证券代码：601567         证券简称：三星医疗         公告编号：临 2024-104


                宁波三星医疗电气股份有限公司
               关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）
    ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额
    公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为三星智能提供
200,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为三星智能提供的担保
金额为 139,184.46 万元（含本次担保）。
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计金额：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成
立的联合体共同签约了尼日利亚 TCN 智能表总包项目，双方各占合同份额的
50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。
    公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约
为 4,348.92 万人民币）。其中 50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为
三星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民
币）担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 日止。
    （二）履行的内部决策程序
    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17
日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的
议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的
银行综合授信额度提供总额不超过 953,350 万元的担保，其中为三星智能提供
200,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度大会召开之日止。截至 2023 年度末，三星智能资产负债率未超过
70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。



    二、被担保人基本情况
    公司名称：宁波三星智能电气有限公司
    注册资本：64,165.28万人民币
    注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
    法定代表人：程志浩
    成立日期：2010年3月1日
    经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工
仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；
充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设
施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪
器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消
费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感
器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设
备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件
销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出
口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                                单位：元
科目                  2023年度（经审计）      2024年1-6月（未经审计）
营业收入                 3,273,422,038.13          1,758,229,720.77
净利润                   236,918,935.97             278,964,011.25

                        2023年12月31日             2024年6月30日
总资产                  2,368,370,682.33           2,962,000,673.38

净资产                   982,324,678.42            1,262,118,629.77


    四、董事会意见
    董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，
为上述控股子公司及2024年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司
生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
    公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。


    五、担保的必要性和合理性
    为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能提供担保。
被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信
和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体
风险可控。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 507,915.69
万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净资产的 46.15%。上述担保额度在
公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。


    特此公告。


                                    宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
                                                     二〇二四年十月一日