44 41.44 41.44
（铁建财务为本协 括贷款利息收入） 中铁建集团
议签署主体） 结算服务费用 / 0.1 0.1 0.1
其他金融服务费用 / 0.1 0.1 0.1
设备销售 10 26 26 /
设备采购 1 4 4 /
直接租赁：使用
权资产（对于租
10 25 25 /
期超过一年的
《设备购销及租赁 租
注
租赁而言） 中铁金租
服务协议》 赁
直接租赁：租金
服
（对于租期未
务 5 15 15 /
超过一年的租
赁而言）
售后回租 2 5 5 /
注：自2024年9月14日至公告日，公司与中铁金租的关联（连）交易新签订协议项下的
交易金额为：设备销售业务0.01亿元；设备采购业务0元；租赁服务0.72亿元，其中租期超过
1年的租赁确认的使用权资产值为0.31亿元，租期不超过1年的租赁支付租金为0.41亿元，售
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后回租涉及融资金额为0元。
二、关联（连）方介绍和关联（连）关系
（一）关联（连）方的基本情况
1.中铁建集团
名称：中国铁道建筑集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100010660R
注册资本：900,000 万元人民币
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：戴和根
成立时间：1990 年 8 月 28 日
住所：北京市海淀区复兴路 40 号
经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥
梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管
道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管
理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、
化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路
专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内
国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有
关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，中铁建集团经审计的资产总额 16,678.19
亿元，净资产 4,177.58 亿元，营业收入 11,386.77 亿元，净利润 322.50
亿元。
2.中铁金租
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名称：中铁建金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L
注册资本：34 亿元人民币
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
法定代表人：王道平
成立时间：2016 年 6 月 27 日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346 号
1001-1004
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益
类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月
（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁
物变卖及处理业务；经济咨询。
截至 2023 年 12 月 31 日，中铁金租经审计的资产总额 430.17 亿
元，净资产 68.25 亿元，营业收入 35.68 亿元，净利润 4.23 亿元。
（二）与公司的关联（连）关系
截至本公告日，中铁建集团持有公司约 51.23%股份，为公司的
控股股东。中铁金租为中铁建集团实际控制的企业。
铁建财务为公司控股子公司，公司持有其 94%的股权，中铁建集
团持有其 6%的股权。
（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联（连）交易履行正常。上述关联（连）方经营状况
良好，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，各项业务
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均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生，履约能力良好。
三、关联（连）交易主要内容和定价政策
（一）《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》
1.《房屋租赁框架协议》
公司与中铁建集团于2024年12月27日续签《房屋租赁框架协议》，
有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，其主要条款如下：
本协议所指出租方为中铁建集团及/或其不时之关联人/联系
人（不包括本公司及其附属公司）。
本协议所指承租方为本公司及/或其附属公司。
出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的部分房
屋（以下简称租赁房屋）租赁予承租方；承租方愿意依照本协议的规
定，向出租方支付相应之对价以承租出租方的租赁房屋。
租赁房屋包括出租方在承租方注册成立时租赁给承租方的房
屋和出租方后续新建的部分房屋。出租方确认租赁房屋在移交时处于
满足承租方需求的良好状态。
中铁建集团将促使其下属拥有租赁房屋的联系人或附属公司
（视其适用者）严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有的一处
或多处房屋与本公司或其附属公司签署具体租赁合同。
本协议经双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方公章后，
有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本协议在符合有关法
律法规等规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意
可以延长或续期。
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双方约定，本协议有效期届满，在不违反本公司上市规则的前
提下，承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限，但承租方应在前述
有效期届满前至少3个月以书面形式通知出租方。
双方约定，本协议有效期届满，在同等条件下，承租方享有租
赁房屋的优先承租权。
承租方需就租赁房屋向出租方支付租金，租金的标准按照公
平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。
具体房产的租金价格由双方根据市场价格协商确定。双方在厘
定年度租金时应参考（i）租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交
价格；(ii)租赁房屋所在地政府的房屋租赁政府指导价（如有）；(iii)
房屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素；及(iv)独立评估师的
评估价格（如适用）。
出租方将本协议项下的租赁房屋出卖时，须在3个月前通知承
租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。
2.《土地使用权租赁框架协议》
公司与中铁建集团于2007年11月5日签订《土地使用权租赁框架
协议》，期限自2007年11月5日起20年止，其主要条款为控股股东中
铁建集团及/或其关联人/联系人（不包括本公司及其附属公司）同意
按照该协议的条款和条件将其合法拥有的土地使用权租赁予本公司
及/或其附属公司；本公司及/或其附属公司愿意依照该协议的规定，
向其支付相应之对价。具体内容详见本公司于2023年10月31日于上海
证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建股份有限公司日常关联
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（连）交易公告》。
（二）《服务提供框架协议》
公司与中铁建集团于2024年12月27日续签《服务提供框架协议》，
有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止，其主要条款如下：
中铁建集团及其关联人/联系人向本公司及其附属公司提供的
服务包括：设计、勘察监理、物业管理、印刷、接待中心、劳务及其
他与生活后勤相关的辅助业务服务。
双方同意，在平等协商的基础上确定相关服务的内容及其他条
件。
中铁建集团同意，在第三方购买条件相同或更差时，优先向本
公司提供服务。
中铁建集团同意，在任何交易中，其将不会以较其向第三方提
供服务为差的条款向本公司提供该等服务。
中铁建集团同意，本协议的签订，并不影响本公司自主选择交
易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照本协议下优于中铁建
集团的价格条件，提供相似服务，则本公司有权委托该第三方提供服
务。
就本协议项下的所有服务交易而言，各交易方将按本协议规定
的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反本协议的约定。
各交易方是指中铁建集团、中铁建集团的关联人／联系人、本公司及
本公司的附属公司。
中铁建集团同意，在同等条件下，中铁建集团应根据本协议约
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定的条款和条件优先保障向本公司提供服务。
本协议项下中铁建集团向本公司提供的各项服务的价格，须按
可比市场价确定。可比的市场价是指参考至少两家提供相同或类似服
务的独立第三方当时在该类服务的提供地区于正常商业交易情况下
就可比规模的服务收取的价格或报价。若无相关市场价格，则由中铁
建集团及其下属单位根据每项交易的预期成本，包括劳务成本及管理
成本等，经考虑每项交易的实际情况后，以市场可比的成本加毛利确
定交易价格，并经双方公平磋商后协定。
双方同意，本公司由中铁建集团所获供应和服务应付的采购价
或服务费需根据实际情况按届时订立的具体服务合同约定进行支付。
双方须确保并促使各自的关联人/联系人或附属公司（如适
用），按双方认可的供应计划签订符合本协议之原则及规定的具体服
务合同。
在本协议执行过程中，如有需要并经双方同意，可对服务的需
求和供应计划及具体合同进行调整。
本协议经双方授权代表签订并加盖双方公章后成立，有效期自
2025年1月1日起至2027年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等
规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长
或续期。
（三）《金融服务协议》
铁建财务与中铁建集团于2024年12月27日续签《金融服务协议》，
有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止，向中铁建集团及其子
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企业（公司及公司控股子公司除外）提供以下金融服务：
1.存款服务
（1）中铁建集团或其子企业在铁建财务开立存款账户，并本着
存取自由的原则，将资金存入在铁建财务开立的存款账户，存款形式
可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）中铁建集团及其子企业在铁建财务的存款，利率上下限应
遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不高于国内主要商业银
行提供同期、同类存款服务所适用的利率；在本协议有效期内，中铁
建集团及其子企业在铁建财务存款利息每年不超过人民币1.05亿元。
2.贷款服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，铁建财务根据中铁建
集团经营和发展需要，为中铁建集团及其子企业提供贷款服务；
（2）中铁建集团及其子企业向铁建财务支付贷款利息，贷款利
率不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率；
（3）在本协议有效期内，中铁建集团及其子企业自铁建财务获
得的每日贷款余额不超过人民币40亿元，每年利息不超过人民币1.44
亿元；
（4）中铁建集团及/或其子企业未能按时足额向铁建财务归还贷
款的，铁建财务有权终止本协议，并可按照中国法律规定将中铁建集
团及其相关子企业应还铁建财务的贷款与中铁建集团及该等相关子
企业在铁建财务的存款进行抵销。
3.结算服务
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（1）铁建财务根据中铁建集团指令为中铁建集团及其子企业提
供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）铁建财务为中铁建集团及其子企业提供的上述结算服务,不
低于一般商业银行的收费标准收取费用，结算规模控制在每年收取的
服务费用不超过人民币1,000万元的范围内。
4.其他金融服务
（1） 铁建财务将根据中铁建集团及其子企业的要求和自身的条
件，在遵守本协议的前提下，向中铁建集团及其子企业提供其经营范
围内的其他金融服务，铁建财务向中铁建集团及其子企业提供其他金
融服务前，双方需另行订立独立的合同/协议以约定具体交易条款，
该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关法律规定；
（2）铁建财务提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民
银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，且将不
低于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准，每年收取的服务
费用不超过人民币1000万元。
（四）《设备购销及租赁服务协议》
公司与中铁金租于2024年12月27日签订《设备购销及租赁服务协
议》，有效期自2024年9月14日起至2026年12月31日止。其主要条款如
下：
1. 服务范围
（1）设备销售：公司及其下属单位向中铁金租销售盾构机等机
械设备；
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（2）设备采购：公司及其下属单位从中铁金租采购工程施工设
备等；
（3）租赁服务：中铁金租为公司及其下属单位提供租赁服务；
租赁业务形式包括融资租赁业务、经营性租赁业务等；按租赁形式分，
主要包括直接租赁、融资性售后回租等；根据租赁标的物不同，包括
对工程装备等各类型设备、车辆等动产提供租赁服务。
2．定价原则
（1）本协议项下双方各自向对方提供的各项服务的价格，须按
可比市场价确定。
（2）设备销售：公司及其下属单位以不低于第三方的可比市场
价格向中铁金租销售盾构机等机械设备。
（3）设备采购：公司及其下属单位以不高于第三方的可比市场
价格向中铁金租采购工程施工设备等。
（4）租赁服务：中铁金租为公司及其下属单位提供租赁服务，
以不高于国内同类金融机构就同类服务项目的收费标准收取费用。
3.期限
经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后，本框架协
议适用于自2024年9月14日至2026年12月31日。本协议在符合有关法
律法规等规范性文件及公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可
以延长或续期。
四、关联（连）交易目的和对上市公司的影响
公司与关联（连）方的日常关联（连）交易均基于公司日常生产
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经营需求形成，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联（连）
交易均采用市场化的定价原则，符合公司及其股东的整体利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对
关联（连）方形成较大的依赖。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年12月28日
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