证券代码：601900         证券简称：南方传媒     公告编号： 临 2024-027




                      南方出版传媒股份有限公司

           关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
    ●投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、

流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存
款产品；
    ●授权金额：不超过人民币 30 亿元；

    ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本事项不需

要提交公司股东大会审议；
    ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益

的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本
金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场
风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率
将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风
险控制措施。



    一、情况概述

    （一）现金管理的目的

    为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常

经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

    (二)现金管理的授权额度

    公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币 30 亿元，

且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
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    （三）现金管理的资金来源

    公司自有资金。

    （四）投资种类

    定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、

风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

    （五）投资期限

    最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和

结构性存款产品。

    （六）购买现金管理产品的授权

    授权期限至 2025 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。

    二、审议程序

    本事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

不涉及关联交易。

    三、投资风险分析及风控措施

    公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型

收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风

险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司将

针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

    （一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的

现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买现金管理产品情况进行

监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，

严格控制风险。




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    （三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用

和规范运行。

    四、对公司的影响

    （一）本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司

正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

    （二）购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提

下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

    （三）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业

务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表

为准。

    特此公告。




                                       南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




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