关于四川东材科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川东材科技集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于四川东材科技集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的关 占用累计发 占用形成原
算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
占用 名称 联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市公司的关 往来累计发 往来资金的 往来形成原
算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
往来 称 系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
武 汉 华 森 塑胶 控股股东、实际控制人
应收账款 50.05 26.28 23.77 销售业务 经营性往来
有限公司 的附属企业
控股股东、实
清 远 贝 特 新材 控股股东、实际控制人
际控制人及其 应收账款 35.92 20.67 15.25 销售业务 经营性往来
料有限公司 的附属企业
附属企业
南 通 高 盟 新材 控股股东、实际控制人
应收账款 86.13 83.81 2.32 销售业务 经营性往来
料有限公司 的附属企业
芜 湖 毅 昌 科技 控股股东、实际控制人
应收账款 14.08 5.66 8.42 销售业务 经营性往来
有限公司 的附属企业
广 东 金 发 科技 控股股东、实际控制人
应收账款 251.03 243.85 7.18 销售业务 经营性往来
有限公司 的附属企业
武 汉 金 发 科技 控股股东、实际控制人
应收账款 1.75 1.75 销售业务 经营性往来
实业有限公司 的附属企业
北 京 高 盟 新材
控股股东、实际控制人
料 股 份 有 限公 应收账款 15.89 15.59 0.30 销售业务 经营性往来
的附属企业
司
河 南 华 佳 新材
垫付设备采
料 技 术 有 限公 子公司及其控制的法人 其他应收款 829.14 1,459.89 23.29 1,450.00 862.33 非经营性往来
购款
司
江 苏 东 材 新材
工程及资产
上市公司的子 料 有 限 责 任公 子公司及其控制的法人 其他应收款 81,823.87 46,212.95 56,897.96 71,138.85 非经营性往来
投入
公司及其附属 司
企业 山 东 艾 蒙 特新 工程及资产
子公司及其控制的法人 其他应收款 24,497.53 18,482.52 1,200.64 12,120.25 32,060.44 非经营性往来
材料有限公司 投入
山 东 胜 通 光学
工程及资产
材 料 科 技 有限 子公司及其控制的法人 其他应收款 95.81 95.81 非经营性往来
投入
公司
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 107,246.36 66,610.20 1,223.94 70,959.88 104,120.61 / /