证券代码：601611            证券简称：中国核建      公告编号：2024-088
  转债代码：113024             转债简称：核建转债




                   中国核工业建设股份有限公司
     与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司
       签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告

    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        该关联交易尚需提交股东大会审议。
     该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司
独立性构成不利影响。


    一、关联交易概述
    （一）审议程序
    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025-2027 年将与
中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以
下简称“中核财资公司”）发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服
务协议》（2025-2027 年）。
    1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
    2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，
关联董事回避表决。
    4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于
与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，

                                      1
认为公司与中核财务公司、中核财资公司签署《金融服务协议（2025-2027
年）》是公司正常经营所需，交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没
有损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
    （二）《金融服务协议》（2022-2024年）预计和执行情况
                                                                             单位：亿元

                                    2022 年           2023 年      2024 年 10 月 31 日
交易对方 协议名称 交易类型                实际发生        实际发生          实际发生
                                 预计额            预计额          预计额
                                            额              额                额

           金融服务协 资金存放    120      46.82    120    58.96    120       76.75
财务公司
               议     发放贷款    200     114.28    200    127.9    200      100.89



    （三）2025-2027年预计金额和类别
    1.与中核财务公司的预计金额和类别
    （1）存款交易
    接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超
过150亿元人民币。
    （2）贷款交易
    发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款余额不
超过200亿元人民币。
    （3）日均余额
    2025-2027年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公
司的年日均贷款余额。
    2.与中核财资公司的预计金额和类别
    （1）存款交易
    吸收存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均余额折合
人民币不超过10亿元。
    （2）贷款交易
    发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均自营贷款
余额折合人民币不超过20亿元。

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    （3）其他服务类交易金额
    2025年、2026年、2027年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元，主
要系涉及境外项目的保理、咨询服务等内容。
    二、关联方介绍
    （一）中核财务公司基本情况
    公司名称：中核财务有限责任公司
    企业性质：有限责任公司（国有控股）
    注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层
    单位负责人：梁荣
    注册资本：438,582 万元人民币
    经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
    中核财务公司为公司控股股东中核集团控股子公司。
    截至 2023 年 12 月 31 日，中核财务公司资产总额 971.64 亿元，所有者权益
合计 121.49 亿元，2023 年度营业收入 24.67 亿元，净利润 8.87 亿元。
    （二）中核财资公司的基本情况
    公司名称：中核财资管理有限公司
    企业性质：有限公司
    注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼
    单位负责人：胡孟
    注册资本：2,115 万元人民币
    经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与
财资服务。
    中核财资公司为公司控股股东中核集团控股子公司。
    截至 2023 年 12 月 31 日，中核财资公司资产总额 31,438 万元人民币，净资
产 2,479 万元人民币，2023 年度营业收入 1,287 万元人民币，净利润 228 万元人
民币。
    三、关联交易的主要内容和定价政策


                                     3
    （一）本次关联交易的主要内容
    参考本公告“一、关联交易概述（三）2025-2027年预计金额和类别”
    （二）定价原则
    交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符
合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。
    （三）关联交易协议的有效期
    有效期为三年，即 2025 年至 2027 年。
    四、该关联交易的目的以及对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    中核财务公司是中核集团境内的融资服务平台，中核财资公司是中核集团加
强外币资金管理、为成员单位提供外币财务管理服务的平台。公司与中核财务公
司、中核财资存款交易额度远小于贷款交易额度，满足公司境内外资金需求。
    公司与中核财务公司及中核财资公司发生的存款、贷款等金融服务，是公司
日常生产经营中自然形成的，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业
务稳定发展。
    （二）关联交易的对公司的影响
    本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方
法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不
利影响。

    特此公告。




                                       中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 28 日




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