证券代码：601279           证券简称：英利汽车     公告编号：2024-026


                长春英利汽车工业股份有限公司
            关于使用自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

     本次委托理财金额：单日最高余额不超过6亿元人民币，在授权额度与期

限内可以滚动使用。

     委托理财期限：单个理财产品的期限不超过12个月。

     委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。

     履行的审议程序：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次

会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    一、 本次委托理财概况

   （一）委托理财目的

   公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金

使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

   （二）资金来源

   公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

   （三）委托理财产品的基本情况

   根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公

司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币6亿元的闲置自
                                    -1-
有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人

民币6亿元（含6亿元）额度内，资金可以循环使用。

   （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

   公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的理财

产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。

   公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金

安全保障能力强的发行机构。公司资金部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、 本次委托理财的具体情况

   （一）委托理财产品

   公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币6亿元的闲置

自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理

财产品。

   （二）委托理财额度

   本次委托理财额度不超过人民币6亿元。

   （三）授权期限

   自本次董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的期限不超过12个月。

   （四）实施方式

   在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员在上述额度

内签署相关合同文件，公司资金部负责组织实施。

   （五）风险控制分析

   1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保

障能力强的发行机构。
                                  -2-
   2、公司资金部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

   3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

   4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    三、委托理财受托方的情况

    公司拟购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，

将视受托方资信状况严格把关风险。

    四、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

    公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下

实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，

取得的收益计入利润表中的投资收益。

    五、风险提示

    虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在相关主体破产倒闭带

来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

    六、决策程序及监事会意见

    （一）决策程序

    公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第二届监事会第

二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公

司及子公司使用合计不超过人民币6亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或

信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授

权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，同时，授权公司董事长或

董事长授权相关人员在上述额度内签署相关合同文件，公司资金部负责组织实施。

    （二）监事会意见
                                   -3-
     监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币6亿元闲置自有资金

进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转

需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使

用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子

公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

           七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情

况

                                                                     单位：人民币万元
                                                                              尚未收回
序号       理财产品类型   实际投入金额     实际收回本金       实际收益
                                                                              本金金额
       1   银行理财产品       48,019.15           48,019.15       469.79               0.00
              合计                                                                     0.00

                 最近12个月内单日最高投入金额                              48,019.15
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       11.27
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        4.63
                     目前已使用的理财额度                                    0.00
                      尚未使用的理财额度                                   50,000.00
                          总理财额度                                       50,000.00


注 1：因此款理财产品特性，实际收益填写为 2023.4.26~2024.3.22 期间收益。

     特此公告。



                                              长春英利汽车工业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 30 日




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