绿色动力环保集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额
人民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45
亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627
号验资报告。
本公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金
208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额
（含募集资金累计形成的银行存款利息收入 2,199.14 万元）为 28,601.60 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委
员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及本公司《募集资
金管理制度》的相关规定，于 2022 年 4 月 1 日，本公司与保荐机构中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）以及招商银行股份有限公司深圳分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、登封绿色动力再生能源有
限公司、中信建投与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》；本公司、恩施绿色动力再生能源有限公司、中信建投
与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》；本公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、中信建投与汇丰银行（中国）
1
有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、武汉绿
色动力再生能源有限公司、中信建投与招商银行股份有限公司深圳分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信
建投与国家开发银行辽宁省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上
述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
可转债募集资金使用期间，本公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至
2023 年 12 月 31 日，可转债各募集资金专户余额如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 余额 备注
绿色动力环保集 招商银行股份有限公
1 755903860310566 22,895.38
团股份有限公司 司深圳分行
登封绿色动力再 中国邮政储蓄银行股 2022 年
2 944032010001238974 -
生能源有限公司 份有限公司前海分行 已注销
恩施绿色动力再 中国邮政储蓄银行股
3 944035010001238989 942.16
生能源有限公司 份有限公司前海分行
朔州绿动南山环 汇丰银行（中国）有限
4 622614295050 906.98
境能源有限公司 公司深圳分行
武汉绿色动力再 招商银行股份有限公
5 755917444410104 2,413.70
生能源有限公司 司深圳分行
葫芦岛绿动环保 国家开发银行辽宁省
6 21101560017926480000 1,443.38
有限公司 分行
合计 28,601.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据公开发行可转债募集资金使用计划，本公司本年度共使用募集资金
36,293.16 万元，已累计使用募集资金 208,074.18 万元。募集资金使用具体情
况详见附表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已在 2022 年全部完成，
报告期内不存在募集资金置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情形。
2
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情形。
5、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投资金使用的情况。
6、募集资金使用的其他情况
2023 年 8 月 11 日，本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，因登封、朔州
及恩施项目已达到预定可使用状态，预计节余资金共 13,812.14 万元。本公司拟
将预计节余募集资金调剂给武汉二期、葫芦岛发电项目使用，向武汉二期项目调
剂 10,184.15 万元，向葫芦岛发电项目调剂 3,627.99 万元（最终转出金额以资
金转出当日银行结算余额为准)。本公司独立董事、监事会对该事项发表了同意
的意见，中信建投对该事项出具了核查意见。详见本公司 2023 年 8 月 12 日于上
海证券交易所披露的公告(编号：临 2023-033)。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在募集资金违规使用情形，已披露的关于募集资金使用的相关信
息及时、真实、准确、完整。
五、会计师事务所对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作(2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号 公告格式(2023 年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公
告》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况。
六、保荐机构对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
3
绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
在 2023 年度的存放和使用符合中国证券监督管理委员会的有关法规、上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
(上证发[2022]2 号)及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集
资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：公开发行可转债募集资金使用情况对照表
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
4
附表：
公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额(注 1) 234,476.64 本年度投入募集资金总额 36,293.16
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额(注 2) 208,074.18
0
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否 项目
目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 达到 可行
含部分 (1) (注 3) (2)(注 2) 与承诺投入 进度 可使用 (注 4) 预计 性是
变更 金额的差额 （%） 状态日 效益 否发
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 期 (注 5) 生重
有） (1) (2)/(1) 大变
(注 6) 化
2021 年 否
登封项目 不适用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 - 100 0.82 否
12 月
2022 年 否
恩施项目 不适用 40,000.00 35,866.30 35,866.30 4,794.97 34,932.09 934.21 97.40 988.93 否
9月
2023 年 否
朔州项目 不适用 44,000.00 34,321.56 34,321.56 4,531.77 27,004.07 7,317.49 78.68 -1,347.83 否
3月
武汉二期项 2023 年 是
不适用 48,000.00 58,184.15 58,184.15 18,838.98 50,598.41 7,585.74 86.96 3,988.17 否
目 6月
葫芦岛发电 2023 年 否
不适用 32,000.00 35,627.99 35,627.99 8,127.44 25,062.97 10,565.02 70.35 -11.47 否
项目 5月
5
偿还银行贷 不适
不适用 55,476.64 55,476.64 55,476.64 - 55,476.64 - 100 不适用 不适用 否
款 用
合计 234,476.64 234,476.64 234,476.64 36,293.16 208,074.18 26,402.46 - - 不适用 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本年度不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生
本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 61,136.79 万元，并已于 2022
先期投入及置换情况 年度完成置换。
用闲置募集资金
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
2023 年 8 月 11 日，本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，因登封、朔州及恩施项目已达到预
定可使用状态，预计结余资金共 13,812.14 万元。本公司拟将预计节余募集资金调剂给
募集资金其他使用情况
武汉二期、葫芦岛发电项目使用，向武汉二期项目调剂 10,184.15 万元，向葫芦岛发电
项目调剂 3,627.99 万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)。本公司独
立董事、监事会对该事项发表了同意的意见，中信建投对该事项出具了核查意见。
注 1：“募集资金总额”以扣除发行费用后募集资金净额为依据确定。
注 2：“截至期末累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
6
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周
期结束后计算得出。上表中的“本年度实现的效益”指各募投项目本年度实现的净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口
径、计算方法一致。
注 5：部分募投项目本年度未达到预计效益的原因主要系登封项目、恩施项目、朔州项目、葫芦岛发电项目投入时间较短，垃圾量暂时不及预期、
产能利用率不足。
注 6：“截至期末投入进度”为募集资金款项支付进度。
7