证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-080
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开
发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价
格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金
为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第
510C000185号）。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，
公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金
总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用 13,867,924.53元（不含
税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律
师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四
川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资
报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金总额 216,700.00
减：发行费用 2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 2,602.33
2024 年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 242.90
减：以前年度募集资金投入金额 173,100.04
2024 年半年度募集资金投入金额 9,906.28
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 34,209.69
其中：募集资金账户余额 7,709.69
现金管理产品期末余额 26,500.00
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 截至 2024 年
账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 备注
号 6 月 30 日余额
中国工商银行股份有
1 东材科技 2308413129100204867 300,000,000.00 0 已销户
限公司绵阳游仙支行
中国工商银行股份有
2 东材科技 2308413129100204991 200,555,745.34 0 已销户
限公司绵阳游仙支行
上海浦东发展银行股
3 东材科技 50010078801200000424 260,000,000.00 0 已销户
份有限公司绵阳分行
上海浦东发展银行股
4 山东艾蒙特 50010078801400000423 0 0 已销户
份有限公司绵阳分行
中国工商银行股份有
5 东材新材 2308413129100262402 0 103,502,513.21 正常使用
限公司绵阳游仙支行
上海浦东发展银行股
6 东材新材 50010078801800000560 0 30,690,701.39 正常使用
份有限公司绵阳分行
浙商银行股份有限公
7 成都东材 6510000010120101001328 0 125,109,701.05 正常使用
司成都分行
中国工商银行股份有
8 成都东材 4402254029100267601 0 48,794,091.57 正常使用
限公司成都郫都支行
中国农业银行股份有
9 江苏东材 22237101040033541 0 33,984,990.69 正常使用
限公司绵阳分行
中国工商银行股份有
10 山东胜通 1615000429200161807 0 14,919.12 正常使用
限公司东营垦利支行
中国工商银行股份有
11 东材科技 2308413129100280933 1,386,132,075.47 0 正常使用
限公司绵阳游仙支行
合计 2,146,687,820.81 342,096,917.03 /
注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公
司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳
游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有
限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）
和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户
（50010078801200000424）。
注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的
募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司
山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资
金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙
支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。
注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资
金监管协议随之终止。
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根
据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集 截至2021年4月30 拟置换预先投入
募集资金投资项目 投资总额
资金金额 日预先投入金额 自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目 42,034.00 30,000.00 6,374.72 6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特
20,433.00 16,000.00 3,259.73 3,259.73
种树脂材料产业化项目
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目 42,080.00 10,000.00 2,132.51 2,132.51
补充流动资金 20,700.00 20,700.00 - -
总计 125,247.00 76,700.00 11,766.96 11,766.96
本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位
前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30
日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 发行费用 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
保荐及承销费用 694.43 50.00 50.00
律师费用 70.00 - -
会计师费用 10.00 - -
材料制作费用 3.00 3.00 3.00
登记费用 6.65 6.65 6.65
合计 784.07 59.65 59.65
2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同
专字（2021）第510A010316号）。
截至2024年6月30日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到
位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月
20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为21,795.84万元，具体情
况如下：
单位：万元
截至 2022
拟使用 拟置换预先
年 11 月
项目名称 投资总额 募集资 投入自筹资
20 日预先
金金额 金金额
投入金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 39,987 31,000 4,049.66 4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 35,792 28,000 2,458.63 2,458.63
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 28,162 22,500 8,220.03 8,220.03
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术
23,711 18,500 7,067.52 7,067.52
改造项目
补充流动资金 40,000 40,000 - -
合计 167,652 140,000 21,795.84 21,795.84
本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），
公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费
用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为
73.64万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
发行费用 以自筹资金已支付金额
项目名称 拟置换金额
（不含税） （不含税）
承销及保荐费用 1386.79 - -
律师费用 75.47 - -
会计师费用 70.75 36.00 36.00
资信评级费用 28.30 28.30 28.30
信息披露及发行手续费等费用 28.21 9.34 9.34
合计 1589.53 73.64 73.64
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月30日出具的《关于
四川东材科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字【2022】第510A017550
号）。
截至2024年6月30日，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况
2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月
7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了前述议案，同意公司及子公司
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲
置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
公司2024年上半年使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
实际投 实际收 实际 尚未收回
签约方 产品名称 期限
入金额 回本金 收益 本金金额
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款 7天 10,000 10,000 85.05 0
工商银行
产品-7 天滚动型 2014 款 滚动 500 500 18.17 0
浙商银行 浙商银行单位结构性存款 89 天 10,000 10,000 69.22 0
利多多公司稳利 23JG3667 期(3 个月看涨网点专
浦发银行 89 天 3,000 3,000 18.54 0
属)人民币对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
工商银行 100 天 3,000 3,000 21.88 0
结构性存款产品-专户型 2024 年第 051 期 V 款
利多多公司稳利 24JG3212 期(3 个月早鸟款)人
浦发银行 90 天 3,000 - - 3,000
民币对公结构性存款
浙商银行 浙商银行单位结构性存款 89 天 10,000 - - 10,000
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
工商银行 30 天 3,500 - - 3,500
结构性存款产品-专户型 2024 年第 219 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
工商银行 30 天 10,000 - - 10,000
结构性存款产品-专户型 2024 年第 237 期 B 款
合计 53,000 26,500 212.86 26,500
(五)募集资金使用的其他情况
1、非公开发行股票募投项目部分产线延期
公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。
为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司
充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因
素，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将
募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用
状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂
材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。
2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议
案》。根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目
内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项
目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：
原计划达到预定 延期后达到预定可
募集资金投资项目
可使用状态日期 使用状态日期
1号线-2025年1月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 2024年4月
2号线-2026年2月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 2025年3月 2026年3月
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 2024年6月 2025年1月
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 2024年2月 2025年2月
3、非公开发行股票募投项目部分产线终止
公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久
性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产5200吨高频高
速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚
苯醚树脂（PPO）生产线”，并将该募投项目的剩余募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办
法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、公司第六届监事会第九次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年8月22日
附表 1：非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 759,603,094.89 本年度投入募集资金总额 3,314,210.03
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 640,064,311.32
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末累计 可行
已变更项
投入金额与承 截至期末 项目达到预 是否达 性是
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目 诺投入金额的 投入进度 定可使用状 到预计 否发
分变更(如 投资总额 额 投入金额(1) 额 入金额(2) 效益
差额(3)＝(2)- (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 生重
有)
(1) 大变
化
年产 1 亿平方米功能膜材
无 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 3,314,210.03 204,965,564.70 -95,034,435.30 68.32% 2025 年 10 月 9,547,766.91 是 否
料产业化项目
年产 5200 吨高频高速印
制电路板用特种树脂材 无 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 134,394,714.59 -25,605,285.41 84.00% 2024 年 8 月 58,437,618.14 是 否
料产业化项目
年产 6 万吨特种环氧树脂 否
无 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100,149,726.20 149,726.20 100.15% 2023 年 7 月 -42,805,746.66 否
及中间体项目 （注）
补充流动资金 无 199,603,094.89 199,603,094.89 199,603,094.89 0.00 200,554,305.83 951,210.94 100.48% 不适用 不适用 不适用 否
-
合计 759,603,094.89 759,603,094.89 759,603,094.89 3,314,210.03 640,064,311.32 -119,538,783.57 84.26% — — — —
未达到计划进度原因 详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未建完
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧
树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期
较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,384,104,716.98 本年度投入募集资金总额 95,748,569.42
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,189,998,930.87
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计 截至期
本年 项目可行
项目， 投入金额与承 末投入 是否达
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可 度实 性是否发
承诺投资项目 含部分 调整后投资总额 诺投入金额的 进度(4) 到预计
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 使用状态日期 现的 生重大变
变更(如 差额(3)＝(2)- ＝ 效益
效益 化
有) (1) (2)/(1)
东材科技成都创新中心及生产 1号线-2025年1月 不适
无 310,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00 22,578,727.46 265,032,476.70 -44,967,523.28 85.49% 不适用 否
基地项目(一期) 2号线-2026年2月 用
东材科技成都创新中心及生产 不适
无 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 41,486,432.00 160,702,344.80 -119,297,655.20 57.39% 2026年3月 不适用 否
基地项目(二期) 用
年产 25000 吨偏光片用光学级 不适
无 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 20,248,859.06 192,052,122.79 -32,947,877.21 85.36% 2025年1月 不适用 否
聚酯基膜项目 用
年产 20000 吨超薄 MLCC 用 不适
无 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 11,434,550.90 186,539,166.48 1,539,166.48 100.83% 2025年2月 不适用 否
光学级聚酯基膜技术改造项目 用
不适
补充流动资金 无 384,104,716.98 384,104,716.98 384,104,716.98 95,748,569.42 385,672,820.10 1,568,103.09 100.41% 不适用 不适用 否
用
合计 — 1,384,104,716.98 1,384,104,716.98 1,384,104,716.98 95,748,569.42 1,189,998,930.87 -194,105,786.12 85.98% - - - -
未达到计划进度原因 详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,500 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未建完
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。