关于青岛港国际股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:青岛港国际股份有限公司 审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0532-80891900 2 【普华盖章页】 3 4 附表 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 2023 年度 2023 年度 占用方与上市 2023 年 2023 年度 2023 年期 非经营性资金占 资金占用方 上市公司核算 占用累计 占用资金 占用 公司的关联关 期初占用 偿还累计 末占用资 占用形成原因 用 名称 的会计科目 发生金额 的利息(如 性质 系 资金余额 发生金额 金余额 (不含利息) 有) 现控股股东、实 非经 际控制人及其附 — — — - - - - - — 营性 属企业 占用 小计 / / / - - - - - / / 前控股股东、实 非经 际控制人及其附 — — — - - - - - — 营性 属企业 占用 小计 / / / - - - - - / / 非经 其他关联方及其 — — — - - - - - — 营性 附属企业 占用 小计 / / / - - - - - / / 总计 / / / - - - - - / / 2023 年度 2023 年度 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期 其他关联资金往 往来方与上市 上市公司核算 往来资金 往来 资金往来方名称 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 来 公司的关系 的会计科目 的利息 性质 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 5 提供建筑劳务、 应收账款 1,027 2,718 - (2,948) 797 安保服务、通信 服务等 山东港口青岛港 控股股东 集团有限公司 应收票据 87 - - (87) - 提供建筑劳务等 提供代理采购服 其他应收款 322 569 - (505) 386 务等 提供建筑劳务、 应收账款 1,345 2,813 - (2,789) 1,369 安保服务等 青岛港口投资建 控股股东、实 应收票据 - 90 - - 90 提供建筑劳务等 设(集团)有限责任 际控制人的附 公司 属企业 预付款项 153 2 - (153) 2 接受建筑劳务 提供代理采购服 控股股东、实际 其他应收款 811 869 - (1,655) 25 经营 务等 控制人及其附属 提供建筑劳务、 性往 企业 应收账款 74 - - (74) - 安保服务、通信 来 控股股东、实 服务等 青岛港投资产管 际控制人的附 理有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 3 - - (3) - 务等 预付款项 2 - - (2) - 租入房屋 提供建筑劳务、 控股股东、实 应收账款 2 575 - (576) 1 青岛港湾职业技 安保服务等 际控制人的附 术学院 提供代理采购服 属企业 其他应收款 4 173 - (108) 69 务等 控股股东、实 青岛港国际融资 际控制人的附 应收账款 - 9 - (9) - 提供安保服务等 租赁有限公司 属企业 青岛国际邮轮有 控股股东、实 提供建筑劳务、 应收账款 23 252 - (205) 70 限公司 际控制人的附 供电服务等 6 属企业 提供建筑劳务、 应收票据 107 72 - - 179 提供代理采购服 务等 提供代理采购服 其他应收款 - 119 - (103) 16 务等 青岛心血管病医 应收账款 - 46 - (46) - 提供供电服务等 院有限公司(曾用 控股股东、实 名:青岛阜外心 际控制人的附 提供代理采购服 血管病医院有限 属企业 其他应收款 25 301 - (305) 21 务等 公司) 青岛邮轮母港中 控股股东、实 销售电、油等商 免免税品有限公 际控制人的附 应收账款 - 7 - (7) - 品 司 属企业 提供供油服务、 青岛国际邮轮港 控股股东、实 应收账款 5 36 - (41) - 安保服务等 开发建设有限公 际控制人的附 提供代理采购服 司 属企业 其他应收款 9 9 - (16) 2 务等 提供供电服务、 控股股东、实 应收账款 - 11 - (11) - 销售电、油等商 青岛宏宇餐饮有 际控制人的附 品 限公司 属企业 提供代理采购服 其他应收款 - 2 - (2) - 务等 山东港口航运集 提供物流服务、 应收账款 1,036 739 - (1,615) 160 团威海有限公司 控股股东、实 理货服务等 (曾用名:威海金 际控制人的附 销售电、油等商 丰货运代理有限 属企业 其他应收款 1 - - (1) - 品 公司) 控股股东、实 应收账款 - 27 - (27) - 提供供电服务等 山东港口小额贷 际控制人的附 款有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 - 1 - (1) - 务等 7 控股股东、实 应收账款 - 78 - (78) - 提供供电服务等 山东港口投资控 际控制人的附 股有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 - 75 - (75) - 务等 控股股东、实 山东港口保险经 际控制人的附 应收账款 - 10 - (10) - 提供供电服务等 纪有限公司 属企业 日照大宗商品供 控股股东、实 销售电、油等商 应链管理有限公 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 品 司 属企业 山东港口青港实 控股股东、实 提供资产出租服 华能源发展有限 际控制人的附 应收账款 - 165 - (165) - 务等 公司 属企业 控股股东、实 青岛永利保险代 际控制人的附 应收账款 - 7 - (7) - 提供安保服务等 理有限公司 属企业 销售电、油等商 控股股东、实 应收账款 - 73 - (17) 56 山东港口威海港 品 际控制人的附 有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 2 10 - (12) - 务等 控股股东、实 威海港盛船务有 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 提供物流服务等 限公司 属企业 控股股东、实 威海港通信息科 际控制人的附 应收账款 - 28 - (28) - 提供安保服务等 技有限公司 属企业 控股股东、实 山东港口基金管 提供供电服务、 际控制人的附 应收账款 - 11 - (11) - 理有限公司 安保服务等 属企业 青岛青港国际旅 控股股东、实 应收账款 - 29 - (29) - 提供通信服务等 8 行社有限责任公 际控制人的附 提供代理采购服 其他应收款 - 1 - - 1 司 属企业 务等 控股股东、实 青岛港融资担保 提供供电服务、 际控制人的附 应收账款 - 9 - (9) - 有限公司 安保服务等 属企业 山东港口国际供 控股股东、实 提供安保服务、 应链管理有限公 际控制人的附 应收账款 - 10 - (10) - 通信服务等 司 属企业 提供安保服务、 控股股东、实 应收账款 - 3 - (2) 1 山东大宗商品交 运输服务等 际控制人的附 易中心有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 - 9 - (9) - 务等 销售电、油等商 控股股东、实 应收账款 2 8 - (9) 1 山东威海港国际 品 际控制人的附 客运有限公司 销售电、油等商 属企业 其他应收款 903 708 - (687) 924 品 控股股东、实 山东港信资本投 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 资有限公司 品 属企业 销售电、油等商 控股股东、实 应收账款 - 14 - (14) - 威海鼎信建筑工 品 际控制人的附 程有限公司 销售电、油等商 属企业 其他应收款 1 - - (1) - 品 控股股东、实 应收账款 47 1,004 - (908) 143 提供物流服务等 山东威海港国际 际控制人的附 提供物流代理服 物流有限公司 其他应收款 11 - - (11) - 属企业 务等 提供供电服务、 控股股东、实 应收账款 - 10 - (10) - 山东港口商业保 安保服务等 际控制人的附 理有限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 - 1 - (1) - 务等 9 提供供电服务、 控股股东、实 应收账款 - 17 - (17) - 山东港信期货有 安保服务等 际控制人的附 限公司 提供代理采购服 属企业 其他应收款 - 14 - (14) - 务等 控股股东、实 北京中港锦源融 际控制人的附 应收账款 - 19 - (19) - 提供劳务等 资租赁有限公司 属企业 控股股东、实 烟台港融商业保 提供代理采购服 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 理有限公司 务等 属企业 控股股东、实 山东港口集团船 际控制人的附 应收账款 - 6 - (6) - 提供安保服务等 舶服务有限公司 属企业 控股股东、实 威海威港物业管 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 22 - (22) - 理有限公司 品 属企业 控股股东、实 应收账款 - 254 - (254) - 提供物流服务等 威海裕丰能源有 际控制人的附 限公司 属企业 预付款项 - 250 - (141) 109 采购商品等 提供安保服务、 控股股东、实 应收账款 - 18 - (18) - 通信服务、销售 青岛国际能源交 际控制人的附 电、油等商品 易中心有限公司 属企业 提供代理采购服 其他应收款 - 4 - (4) - 务等 提供安保服务、 山东省港口集团 控股股东 应收账款 145 1,001 - (1,039) 107 销售电、油等商 有限公司 品 控股股东、实 北方油气(山东)产 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 提供安保服务等 业发展有限公司 属企业 10 控股股东、实 北京鲁港控股发 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 29 - (29) - 展集团有限公司 品 属企业 东营广利港码头 控股股东、实 销售电、油等商 建设有限责任公 际控制人的附 应收账款 - 50 - (50) - 品 司 属企业 控股股东、实 东营翎航港务有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 97 - (92) 5 限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口滨港液体化 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 21 - (21) - 工码头有限公司 品 属企业 控股股东、实 黄河三角洲建设 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 工程有限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口港船舶燃料 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 供应有限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口港集团有限 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 41 - (41) - 公司 品 属企业 控股股东、实 龙口港隆装卸有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口港外轮代理 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 14 - (14) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口兴港实业有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 限公司 品 属企业 11 提供代理采购服 应收票据 5,010 - - (4,886) 124 务等 控股股东、实 提供建筑劳务、 青岛港(集团)港务 际控制人的附 应收账款 149 7,767 - (2,739) 5,177 安保服务、通信 工程有限公司 属企业 服务等 提供代理采购服 其他应收款 3,587 7,684 - (7,863) 3,408 务等 控股股东、实 提供安保服务、 青岛港港口工程 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 通信服务、销售 设计院有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 蓬莱港客运码头 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 提供安保服务、 青岛港国际贸易 际控制人的附 应收账款 455 125 - (580) - 通信服务、销售 物流有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 青岛环海湾开发 提供安保服务、 际控制人的附 应收账款 - 541 - (375) 166 建设有限公司 建筑劳务等 属企业 控股股东、实 青岛山港创意产 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 3 105 - (82) 26 业有限公司 品 属企业 控股股东、实 日照港船机工业 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 7 - (7) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 提供招标代理服 日照港达船舶重 际控制人的附 应收账款 - 14 - (14) - 务、销售电、油 工有限公司 属企业 等商品 控股股东、实 日照港股份岚山 提供建筑劳务、 际控制人的附 应收账款 - 55 - (55) - 港务有限公司 安保服务等 属企业 12 控股股东、实 日照港股份有限 提供建筑劳务、 际控制人的附 应收账款 395 514 - (909) - 公司 安保服务等 属企业 控股股东、实 日照港机工程有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3,006 - (10) 2,996 限公司 品 属企业 日照港集发远达 控股股东、实 销售电、油等商 国际物流有限公 际控制人的附 应收账款 - 7 - (7) - 品 司 属企业 提供建筑劳务、 控股股东、实 日照港集装箱发 应收账款 3 36 - (39) - 销售电、油等商 际控制人的附 展有限公司 品 属企业 预付款项 - 31 - - 31 接受物流服务等 控股股东、实 日照港陆达建设 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 日照港山钢码头 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 5 21 - (26) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 日照港湾工程检 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 测有限公司 品 属企业 控股股东、实 日照海通班轮有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 限公司 品 属企业 控股股东、实 日照临港国际物 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 354 - (352) 2 流有限公司 品 属企业 控股股东、实 山东渤海湾海欣 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 1 1 - (2) - 港务有限公司 品 属企业 13 控股股东、实 提供安保服务、 山东港口碧辟能 际控制人的附 应收账款 2 6 - (8) - 通信服务、销售 源贸易有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 提供安保服务、 山东港口渤海湾 际控制人的附 应收账款 2 - - (2) - 销售电、油等商 港集团有限公司 属企业 品 山东港口产城融 控股股东、实 销售电、油等商 合发展渤海湾有 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 品 限公司 属企业 提供安保服务、 山东港口产城融 控股股东、实 应收账款 175 160 - (334) 1 通信服务、销售 合发展集团有限 际控制人的附 电、油等商品 公司 属企业 提供代理采购服 应收账款 - 5 - (5) - 务等 山东港口产城融 控股股东、实 销售电、油等商 合发展日照有限 际控制人的附 应收账款 - 17 - (17) - 品 公司 属企业 山东港口工程高 控股股东、实 销售电、油等商 级技工学校有限 际控制人的附 应收账款 - 5 - (5) - 品 公司 属企业 山东港口国际贸 控股股东、实 提供安保服务、 易集团青岛有限 际控制人的附 应收账款 - 50 - (42) 8 通信服务、销售 公司 属企业 电、油等商品 山东港口国际贸 控股股东、实 提供物流、仓储 易集团日照有限 际控制人的附 应收账款 - 262 - (262) - 服务等 公司 属企业 控股股东、实 提供物流、仓储 山东港口国际贸 应收账款 - 15,070 - (15,068) 2 际控制人的附 服务等 易集团有限公司 属企业 预付款项 - 187 - - 187 接受物流服务等 山东港口海外发 控股股东、实 提供劳务、安保 应收账款 - 4,147 - (2,050) 2,097 展集团青岛有限 际控制人的附 服务、通信服 14 公司 属企业 务、销售电、油 等商品 提供劳务、安保 服务、通信服 其他应收款 1,314 - - (1,314) - 务、销售电、油 等商品 山东港口海外发 控股股东、实 提供安保服务、 展集团烟台有限 际控制人的附 应收账款 - 903 - (903) - 销售电、油等商 公司 属企业 品 控股股东、实 提供安保服务、 山东港口海外发 际控制人的附 应收账款 - 94 - (94) - 通信服务、销售 展集团有限公司 属企业 电、油等商品 山东港口航运集 控股股东、实 提供装卸服务、 团烟台集装箱海 际控制人的附 应收账款 - 65 - (62) 3 销售电、油等商 运有限公司 属企业 品 提供物流服务、 应收账款 71 922 - (893) 100 通信服务、销售 控股股东、实 电、油等商品 山东港口航运集 际控制人的附 提供代理采购、 团有限公司 其他应收款 40 109 - (39) 110 属企业 运输服务等 预付款项 - 4 - - 4 接受物流服务等 提供安保服务、 应收账款 - 43 - (43) - 通信服务、销售 控股股东、实 电、油等商品 山东港口集团财 际控制人的附 提供代理采购服 务有限责任公司 其他应收款 - 20 - (20) - 属企业 务等 其他反映占用 849,761 8,290,527 9,360 (8,196,102) 953,546 存放资金 实质科目 山东港口科技集 控股股东、实 提供安保服务、 应收账款 25 906 - (908) 23 团青岛有限公司 际控制人的附 通信服务、销售 15 属企业 电、油等商品 提供代理采购服 其他应收款 77 105 - (122) 60 务等 接受信息运维服 预付款项 27 1,489 - (92) 1,424 务等 提供安保服务、 控股股东、实 应收账款 - 35 - (34) 1 建筑劳务、销售 山东港口科技集 际控制人的附 电、油等商品 团有限公司 属企业 提供代理采购服 其他应收款 1 1 - (2) - 务等 山东港口陆海国 控股股东、实 际物流渤海湾有 际控制人的附 应收账款 3,051 4,756 - (7,785) 22 提供物流服务等 限公司 属企业 应收账款 5,378 31,205 - (30,445) 6,138 提供物流服务等 山东港口陆海国 控股股东、实 提供代理采购服 际物流集团发展 际控制人的附 其他应收款 2 34 - (2) 34 务、运输服务等 有限公司 属企业 预付款项 3 9 - (3) 9 接受物流服务等 应收账款 6,003 2,536 - (8,379) 160 提供物流服务等 山东港口陆海国 控股股东、实 提供代理采购服 际物流集团有限 际控制人的附 其他应收款 - 14 - - 14 务、运输服务等 公司 属企业 其他应收款 150 - - (150) - 股权转让 山东港口陆海国 控股股东、实 应收账款 535 3,369 - (2,505) 1,399 提供物流服务等 际物流聊城有限 际控制人的附 提供代理采购服 公司 属企业 其他应收款 14 14 - (28) - 务、运输服务等 16 应收账款 212 1,579 - (1,519) 272 提供物流服务等 山东港口陆海国 控股股东、实 提供代理采购服 际物流日照有限 际控制人的附 其他应收款 16 16 - (32) - 务等 公司 属企业 预付款项 10 101 - (10) 101 接受物流服务等 山东港口陆海国 控股股东、实 际物流烟台有限 际控制人的附 应收账款 - 17 - (17) - 提供物流服务等 公司 属企业 控股股东、实 山东港口日照港 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 161 - - (161) - 集团有限公司 品 属企业 控股股东、实 山东港口烟台港 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 23 - (23) - 集团有限公司 品 属企业 提供安保服务、 应收账款 4 1,044 - (907) 141 通信服务、销售 电、油等商品 控股股东、实 山东港口阳光慧 提供代理采购服 际控制人的附 采服务有限公司 其他应收款 70 70 - (140) - 务,接受投标服 属企业 务等 预付款项 4 20 - (24) - 接受投标服务等 控股股东、实 提供安保服务、 山东港口邮轮文 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 通信服务、销售 旅集团有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 山东港口职业教 际控制人的附 预付款项 - 1 - - 1 接受培训服务 育集团有限公司 属企业 山东港口装备集 控股股东、实 提供安保服务、 应收账款 73 139 - (211) 1 团有限公司 际控制人的附 通信服务、销售 17 属企业 电、油等商品 其他应收款 1,354 - - (1,354) - 股权转让 其他反映占用 - 1,687 - - 1,687 采购机械装备等 实质科目 提供安保服务、 应收账款 109 4,769 - (131) 4,747 建筑劳务、销售 控股股东、实 电、油等商品 山东港湾建设集 际控制人的附 销售电、油等商 团有限公司 其他应收款 1 10 - - 11 属企业 品 其他应收款 1,453 - - (1,453) - 股权转让 提供安保服务、 控股股东、实 应收账款 - 16 - (16) - 通信服务、销售 山东港云数字科 际控制人的附 电、油等商品 技有限公司 属企业 提供代理采购服 其他应收款 - 112 - (112) - 等 控股股东、实 提供安保服务、 山东联合能源管 际控制人的附 应收账款 - 47 - (47) - 通信服务、销售 道输送有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 提供安保服务、 山东陆海联动基 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 通信服务、销售 金管理有限公司 属企业 电、油等商品 控股股东、实 山东陆海重工有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 18 - (18) - 限公司 品 属企业 控股股东、实 山东省港口集团 提供物流、修理 际控制人的附 应收账款 42 545 - (587) - 滨州港有限公司 修配服务等 属企业 18 控股股东、实 山东省港口集团 销售商品、提供 际控制人的附 应收账款 153 59 - (59) 153 潍坊港有限公司 通信服务等 属企业 山港快线(青岛)海 提供物流、装卸 应收账款 2,241 2,700 - (4,541) 400 运有限公司(曾用 控股股东、实 服务等 名:山港航运通 际控制人的附 提供代理采购服 宝(青岛)集装箱运 属企业 其他应收款 1 23 - (7) 17 务等 输有限公司) 控股股东、实 应收账款 - 464 - (464) - 应收账款 山港陆海(济南)酒 际控制人的附 店管理有限公司 属企业 预付款项 - 3 - (2) 1 预付账款 控股股东、实 提供物流服务、 山港陆海国际物 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 销售电、油等商 流(海南)有限公司 属企业 品 提供物流服务、 控股股东、实 应收账款 8 261 - (79) 190 销售电、油等商 山港陆海国际物 际控制人的附 品 流(兰州)有限公司 属企业 提供物流代理服 其他应收款 11 1 - (10) 2 务等 提供物流服务、 控股股东、实 应收账款 - 1,053 - (891) 162 销售电、油等商 山港陆海国际物 际控制人的附 品 流(新疆)有限公司 属企业 提供物流代理服 其他应收款 7 2 - (7) 2 务等 控股股东、实 烟台港集团莱州 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 12 - (12) - 港有限公司 品 属企业 控股股东、实 烟台港集团蓬莱 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 2 64 - (66) - 港有限公司 品 属企业 19 控股股东、实 应收账款 191 673 - (839) 25 提供物流服务等 山港陆海国际物 际控制人的附 流(郑州)有限公司 提供物流代理服 属企业 其他应收款 - 28 - (15) 13 务等 控股股东、实 销售电、油等商 寿光港有限公司 际控制人的附 应收账款 25 1 - (26) - 品 属企业 控股股东、实 威海港联物流有 提供物流、装卸 际控制人的附 应收账款 5 17 - (22) - 限公司 服务等 属企业 提供物流、装卸 威海胶东国际集 控股股东、实 应收账款 1,450 700 - (1,698) 452 服务等 装箱海运有限公 际控制人的附 提供物流代理服 司 属企业 其他应收款 22 307 - (307) 22 务等 应收账款 - 55 - (55) - 提供安保服务等 控股股东、实 威海世昌酒业有 提供代理采购服 际控制人的附 其他应收款 - 1 - (1) - 限公司 等 属企业 预付款项 2 7 - (9) - 采购商品等 控股股东、实 烟台港股份有限 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 241 250 - (491) - 公司 品 属企业 控股股东、实 烟台港集装箱码 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 9 - (9) - 头有限公司 品 属企业 控股股东、实 烟台港轮驳有限 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 公司 品 属企业 烟台港西港区发 控股股东、实 销售电、油等商 应收账款 - 1 - (1) - 展有限公司(曾用 际控制人的附 品 20 名:烟台港三期 属企业 工程开发建设有 限公司) 控股股东、实 烟台港运营保障 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 23 - - (23) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 烟台国际集装箱 提供物流代理服 际控制人的附 其他应收款 - 1 - - 1 码头有限公司 务等 属企业 提建筑服务、销 应收账款 406 1,195 - (881) 720 售电、油等商品 提供代理采购服 应收票据 62 1,553 - - 1,615 等 控股股东、实 青岛港口装备制 提供代理采购服 际控制人的附 其他应收款 7,815 20,508 - (14,716) 13,607 造有限公司 等 属企业 其他应收款 - 1,301 - - 1,301 应收股利 预付款项 197 2,022 - (152) 2,067 采购港口机械等 销售电、油等商 应收账款 - 762 - (734) 28 品 控股股东、实 山港山海物业(青 提供代理采购服 际控制人的附 其他应收款 - 799 - (584) 215 岛)有限公司 等 属企业 预付款项 - 29 - (23) 6 采购物业服务等 销售电、油等商 山东港口集团服 控股股东、实 应收账款 - 409 - (50) 359 品 务发展集团有限 际控制人的附 提供代理采购服 公司 属企业 其他应收款 - 10 - (1) 9 务等 山港山海生产保 控股股东、实 销售电、油等商 应收账款 - 200 - (200) - 障(山东)有限公司 际控制人的附 品 21 属企业 提供代理采购服 其他应收款 - 151 - (112) 39 务等 控股股东、实 山港山海物业(威 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 海)有限公司 品 属企业 控股股东、实 山东鲁检科技有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 3 - (3) - 限公司 品 属企业 控股股东、实 淄博内陆港管理 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 200 - (195) 5 运营有限公司 品 属企业 潍坊港区散货码 控股股东、实 头有限公司(曾用 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 258 - (258) - 名:潍坊森达美 品 属企业 港有限公司) 山港山海保安(山 销售电、油等商 应收账款 - 60 - (59) 1 东)有限公司(曾用 控股股东、实 品 名:青岛港通安 际控制人的附 提供代理采购服 保安服务有限公 属企业 其他应收款 - 75 - (20) 55 务等 司) 控股股东、实 烟台海港国际船 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 10 - (10) - 舶代理有限公司 品 属企业 控股股东、实 中数科技(青岛)有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 6 - (6) - 限公司 品 属企业 控股股东、实 山东渤海湾港港 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 7 - (7) - 华码头有限公司 品 属企业 山东港源管道物 控股股东、实 销售电、油等商 应收账款 - 10 - (10) - 流有限公司 际控制人的附 品 22 属企业 控股股东、实 山东港航油运有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 146 - (144) 2 限公司 品 属企业 控股股东、实 山东港航油运有 提供代理采购服 际控制人的附 其他应收款 - 39 - (34) 5 限公司 务等 属企业 控股股东、实 山港产融产业发 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 展(日照)有限公司 品 属企业 控股股东、实 烟台港航投资发 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 2 - (2) - 展有限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口中理外轮理 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 5 - (5) - 货有限公司 品 属企业 控股股东、实 龙口港集团铁路 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 5 - (5) - 有限公司 品 属企业 控股股东、实 山东山海龙祥健 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 8 - (8) - 康管理有限公司 品 属企业 控股股东、实 滨州港通管道有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 482 - - 482 限公司 品 属企业 控股股东、实 潍坊外轮理货有 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 限公司 品 属企业 威海鲁检科技服 控股股东、实 接受检疫检验服 预付款项 - 76 - (2) 74 务有限公司(曾用 际控制人的附 务等 23 名:威海海泰检 属企业 疫处理有限公司) 控股股东、实 山港山海汽车租 际控制人的附 预付款项 - 66 - - 66 接受租赁服务等 赁(山东)有限公司 属企业 控股股东、实 山港海外供应链 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 19 - (9) 10 (青岛)有限公司 品 属企业 控股股东、实 山港陆海国际物 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 247 - (167) 80 流(济南)有限公司 品 属企业 控股股东、实 日照实华原油码 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 6 - (6) - 头有限公司 品 属企业 控股股东、实 烟台港能散货码 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - (1) - 头有限公司 品 属企业 控股股东、实 河南省日照港物 销售电、油等商 际控制人的附 应收账款 - 1 - - 1 流有限公司 品 属企业 控股股东、实 提供安保服务、 山东港益商业发 际控制人的附 应收账款 - 149 - (149) - 销售电、油等商 展有限公司 属企业 品 青岛海业摩科瑞 子公司及其控 其他应收款 3,000 - - - 3,000 代付工程款 物流有限公司 制的法人 其他应收款 46,065 12,000 2,119 (17,123) 43,061 提供委托贷款 山东港联化管道 子公司及其控 其他反映占用 非经 上市公司的子公 石油输送有限公 65,045 - 3,105 (18,126) 50,024 提供委托贷款 制的法人 实质科目 营性 司及其附属企业 司 往来 东营港联化管道 子公司及其控 其他反映占用 石油输送有限公 30,057 30,000 1,574 (31,587) 30,044 提供委托贷款 制的法人 实质科目 司 24 青岛港海业董家 子公司及其控 其他反映占用 55,088 - 2,006 (19,239) 37,855 提供委托贷款 口油品有限公司 制的法人 实质科目 青岛港通用码头 子公司及其控 其他反映占用 25,542 16,700 1,208 (17,913) 25,537 提供委托贷款 有限公司 制的法人 实质科目 青岛港董家口通 子公司及其控 其他反映占用 16,326 13,600 750 (14,354) 16,322 提供委托贷款 用码头有限公司 制的法人 实质科目 其他应收款 13,719 - - (13,719) - 资金拆借 青岛红星物流实 子公司及其控 其他反映占用 业有限责任公司 制的法人 10,015 - 482 (482) 10,015 提供委托贷款 实质科目 青岛港国际发展 子公司及其控 其他反映占用 7,822 - - (7,822) - 提供委托贷款 (香港)有限公司 制的法人 实质科目 非经 关联自然人 — — — - - - - - — 营性 往来 非经 其他关联方及其 — — — - - - - - — 营性 附属企业 往来 总计 / / / 1,171,436 8,510,967 20,604 (8,476,195) 1,226,812 / / 注:(i)于 2023 年 6 月,本公司将所持有的山港山海保安(山东)有限公司(“通安保安”)(曾用名:青岛港通安保安服务有限公司)100%的股权处置 给山东港口集团服务发展集团有限公司,交易完成后,本公司不再持有通安保安股权,通过重组整合,通安保安成为山东省港口集团有限公司之子公司, 本公司与通安保安同受山东省港口集团有限公司控制。同月,本公司之合营公司青岛港海国际物流有限公司(“港海物流”)股东山东检疫处理有限公司, 以减资方式退出港海物流,减资完成后,港海物流注册资本变更为 2,600,000 元,本公司持有其 100%股权,故将其作为子公司核算。因此,2023 年度存 在合并范围变更。 (ii)本报告中,“-”表示金额为零,“—”表示不适用。 25