A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618         公告编号：临 2024-025



                   中国冶金科工股份有限公司
   关于调整日常关联交易年度上限额度及日常关联
                         交易进展的公告


    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示
     是否需要提交股东大会审议：是

     是否对关联方形成较大依赖：否


    一、本次调整日常关联交易上限额度基本情况
    2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于
中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意
公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签署《金融服
务协议》并预计 2025-2027 年度日常关联交易上限额度，并同意在经香港联交
所审核完毕后将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议（详见本公司于
2024 年 3 月 29 日披露的《中国中冶关于日常关联交易执行情况、额度预计及
签署协议的公告》）。
    为进一步提高资金使用效率，降低货币资金存量规模，经充分研究论证后，
公司拟调减与五矿财务公司《金融服务协议》项下 2025 年-2027 年存款服务交
易上限额度。
    （一）履行的审议程序
    1、董事会审议情况




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        2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第五十九次会议审议通过了《关于
    中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议案》，同意调减《金
    融服务协议》项下的 2025 年-2027 年存款服务交易上限额度，并同意在经香港
    联交所审核完毕后将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
        本议案属于关联交易事项，公司关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，
    因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
        2、独立董事专门会议审议情况
        公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，审核意见如下：
        会议认为，调低本公司及所属成员单位 2025-2027 年在五矿集团财务有限
    责任公司的每日存款余额（含已发生应计利息）上限事项已经过相关部门充分的
    研究和分析论证，符合监管机构有关要求，符合公司及公司股东的整体利益，不
    存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议
    案提交公司董事会审议。
        3、本议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
           （二）本次调减日常关联交易上限额度情况
        为进一步提高资金使用效率，降低货币资金存量规模，公司根据实际情况考
    虑，经充分研究论证后，拟调减《金融服务协议》项下的 2025 年-2027 年存款
    服务交易上限额度，具体调减情况如下：
                                                                     单位：人民币万元

                         2025年度                2026年度                2027年度
    交易类别
                  原预计金额 本次预计金额 原预计金额 本次预计金额 原预计金额 本次预计金额
本公司及所属成员
单位在财务公司的 1,700,000    1,500,000   1,800,000   1,500,000   1,900,000   1,500,000
            注1
每日存款余额
        注 1：含已发生应计利息。

        除上述关联交易额度调减外，公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《中国中冶
    关于日常关联交易执行情况、额度预计及签署协议的公告》中其他内容保持不变。
           二、日常关联交易进展情况
        公司就 2024 年 3 月 29 日披露的《中国中冶关于日常关联交易执行情况、
    额度预计及签署协议的公告》及本公告中涉及的关联交易协议签署进展披露如
    下：



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    1、2024 年 5 月 16 日，本公司与中国五矿集团有限公司签订《综合原料、
产品和服务互供协议》，如获股东大会批准，协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起
至 2025 年 12 月 31 日止；
    2、2024 年 5 月 16 日，本公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服
务协议》，如获股东大会批准，协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12
月 31 日止。
    特此公告。


                                         中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 16 日




     报备文件
    1、第三届董事会第五十九次会议决议
    2、中国中冶 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见
    3、《金融服务协议》




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