中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）于来新保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 末 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 275,194,003 -6.22 818,479,344 -7.30
归属于上市公司股东的
6,291,574 -19.05 20,569,710 -14.33
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,915,572 -19.70 19,010,975 -15.87
利润
经营活动产生的现金流 -1,925,018 不适用 -71,257,347 不适用
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本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 末 增减变动幅度
(%) (%)
量净额
基本每股收益（元/股） 0.252 -18.18 0.784 -14.13
稀释每股收益（元/股） 0.252 -18.18 0.784 -14.13
加权平均净资产收益率 减少 0.13 减少 1.31 个百
2.59 7.11
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,128,258,300 1,829,439,189 16.33
归属于上市公司股东的
351,904,271 332,533,508 5.83
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
年初至报告
非经常性损益项目 本期金额
期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 80,361 75,521
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 34,661 284,579
政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 -477 2,084
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 62,498 556,379
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,006 931,634
债务重组损益 -11,051 62,385
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,249 33,486
减：所得税影响额 -49,203 392,912
少数股东权益影响额（税后） -17,552 -5,579
合计 376,002 1,558,735
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
公司部分工程项目业主资金支付延缓，同时，为
经营活动产生的现金流
不适用 保障生产经营的有序推进，信守合同及时支付供
量净额
应商款项。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 482,441 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,623,119,890 46.96 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,172,687,746 16.86 0 无 0
国新发展投资管理有限公司 国有法人 742,605,892 3.00 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 525,281,770 2.12 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0
公司
中国工商银行－上证 50 交易
其他 207,334,642 0.84 0 无 0
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 196,086,771 0.79 0 无 0
开放式指数证券投资基金
中国长城资产管理股份有限
国有法人 138,562,835 0.56 0 无 0
公司
博时基金－农业银行－博时
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
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广发基金－农业银行－广发
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,172,687,746 境外上市外资股 4,172,687,746
国新发展投资管理有限公司 742,605,892 人民币普通股 742,605,892
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
香港中央结算有限公司 525,281,770 人民币普通股 525,281,770
中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700
中国工商银行－上证 50 交易型开
207,334,642 人民币普通股 207,334,642
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 196,086,771 人民币普通股 196,086,771
数证券投资基金
中国长城资产管理股份有限公司 138,562,835 人民币普通股 138,562,835
博时基金－农业银行－博时中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南方中证
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东
说明 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述
其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况 无
说明（如有）
注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份 11,623,119,890 股（其中 A 股 11,458,725,890
股，H 股 164,394,000 股）。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司 2024 年 9 月 30 日股东名册。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚 期末股东普通账户、信用账户持股以
本报告期
股东名称（全称） 未归还数量 及转融通出借尚未归还的股份数量
新增/退出
数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）
中国工商银行－ 0 0
上证 50 交易型
退出 0 0
开放式指数证券
投资基金
中国工商银行股 0 0
份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 退出 0 0
交易型开放式指
数证券投资基金
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至 9 月末，公司实现新签合同额 15,278.6 亿元，同比下降 15.2%。其中境内业务实现新签
合同额 14，046.3 亿元，同比下降 16.1%；境外业务实现新签合同额 1,232.3 亿元，同比下降 3.2%。
截至报告期末，公司未完合同额 63,252.6 亿元，较 2023 年末增长 7.6%。
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1.新签合同额情况
2024 年前三季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2024 年前三季度 2023 年前三季度 同比增减
工程建造 10,857.3 13,440.8 -19.2%
设计咨询 184.7 219.0 -15.7%
装备制造 429.6 485.2 -11.5%
特色地产 227.6 470.3 -51.6%
资产经营 724.7 925.5 -21.7%
资源利用 208.3 170.8 22.0%
金融物贸 535.9 601.3 -10.9%
新兴业务 2,110.5 1,709.6 23.4%
合计 15,278.6 18,022.5 -15.2%
境内 14,046.3 16,749.8 -16.1%
其中
境外 1,232.3 1,272.7 -3.2%
工程建造：报告期内，公司工程建造业务新签合同额 10,857.3 亿元，同比下降 19.2%。分业
务领域来看：①铁路业务方面，完成新签合同额 1,695.9 亿元，同比下降 5.2%。②公路业务方面，
完成新签合同额 927.8 亿元，同比下降 33.7%。③市政业务方面，完成新签合同额 1,097.2 亿元，
同比下降 27.9%。④城轨业务方面，完成新签合同额 384.9 亿元，同比下降 58.0%。⑤房建业务方
面，完成新签合同额 5,814.7 亿元，同比下降 20.9%。⑥其他业务方面，完成新签合同额 936.8
亿元，同比增长 102.2%。
特色地产：报告期内，公司房地产业务实现销售金额 227.6 亿元，同比下降 51.6%；实现销
售面积 143.4 万平方米，同比下降 56.3%。开工面积 98.9 万平方米，同比下降 45.4%；竣工面积
285.3 万平方米，同比增长 2.1%；新增土地储备 39.8 万平方米，同比增长 31.4%。报告期末，公
司待开发土地储备面积 1,197.1 万平方米。
新兴业务：报告期内，公司新兴业务新签合同额 2,110.5 亿元，同比增长 23.4%。分业务领
域来看：①水利水电业务方面，完成新签合同额 603.0 亿元，同比增长 106.2%。②清洁能源业务
方面，完成新签合同额 470.1 亿元，同比增长 52.4%。③生态环保业务方面，完成新签合同额 333.3
亿元，同比下降 33.0%。④城市运营业务方面，完成新签合同额 102.5 亿元，同比增长 93.8%。⑤
机场航道业务方面，完成新签合同额 104.5 亿元，同比下降 40.3%。⑥其他业务方面，完成新签
合同额 497.1 亿元，同比增长 29.8%。
2.经营效益情况
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公司 2024 年前三季度实现营业总收入 8,202.83 亿元，同比下降 7.26%，综合毛利率 8.95%，
同比下降 0.27 个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 营业总收入 营收同比增减 毛利率 毛利率同比增减
基础设施建设 7,131.92 -7.66% 7.56% 减少 0.41 个百分点
设计咨询 128.50 -4.08% 24.53% 减少 2.67 个百分点
装备制造 198.39 - 1.08% 22.73% 增加 1.18 个百分点
房地产开发 219.07 -13.22% 12.70% 减少 0.32 个百分点
其他 524.95 -1.78% 17.28% 增加 0.98 个百分点
其中：资源利用 57.60 -11.06% 54.25% 减少 4.05 个百分点
合计 8,202.83 -7.26% 8.95% 减少 0.27 个百分点
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 183,881,938 234,512,770
交易性金融资产 11,165,687 8,880,128
衍生金融资产 135,180 135,180
应收票据 1,683,273 1,877,129
应收账款 247,400,146 156,851,816
应收款项融资 788,909 1,078,298
预付款项 44,146,044 45,584,658
其他应收款 47,232,166 38,313,835
其中：应收利息 1,029,538 858,880
应收股利 2,000,084 1,406,927
存货 270,743,535 219,360,681
合同资产 321,322,451 234,190,925
持有待售资产 690,635 688,512
一年内到期的非流动资产 6,285,168 7,282,455
其他流动资产 63,055,091 56,938,239
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产合计 1,198,530,223 1,005,694,626
非流动资产：
债权投资 24,354,052 26,277,352
长期应收款 52,451,509 14,781,377
长期股权投资 126,748,761 123,775,086
其他权益工具投资 21,342,393 18,267,201
其他非流动金融资产 17,855,094 18,929,269
投资性房地产 18,737,628 17,081,901
固定资产 69,695,309 71,485,520
在建工程 69,726,872 63,356,164
使用权资产 2,012,741 2,273,850
无形资产 225,391,009 198,386,137
开发支出 246,641 243,749
商誉 1,755,857 1,676,043
长期待摊费用 813,825 829,381
递延所得税资产 14,216,253 13,165,834
其他非流动资产 284,380,133 253,215,699
非流动资产合计 929,728,077 823,744,563
资产总计 2,128,258,300 1,829,439,189
流动负债：
短期借款 124,905,669 67,378,124
吸收存款 4,221,277 3,869,367
交易性金融负债 22,736 23,252
衍生金融负债 268,741 268,741
应付票据 51,749,471 66,173,658
应付账款 688,223,215 522,563,427
预收款项 1,939,805 1,179,058
合同负债 141,118,197 135,708,004
应付职工薪酬 5,446,883 5,579,794
应交税费 13,236,178 15,391,143
其他应付款 120,971,757 104,302,383
其中：应付利息 228,641 338,960
应付股利 1,810,239 950,092
一年内到期的非流动负债 32,848,576 41,241,357
其他流动负债 41,170,343 46,963,575
流动负债合计 1,226,122,848 1,010,641,883
非流动负债：
长期借款 319,854,315 279,718,807
应付债券 42,932,479 31,836,093
租赁负债 1,347,076 1,135,345
长期应付款 40,559,055 38,882,399
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬 1,756,253 1,787,348
预计负债 1,190,065 1,061,041
递延收益 997,901 967,769
递延所得税负债 3,899,559 3,493,673
其他非流动负债 35,854 12,839
非流动负债合计 412,572,557 358,895,314
负债合计 1,638,695,405 1,369,537,197
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,750,630 24,752,196
其他权益工具 55,212,319 49,712,057
其中：永续债 55,212,319 49,712,057
资本公积 56,596,982 56,618,356
减：库存股 369,572 575,915
其他综合收益 -712,586 -476,069
盈余公积 17,297,622 17,297,622
一般风险准备 4,141,851 4,103,423
未分配利润 194,987,025 181,101,838
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计 351,904,271 332,533,508
少数股东权益 137,658,624 127,368,484
所有者权益（或股东权益）合计 489,562,895 459,901,992
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 2,128,258,300 1,829,439,189
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 820,283,313 884,520,479
其中：营业收入 818,479,344 882,917,582
利息收入 560,553 494,319
手续费及佣金收入 1,243,416 1,108,578
二、营业总成本 791,706,165 851,457,520
其中：营业成本 746,493,652 802,672,834
利息支出 356,028 299,826
税金及附加 3,433,403 4,128,446
销售费用 4,383,452 4,419,274
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
管理费用 17,629,697 18,860,338
研发费用 16,086,998 17,810,862
财务费用 3,322,935 3,265,940
其中：利息费用 9,176,561 9,094,873
利息收入 6,101,181 6,497,925
加：其他收益 675,879 811,341
投资收益（损失以“-”号填列） 541,611 560,058
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,056,800 2,032,936
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -3,397,454 -2,896,603
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 61,616 -331,534
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,745,379 -1,500,411
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,178,251 -838,402
资产处置收益（损失以“-”号填列） 84,147 232,188
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,016,771 31,996,199
加：营业外收入 994,859 554,234
减：营业外支出 785,342 537,015
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,226,288 32,013,418
减：所得税费用 4,765,577 5,693,562
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,460,711 26,319,856
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,460,711 26,319,856
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
20,569,710 24,011,700
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,891,001 2,308,156
六、其他综合收益的税后净额 608,317 348,692
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -221,817 317,154
1.不能重分类进损益的其他综合收益 38,276 20,317
（1）重新计量设定受益计划变动额 -33,424 -25,778
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 12,052 12,670
（3）其他权益工具投资公允价值变动 59,648 33,425
2.将重分类进损益的其他综合收益 -260,093 296,837
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -74,230 -228
（2）其他债权投资公允价值变动 - 1,226
（3）外币财务报表折算差额 -185,863 295,837
（4）其他 - 2
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 830,134 31,538
七、综合收益总额 23,069,028 26,668,548
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,347,893 24,328,854
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,721,135 2,339,692
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.784 0.913
（二）稀释每股收益(元/股) 0.784 0.913
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,198,204 936,896,896
客户存款和同业存放款项净增加额 351,910 0
收取利息、手续费及佣金的现金 1,803,969 1,602,897
收到的税费返还 2,462,157 5,657,816
收到其他与经营活动有关的现金 21,032,876 16,253,068
经营活动现金流入小计 832,849,116 960,410,678
购买商品、接受劳务支付的现金 791,882,062 878,313,451
吸收存款净减少额 0 1,750,120
存放中央银行和同业款项净增加额 153,931 1,382,887
支付利息、手续费及佣金的现金 356,028 299,826
支付给职工及为职工支付的现金 67,046,817 66,062,213
支付的各项税费 24,282,379 27,079,912
支付其他与经营活动有关的现金 20,385,246 19,245,762
经营活动现金流出小计 904,106,463 994,134,172
经营活动产生的现金流量净额 -71,257,347 -33,723,494
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,042,657 11,253,609
取得投资收益收到的现金 2,364,235 1,845,512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,027,008 1,252,968
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 75,066 0
收到其他与投资活动有关的现金 3,248,243 1,214,622
投资活动现金流入小计 21,757,209 15,566,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,482,559 49,288,223
投资支付的现金 16,917,892 13,351,286
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69,524 1,340,258
支付其他与投资活动有关的现金 1,098,304 2,441,041
投资活动现金流出小计 58,568,279 66,420,808
投资活动产生的现金流量净额 -36,811,070 -50,854,097
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,414,625 8,565,777
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,414,625 8,565,777
取得借款收到的现金 193,947,419 190,435,619
收到其他与筹资活动有关的现金 1,831,440 2,878,411
筹资活动现金流入小计 204,193,484 201,879,807
偿还债务支付的现金 110,850,263 133,887,795
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,039,538 17,709,483
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,498,891 1,051,608
支付其他与筹资活动有关的现金 4,822,653 5,870,232
筹资活动现金流出小计 134,712,454 157,467,511
筹资活动产生的现金流量净额 69,481,030 44,412,296
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 670,359 293,628
五、现金及现金等价物净增加额 -37,917,028 -39,871,667
加：期初现金及现金等价物余额 196,149,692 204,987,258
六、期末现金及现金等价物余额 158,232,664 165,115,591
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,038,488 35,211,692
交易性金融资产 41,076 42,609
应收票据 0 500
应收账款 13,398,316 12,916,291
预付款项 3,110,941 2,769,374
其他应收款 36,631,177 36,243,345
其中：应收股利 6,336,746 503,460
存货 33,738 25,578
合同资产 4,772,244 4,017,724
一年内到期的非流动资产 2,617,204 3,130,417
其他流动资产 2,546,001 1,776,507
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
流动资产合计 95,189,186 96,134,037
非流动资产：
债权投资 2,459,976 2,445,890
长期应收款 429,281 362,784
长期股权投资 361,493,103 358,384,949
其他权益工具投资 2,710,361 2,622,536
其他非流动金融资产 308,830 308,830
投资性房地产 107,601 110,346
固定资产 231,603 251,448
在建工程 269,463 262,205
使用权资产 103,078 90,802
无形资产 622,286 629,858
长期待摊费用 38,523 43,018
递延所得税资产 381,155 467,116
其他非流动资产 38,448,294 38,654,450
非流动资产合计 407,603,554 404,634,232
资产总计 502,792,740 500,768,269
流动负债：
短期借款 32,900,000 19,500,000
应付票据 0 2,879
应付账款 30,391,480 33,540,616
合同负债 7,631,232 10,033,111
应付职工薪酬 8,836 11,978
应交税费 162,792 175,447
其他应付款 97,905,442 114,301,088
其中：应付股利 760,940 284,730
一年内到期的非流动负债 18,993,405 19,076,938
其他流动负债 2,734,004 2,340,431
流动负债合计 190,727,190 198,982,488
非流动负债：
长期借款 14,451,000 15,606,000
应付债券 30,006,344 19,612,759
租赁负债 97,231 88,666
长期应付款 3,787,562 14,429,832
长期应付职工薪酬 5,636 7,390
递延收益 6,376 6,330
非流动负债合计 48,354,149 49,750,977
负债合计 239,081,339 248,733,465
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,750,630 24,752,196
其他权益工具 55,212,319 49,712,057
其中：永续债 55,212,319 49,712,057
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
资本公积 61,579,468 61,551,043
减：库存股 369,572 575,915
其他综合收益 -23,951 -50,354
盈余公积 16,626,242 16,626,241
未分配利润 105,936,266 100,019,536
所有者权益（或股东权益）合计 263,711,401 252,034,804
负债和所有者权益（或股东权益）总计 502,792,740 500,768,269
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 22,623,821 32,964,063
减：营业成本 19,940,242 28,897,049
税金及附加 39,132 68,830
管理费用 641,142 626,592
研发费用 28,815 13,977
财务费用 2,323,877 2,952,324
其中：利息费用 2,690,246 2,980,984
利息收入 216,449 147,832
加：其他收益 2,201 1,526
投资收益（损失以“-”号填列） 12,690,593 12,791,860
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 202,592 91,701
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0 47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,533 -1,533
信用减值损失（损失以“-”号填列） 351,434 -27,389
资产减值损失（损失以“-”号填列） 98 -5,662
资产处置收益（损失以“-”号填列） -35 0
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,693,371 13,164,094
加：营业外收入 3,481 1,416
减：营业外支出 88,019 84,974
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,608,833 13,080,536
减：所得税费用 -87,612 258,035
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,696,445 12,822,501
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,696,445 12,822,501
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 26,404 14,220
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 31,677 24,321
1.重新计量设定受益计划变动额 -142 -75
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0
3.其他权益工具投资公允价值变动 31,820 24,396
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,273 -10,101
1.外币财务报表折算差额 -5,273 -10,101
六、综合收益总额 12,722,849 12,836,721
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,776,561 31,583,159
收到其他与经营活动有关的现金 641,330 820,876
经营活动现金流入小计 22,417,891 32,404,035
购买商品、接受劳务支付的现金 23,428,200 29,115,111
支付给职工及为职工支付的现金 642,882 658,110
支付的各项税费 492,196 477,590
支付其他与经营活动有关的现金 2,816,995 3,793,789
经营活动现金流出小计 27,380,273 34,044,600
经营活动产生的现金流量净额 -4,962,382 -1,640,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,189,370 65,628
取得投资收益收到的现金 5,438,773 9,747,925
处置子公司及其他营业单位收到的现
0 1,000,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,074,217 33,107,335
投资活动现金流入小计 15,702,360 43,920,888
购建固定资产、无形资产和其他长期资
63,320 19,542
产支付的现金
投资支付的现金 3,018,150 6,326,399
支付其他与投资活动有关的现金 6,346,910 28,707,810
投资活动现金流出小计 9,428,380 35,053,751
投资活动产生的现金流量净额 6,273,980 8,867,138
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 62,900,000 65,589,000
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中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 62,900,000 65,589,000
偿还债务支付的现金 45,053,140 62,550,280
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,753,299 7,984,633
支付其他与筹资活动有关的现金 13,673,920 5,724,946
筹资活动现金流出小计 67,480,359 76,259,858
筹资活动产生的现金流量净额 -4,580,359 -10,670,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,076 79,177
五、现金及现金等价物净增加额 -3,176,685 -3,365,109
加：期初现金及现金等价物余额 34,806,282 27,980,295
六、期末现金及现金等价物余额 31,629,597 24,615,187
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：于来新
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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