关于浙文影业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙文影业集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于浙文影业集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 余额 (不含利 生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 初往来资金 往来累计 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 余额 发生金额 的利息 生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际
经营性往
控制人及其附属
来
企业
杭州勾山影 子公司及其控 其他应收 非经营性
637.45 361.93 999.38 代垫款
业有限公司 制的法人 款 往来
浙江天意影 子公司及其控 其他应收 非经营性
191.76 880.69 1,072.45 代垫款
视有限公司 制的法人 款 往来
浙江天意影 子公司及其控 其他应收 非经营性
67,819.48 67,819.48 借款
视有限公司 制的法人 款 往来
霍尔果斯向
子公司及其控 其他应收 非经营性
日葵影视文 283.95 283.95 代垫款
制的法人 款 往来
化有限公司
霍尔果斯向
子公司及其控 其他应收 非经营性
日葵影视文 25,405.38 25,405.38 借款
制的法人 款 往来
上市公司的子公 化有限公司
司及其附属企业 鹿港互联影
子公司及其控 其他应收 非经营性
视(北京)有 32,836.13 32,821.02 15.11 代垫款
制的法人 款 往来
限公司
北京创视纪
子公司及其控 其他应收 非经营性
文化发展有 3,011.58 3,011.58 代垫款
制的法人 款 往来
限公司
世纪长龙影 子公司及其控 其他应收 非经营性
76.01 76.01 代垫款
视有限公司 制的法人 款 往来
世纪长龙影 子公司及其控 其他应收 非经营性
15,502.95 4,022.47 11,480.48 借款
视有限公司 制的法人 款 往来
江苏鹿港科 子公司及其控 其他应收 非经营性
5,000.00 5,000.00 借款
技有限公司 制的法人 款 往来
洪泽美伦精
子公司及其控 其他应收 非经营性
品酒店有限 3,848.78 3,848.78 借款
制的法人 款 往来
公司
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 149,537.46 6,318.63 131,424.75 24,431.34 / /
［注］2022 年 11 月，浙江省东阳市人民法院裁定受理第三方债权人对天意影视公司的破产清算申请，并于 2022 年 12 月 1 日指定了破产管理人。天意
影视公司被破产管理人接管后，公司不再对其实施控制，自 2022 年 12 月起将不再将其及其全资子公司霍尔果斯向日葵影视文化有限公司纳入合并财务
报表范围。截至 2023 年末，公司对天意影视公司丧失控制权已超过 1 年以上，不再将与其历史上形成的资金往来作为关联资金往来列示，本期将其转
出。