股票代码：601366       股票简称：利群股份          公告编号：2024-008

转债代码：113033       转债简称：利群转债



                      利群商业集团股份有限公司
       关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、可转换公司债券基本概况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团

股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）于2020年4月1日公开发行了

1,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为18亿元，期限

6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年

1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

    公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称

为“利群转债”，转债代码为“113033”。根据《利群商业集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条

款，公司本次发行的“利群转债”自2020年10月9日起可转换为公司股份，初始

转股价格为 7.16元/股，当期转股价格为6.80元/股。

    二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

    根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股

                                   1
价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会

表决。”

    近几年，受系列客观因素影响，零售行业的整体经营情况面临挑战，公司经

营业绩也因此承压，但2023年公司多措并举，企业管理经营水平进一步提升，公

司业绩稳步回升，并扭亏为盈。在公司可转债于2023年11月17日触发转股价格向

下修正条款的情况下，公司召开董事会审议通过了《关于公司不向下修正“利群

转债”转股价格的议案》，决定不行使“利群转债”的转股价格向下修正的权利，

且自董事会审议通过之日起未来12个月（2023年11月17日至2024年11月16日）内，

如再次触发“利群转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

    鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来的经营发展等多方面因素，

为维护全体投资者的利益，公司于2024年3月28日召开第九届董事会第十六次会

议，审议通过了《关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的议案》，决

定调整不向下修正“利群转债”转股价格的期限，将不下修转股价格的期限由

“2023年11月17日至2024年11月16日”调整为“2023年11月17日至2024年3月29

日”。自2024年4月1日开始，若“利群转债”转股价格再次触发向下修正条款，

届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正

权利。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                              利群商业集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 3 月 29 日




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