证券代码：601366           证券简称：利群股份           公告编号：2024-075
债券代码：113033           债券简称：利群转债

                       利群商业集团股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 251,889,000 元“利群转债”
已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的
股份数量累计为 51,749,359 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.01%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,548,111,000 元，占“利群转债”发行总量的 86.0062%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
    （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
    （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 4.86 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
日。在 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 251,280,000 元“利群转
债”转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 51,637,295 股。
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    （二）截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币
1,548,111,000 元，占“利群转债”发行总量的 86.0062%。


    三、股本变动情况
    公司股份结构变动如下：
                                                                                  单位：股
                                            本次增减变动(+,-)
                   变动前                                                         变动后
                                   可转债转股             股票回购注销
 股份类别     （2024 年 6                                                       （2024 年 9
                               （2024 年 7 月 1 日至   （2024 年 8 月 29 日）
                  月 30 日）                                                     月 30 日）
                               2024 年 9 月 30 日）

有限售条
                      0                 0                       0                    0
件流通股
无限售条
              849,678,387         +51,637,295              -39,117,966          862,197,716
件流通股
 总股本       849,678,387         +51,637,295              -39,117,966          862,197,716


    注：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，受公司可转债转股影响，公
司第一大股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股
比例由 45.64%被动稀释至 44.35%。


       四、其他
    投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
文。
    联系部门：公司证券部
    咨询电话：0532-58668898


    特此公告。



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    利群商业集团股份有限公司
                       董事会
            2024 年 10 月 9 日




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