中国太平洋保险（集团）股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
2024 年第三季度报告
（股票代码：601601）
601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ........................................................................... 3
§2 主要财务数据 ....................................................................... 3
§3 股东信息........................................................................... 4
§4 季度经营分析 ....................................................................... 5
§5 其他提醒事项 ....................................................................... 7
§6 附录............................................................................... 9
2
601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过了本公司《2024 年第
三季度报告》。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。
1.3 本公司 2024 年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。
1.4 本公司负责人傅帆先生，主管会计工作负责人、总精算师张远瀚先生及会计机构负责
人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 主要财务数据
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
较 2023 年 7-9 月 较 2023 年 1-9 月
2024 年 7-9 月 2024 年 1-9 月
增/(减)(%) 增/(减)(%)
营业收入 115,930 44.2 310,564 21.3
注
净利润 13,178 173.6 38,310 65.5
注
扣除非经常性损益的净利润 13,173 174.2 38,315 66.4
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 128,747 16.0
注
基本每股收益(元) 1.37 173.6 3.98 65.5
注
稀释每股收益(元) 1.37 173.6 3.98 65.5
注
加权平均净资产收益率(%) 4.9 2.9pt 14.6 4.7pt
本报告期末比上年度年
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
末增/(减)(%)
总资产 2,684,461 2,343,962 14.5
注
股东权益 273,334 249,586 9.5
注：以归属于本公司股东的数据填列。
2.2 非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
非经常性损益项目 2024 年 7-9 月 2024 年 1-9 月
非流动性资产处置损益 1 2
计入当期损益的政府补助 32 78
受托经营取得的托管费收入 5 5
除上述各项之外的其他营业外收支净额 (28) (81)
非经常性损益的所得税影响数额 (5) (9)
合计 5 (5)
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2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 2024 年 7-9 月较 2023 年 7-9 月变动比例（%） 主要原因
营业收入 44.2
注
净利润 173.6
注
扣除非经常性损益的净利润 174.2
注 资本市场上涨影响
基本每股收益(元) 173.6
注
稀释每股收益(元) 173.6
注
加权平均净资产收益率(%) 2.9pt
项目名称 2024 年 1-9 月较 2023 年 1-9 月变动比例（%） 主要原因
注
净利润 65.5
注
扣除非经常性损益的净利润 66.4
注
基本每股收益(元) 65.5 资本市场上涨影响
注
稀释每股收益(元) 65.5
注
加权平均净资产收益率(%) 4.7pt
注：以归属于本公司股东的数据填列。
§3 股东信息
截至报告期末本公司无有限售条件的股份。
单位：股
报告期末股东总数：94,693 家（其中 A 股股东 90,752 家，H 股股东 3,941 家）
报告期末前十名股东持股情况
与上半年末 持有有限 质押、标记
股东 持股 股份
股东名称 持股总数 相比增减 售条件股 或冻结的股
性质 比例 种类
（+,-） 份数量 份数量
香港中央结算（代
境外法人 28.82% 2,772,548,657 +6,600 - - H股
理人）有限公司
申能（集团）有限公
国有法人 14.05% 1,352,129,014 - - - A股
司
华宝投资有限公司 国有法人 13.35% 1,284,277,846 - - - A股
上海国有资产经营
国有法人 6.34% 609,929,956 - - - A股
有限公司
上海海烟投资管理
国有法人 4.87% 468,828,104 - - - A股
有限公司
香港中央结算有限
其他 3.02% 290,507,062 +17,634,866 - - A股
公司
中国证券金融股份
其他 2.82% 271,089,843 - - - A股
有限公司
上海国际集团有限
国有法人 1.66% 160,000,000 - - - A股
公司
云南合和（集团）股
国有法人 0.95% 91,868,387 - - - A股
份有限公司
上海久事（集团）有
国有法人 0.95% 90,949,460 - - - A股
限公司
前十名股东中回购
无
专户情况说明
香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司，两者之间存在关
上述股东关联关系
联关系；上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，两者为一致行动
或一致行动关系的
人。经本公司询问并经相关股东确认，除此之外，本公司未获知上述股东存在其他关联关系或
说明
一致行动关系。
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前 10 名股东及前
10 名无限售股东参
无
与融资融券及转融
通业务情况说明
注：
1、截至报告期末，本公司未发行优先股。
2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）和香港中央证券登记有限公司（H 股）
的登记股东名册排列，A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。
3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限
公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份
数量。根据《证券及期货条例》第 XV 部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交
所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第 XV 部发出的上述通知。
4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。
§4 季度经营分析
2024 年前三季度，本公司实现保险服务收入 2,094.09 亿元，同比增长 2.3%。其中：
太保寿险实现保险服务收入 623.45 亿元，同比下降 2.5%；太保产险注 1 实现保险服务收入
1,452.02 亿元，同比增长 4.1%。集团实现净利润注 2383.10 亿元，同比增长 65.5%。
注：
1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。
2、以归属于本公司股东的数据填列。
太保寿险
太保寿险坚定“长航”转型，持续聚焦以客户为中心的价值创造，加速锻造新质生产
力，致力于打造服务体验最佳的寿险公司，做寿险行业的长期主义者。2024 年前三季度，
太保寿险实现规模保费 2,300.59 亿元，同比增长 3.3%；新业务价值 142.38 亿元，同比增
长 37.9%；新业务价值率 20.1%，同比提升 6.2 个百分点；保险服务收入 623.45 亿元，同
比下降 2.5%。
代理人渠道持续深化“芯个险”转型，不断提升队伍专业能力，实现业务可持续的高
质量发展，核心经营指标稳中有升，一是业务趋势持续向好，前三季度实现规模保费
1,791.49 亿元，同比增长 4.1%，其中新保规模保费 338.32 亿元，同比增长 16.3%；二是核
心队伍量稳质升，月均核心人力规模 5.8 万人，同比增长 2.4%，核心人力月人均首年规模
保费 6.1 万元，同比增长 15.0%；三是新增人力量质齐升，增员人数同比增长 15.5%，新
人月人均首年规模保费同比增长 35.0%；四是业务品质持续提升，个人寿险客户 13 个月
保单继续率 97.5%，同比提升 2.0 个百分点，25 个月保单继续率 92.3%，同比提升 8.2 个
百分点。
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银保渠道坚持以价值为核心，聚焦重点区域和战略渠道，持续深化专业经营。前三季
度实现规模保费 347.27 亿元，同比增长 6.2%，其中个人长险期缴新保规模保费 102.02 亿
元，同比增长 23.2%。
团政渠道坚持扬长优短、长短融合的经营路线，升级职团开拓管理体系，优化短险业
务结构，提升普惠保险业务品质。前三季度实现规模保费 145.20 亿元，同比下降 12.8%，
其中职团开拓新保规模保费 13.52 亿元，同比增长 18.3%。
单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月 2024 年 2023 年 同比(%)
规模保费 230,059 222,625 3.3
代理人渠道 179,149 172,151 4.1
新保业务 33,832 29,102 16.3
其中：期缴 26,497 23,567 12.4
续期业务 145,317 143,049 1.6
银保渠道 34,727 32,694 6.2
新保业务 24,015 29,425 (18.4)
续期业务 10,712 3,269 227.7
团政渠道 14,520 16,643 (12.8)
新保业务 12,824 15,892 (19.3)
续期业务 1,696 751 125.8
注
其他渠道 1,663 1,137 46.3
注：其他渠道为公司在线直销业务。
太保产险
太保产险坚持可持续的高质量发展，加强品质管控，提升风险减量服务效能，助力防
灾减损。车险积极落实监管要求，做好费用管控，通过创新新能源车车险经营模式，进一
步优化车险成本。非车险积极服务实体经济，布局战略新兴领域，聚焦民生保障，强化创
新产品供给能力，以综合风险保障解决方案提升客户经营水平。其中农险持续聚焦保险主
业，全面实施三大主粮完全成本保险和种植收入保险，创新开发地方特色农险产品，深化
“农业保险+”产品和服务创新，持续提升保险保障广度和深度。
2024 年前三季度，太保产险保持发展优势，实现稳定的增长与效益。实现原保险保
费收入 1,598.19 亿元，同比增长 7.7%。其中车险原保险保费收入 781.31 亿元，同比增长
3.3 %；非车险原保险保费收入 816.88 亿元，同比增长 12.2%。实现保险服务收入 1,452.02
亿元，同比增长 4.1%。承保综合成本率为 98.7%，与去年同期持平。
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月 2024 年 2023 年 同比(%)
原保险保费收入 159,819 148,455 7.7
机动车辆险 78,131 75,668 3.3
非机动车辆险 81,688 72,787 12.2
资产管理业务
今年以来，A 股市场震荡反弹，市场利率持续走低。本公司坚守战略资产配置定力，
灵活调整战术资产配置策略，积极配置长期固收资产，延展资产久期，强化权益主动管理，
持续做好低估值、高股息、长期盈利前景好的权益类投资品种配置，稳步推进创新型配置
模式和投资策略，积极应对低利率市场环境，取得了良好的业绩。
截至报告期末，集团投资资产 25,842.75 亿元，较上年末增长 14.9%。2024 年前三季
度，本公司投资资产净投资收益率为 2.9%，同比下降 0.1 个百分点；总投资收益率为 4.7%，
同比上升 2.3 个百分点。
截至 9 月 30 日止 9 个月 2024 年 2023 年 同比
注1
净投资收益率(%) 2.9 3.0 (0.1pt)
注2
总投资收益率(%) 4.7 2.4 2.3pt
注：
1、 净投资收益率未年化考虑。作为分子的净投资收益额包括利息收入、分红和股息收入和投资性房地产租金收入
等，作为分母的平均投资资产参考 Modified Dietz 方法的原则计算。
2、 总投资收益率未年化考虑。作为分子的总投资收益额包括利息收入、分红和股息收入、证券买卖损益、公允价值
变动损益和投资性房地产租金收入等，作为分母的平均投资资产参考 Modified Dietz 方法的原则计算。
§5 其他提醒事项
5.1 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5.2 偿付能力
本公司主要控股保险子公司季度偿付能力信息详见本公司在上交所网站
（ www.sse.com.cn ） 、 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 、 伦 交 所 网 站
（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力
报告摘要节录。
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
本公司﹑公司﹑集团 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险 中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
上交所 上海证券交易所
联交所 香港联合交易所有限公司
伦交所 伦敦证券交易所
《证券及期货条例》 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）
大股东 具有《证券及期货条例》下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于
公司有关股本面值的 5%
元 人民币元
pt 百分点
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
8
601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
§6 附录
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产
货币资金 38,122 31,455
衍生金融资产 15 17
买入返售金融资产 21,615 2,808
定期存款 170,585 165,501
金融投资：
交易性金融资产 674,142 581,602
债权投资 65,934 82,334
其他债权投资 1,446,163 1,247,435
其他权益工具投资 126,832 97,965
保险合同资产 - 335
分出再保险合同资产 43,686 39,754
长期股权投资 22,752 23,184
存出资本保证金 6,711 7,105
投资性房地产 11,404 10,667
固定资产 18,138 18,925
在建工程 2,042 2,459
使用权资产 2,852 3,365
无形资产 6,671 7,117
商誉 1,357 1,357
递延所得税资产 6,924 7,076
其他资产 18,516 13,501
资产总计 2,684,461 2,343,962
9
601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
负债和股东权益
衍生金融负债 26 21
卖出回购金融资产款 142,453 115,819
预收保费 4,852 17,026
应付职工薪酬 8,475 9,247
应交税费 2,820 3,536
应付债券 10,194 10,285
保险合同负债 2,155,399 1,872,620
应付手续费及佣金 7,293 5,861
保费准备金 842 251
租赁负债 2,632 3,095
递延所得税负债 2,186 1,119
其他负债 47,315 37,378
负债合计 2,384,487 2,076,258
股本 9,620 9,620
资本公积 79,951 79,950
其他综合损益 3,454 7,992
盈余公积 5,114 5,114
一般风险准备 25,576 25,462
未分配利润 149,619 121,448
归属于母公司股东权益合计 273,334 249,586
少数股东权益 26,640 18,118
股东权益合计 299,974 267,704
负债和股东权益总计 2,684,461 2,343,962
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
10
601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1-9 月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
一、营业总收入 310,564 255,926
保险服务收入 209,409 204,775
利息收入 41,799 43,714
投资收益 14,595 6,039
其中：对联营企业和合营企业的投资损失 (384) (66)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
27 -
的收益
其他收益 119 203
公允价值变动收益/(损失) 42,103 (1,917)
汇兑(损失)/收益 (254) 298
其他业务收入 2,791 2,813
资产处置收益 2 1
二、营业总支出 (266,077) (227,205)
保险服务费用 (182,948) (178,175)
分出保费的分摊 (12,179) (12,181)
减：摊回保险服务费用 11,111 10,846
承保财务损失 (74,275) (38,529)
减：分出再保险财务收益 1,474 878
提取保费准备金 (591) (607)
利息支出 (1,809) (1,751)
手续费及佣金支出 (34) (78)
税金及附加 (284) (288)
业务及管理费 (5,390) (4,997)
信用减值损失 (109) (1,539)
其他资产减值损失 (155) -
其他业务成本 (888) (784)
三、营业利润 44,487 28,721
加：营业外收入 46 76
减：营业外支出 (119) (102)
四、利润总额 44,414 28,695
减：所得税 (4,955) (5,015)
五、净利润 39,459 23,680
按经营持续性分类
持续经营净利润 39,459 23,680
终止经营净利润 - -
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 38,310 23,149
少数股东损益 1,149 531
六、其他综合损益的税后净额 (4,833) (5,222)
（一）不能重分类进损益的其他综合损益 4,913 805
其他权益工具投资公允价值变动 5,575 1,409
不能转损益的保险合同金融变动 (662) (604)
（二）将重分类进损益的其他综合损益 (9,746) (6,027)
权益法下可转损益的其他综合损益 1 (52)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
54,354 20,072
债务工具公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
(15) 792
债务工具信用损失准备
外币报表折算差额 (6) 21
可转损益的保险合同金融变动 (64,047) (26,860)
可转损益的分出再保合同金融变动 (33) -
七、综合收益总额 34,626 18,458
归属于母公司股东的综合收益总额 33,560 18,012
归属于少数股东的综合收益总额 1,066 446
八、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 3.98 2.41
（二）稀释每股收益(元/股) 3.98 2.41
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表
2024 年 1-9 月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
收到签发保险合同保费取得的现金 374,107 349,121
收到分入再保险合同的现金净额 45 1,073
保单质押贷款净减少额 1,230 1,797
收到的税收返还 101 21
收到其他与经营活动有关的现金 4,004 4,816
经营活动现金流入小计 379,487 356,828
支付签发保险合同赔款的现金 (140,282) (132,217)
支付分出再保险合同的现金净额 (3,110) (4,499)
支付手续费及佣金的现金 (26,851) (26,569)
支付给职工以及为职工支付的现金 (20,800) (20,846)
支付的各项税费 (8,106) (9,916)
支付其他与经营活动有关的现金 (51,591) (51,789)
经营活动现金流出小计 (250,740) (245,836)
经营活动产生的现金流量净额 128,747 110,992
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 505,976 441,807
取得投资收益和利息收入收到的现金 48,665 56,154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104 2,345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
21 106
收到的现金净额
投资活动现金流入小计 554,766 500,412
投资支付的现金 (679,790) (590,638)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (141) (6,792)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(2,108) (1,899)
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 (26) (1,155)
投资活动现金流出小计 (682,065) (600,484)
投资活动使用的现金流量净额 (127,299) (100,072)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,000 -
发行债券收到的现金 - 9,998
回购业务资金净增加额 25,469 -
收到其他与筹资活动有关的现金 13,058 10,833
筹资活动现金流入小计 46,527 20,831
偿还债务支付的现金 (8,218) (10,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (11,887) (11,743)
回购业务资金净减少额 - (21,961)
支付其他与筹资活动有关的现金 (2,391) (1,320)
筹资活动现金流出小计 (22,496) (45,024)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 24,031 (24,193)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (64) 241
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 25,415 (13,032)
加：期初现金及现金等价物余额 33,740 53,809
六、期末现金及现金等价物余额 59,155 40,777
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产
货币资金 5,092 6,286
定期存款 6,877 5,457
金融投资：
交易性金融资产 21,039 17,255
债权投资 8,001 12,644
其他债权投资 22,948 23,140
其他权益工具投资 4,426 2,511
长期股权投资 70,487 71,250
投资性房地产 3,005 3,123
固定资产 947 1,035
在建工程 3 3
使用权资产 304 371
无形资产 234 237
递延所得税资产 - 64
其他资产 1,029 470
资产总计 144,392 143,846
负债和股东权益
卖出回购金融资产款 1,330 2,026
应付职工薪酬 197 244
应交税费 21 103
租赁负债 345 416
递延所得税负债 358 -
其他负债 590 778
负债合计 2,841 3,567
股本 9,620 9,620
资本公积 79,312 79,312
其他综合损益 1,010 423
盈余公积 4,810 4,810
未分配利润 46,799 46,114
股东权益合计 141,551 140,279
负债和股东权益总计 144,392 143,846
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司利润表
2024 年 1-9 月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
一、营业总收入 12,118 12,561
利息收入 1,282 1,545
投资收益 9,617 10,464
其中：对联营企业和合营企业的投资损失 (12) (1)
其他收益 7 3
公允价值变动收益/(损失) 790 (143)
汇兑(损失)/收益 (86) 184
其他业务收入 508 508
二、营业总支出 (1,325) (1,392)
利息支出 (24) (19)
税金及附加 (59) (60)
业务及管理费 (1,068) (1,180)
信用减值损失 7 6
其他业务成本 (181) (139)
三、营业利润 10,793 11,169
加：营业外收入 17 20
减：营业外支出 (32) (20)
四、利润总额 10,778 11,169
减：所得税 (264) (195)
五、净利润 10,514 10,974
按经营持续性分类
持续经营净利润 10,514 10,974
终止经营净利润 - -
六、其他综合损益的税后净额 571 15
（一）不能重分类进损益的其他综合损益 248 (29)
其他权益工具投资公允价值变动 248 (29)
（二）将重分类进损益的其他综合损益 323 44
权益法下可转损益的其他综合损益 (1) -
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
327 49
债务工具公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
(3) (5)
债务工具信用损失准备
七、综合收益总额 11,085 10,989
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
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601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司现金流量表
2024 年 1-9 月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
收到其他与经营活动有关的现金 541 625
经营活动现金流入小计 541 625
支付给职工以及为职工支付的现金 (553) (580)
支付的各项税费 (243) (261)
支付其他与经营活动有关的现金 (666) (667)
经营活动现金流出小计 (1,462) (1,508)
经营活动使用的现金流量净额 (921) (883)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 14,408 22,920
取得投资收益和利息收入收到的现金 10,924 12,022
投资活动现金流入小计 25,332 34,942
投资支付的现金 (14,875) (18,699)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - (750)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(118) (221)
支付的现金
投资活动现金流出小计 (14,993) (19,670)
投资活动产生的现金流量净额 10,339 15,272
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (9,828) (9,823)
回购业务资金净减少额 (695) (3,919)
支付其他与筹资活动有关的现金 (42) (54)
筹资活动现金流出小计 (10,565) (13,796)
筹资活动使用的现金流量净额 (10,565) (13,796)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (47) 171
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (1,194) 764
加：期初现金及现金等价物余额 6,286 6,610
六、期末现金及现金等价物余额 5,092 7,374
公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：张远瀚 会计机构负责人：徐蓁
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