利群股份:利群商业集团股份有限公司关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的公告2024-03-29
股票代码:601366 股票简称:利群股份 公告编号:2024-008
转债代码:113033 转债简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号)核准,利群商业集团
股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”)于2020年4月1日公开发行了
1,800万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为18亿元,期限
6年。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年
1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称
为“利群转债”,转债代码为“113033”。根据《利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条
款,公司本次发行的“利群转债”自2020年10月9日起可转换为公司股份,初始
转股价格为 7.16元/股,当期转股价格为6.80元/股。
二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明
根据《募集说明书》的相关规定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,
当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股
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价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。”
近几年,受系列客观因素影响,零售行业的整体经营情况面临挑战,公司经
营业绩也因此承压,但2023年公司多措并举,企业管理经营水平进一步提升,公
司业绩稳步回升,并扭亏为盈。在公司可转债于2023年11月17日触发转股价格向
下修正条款的情况下,公司召开董事会审议通过了《关于公司不向下修正“利群
转债”转股价格的议案》,决定不行使“利群转债”的转股价格向下修正的权利,
且自董事会审议通过之日起未来12个月(2023年11月17日至2024年11月16日)内,
如再次触发“利群转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
鉴于目前公司二级市场股价表现,并综合考虑未来的经营发展等多方面因素,
为维护全体投资者的利益,公司于2024年3月28日召开第九届董事会第十六次会
议,审议通过了《关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的议案》,决
定调整不向下修正“利群转债”转股价格的期限,将不下修转股价格的期限由
“2023年11月17日至2024年11月16日”调整为“2023年11月17日至2024年3月29
日”。自2024年4月1日开始,若“利群转债”转股价格再次触发向下修正条款,
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正
权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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