证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-026
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：人民币 90,000 万元
理财产品名称：中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产
品、中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品、江苏银行苏银理财
恒源 6 月定开 7 期
履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现
金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第
十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于
提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
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（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
是否
参考 结构
金额 产品 产品 收益 构成
受托方 产品名称 年化 化安
(万元) 期限 类型 类型 关联
收益率 排
交易
信银理财同盈
中信银行
象固收稳健七 理财 2.50%- 固定
杭州天水 10,000 99 无 否
天持有期 1 号 产品 3.30% 收益类
支行
理财产品
信银理财全盈
中信银行
象智赢稳健定 理财 3.10%- 固定
杭州天水 50,000 364 无 否
开 159 号理财 产品 3.60% 收益类
支行
产品
江苏银行 苏银理财恒源 6 理财 2.70%-
30,000 187 净值型 无 否
滨江支行 月定开 7 期 产品 3.50%
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品
产品名称 信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 公募、固定收益类、开放式
预期年化收益率 2.50%-3.30%
产品期限 99 天
起息日 2024 年 5 月 23 日
到期日 2024 年 8 月 30 日
2
2.信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、开放式
预期年化收益率 3.10%-3.60%
产品期限 364 天
起息日 2024 年 5 月 24 日
到期日 2025 年 5 月 21 日
3.苏银理财恒源 6 月定开 7 期
产品名称 苏银理财恒源 6 月定开 7 期
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率 2.70%-3.50%
产品期限 187 天
起息日 2024 年 5 月 24 日
到期日 2024 年 11 月 26 日
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,279,241.08
负债总额 886,004.66 927,278.89
净资产 1,336,068.80 1,347,630.13
3
2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 28,457.94
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理支付金额为 90,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.35%。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司
不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
五、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度
自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二
届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权
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使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
农业银行 2021 年第 22 期公司类法
1 30,000 30,000 3,454.20 -
人客户人民币大额存单产品
杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收
2 20,000 20,000 588.00 -
22043 期理财计划 B 款
3 中信银行单位大额存单 20230005 期 10,000 - - 10,000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
4 100,000 100,000 4,178.04 -
定开 59 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
5 120,000 - - 120,000
定开 145 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
6 50,000 - - 50,000
定开 150 号
建设银行建信理财机构专享嘉鑫固
7 30,000 - - 30,000
收类封闭式产品 2023 年第 164 期
中国银行中银理财“稳享”（封闭式）
8 40,000 - - 40,000
2024 年 57 期
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
9 30,000 - - 30,000
封闭 83 号理财产品
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
10 10,000 10,000 1,135.20 -
人客户人民币大额存单产品
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
11 45,000 45,000 5,108.40 -
人客户人民币大额存单产品
农业银行 2021 年第 17 期公司类法
12 10,000 10,000 1,196.25 -
人客户人民币大额存单产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
13 15,000 15,000 641.67 -
定开 61 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
14 15,000 - 280.50 15,000
定开 144 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
15 30,000 - - 30,000
封闭 82 号理财产品
中信银行信银理财同盈象固收稳健
16 10,000 - - 10,000
七天持有期 1 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
17 50,000 - - 50,000
定开 159 号理财产品
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江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7
18 30,000 - - 30,000
期
合计 645,000 230,000 16,582.26 415,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 135,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.10%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 10.99%
目前已使用的理财额度 415,000
尚未使用的理财额度 105,000
总理财额度 520,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
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