证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2024-027 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类:银行理财产品 投资金额:人民币 100,000 万元 理财产品名称:农业银行农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品(优享)、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 履行的审议程序:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日,召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司 2024 年度自有资金现 金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元,授权有效期自公司第二届董事会第 十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的 理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大, 不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、自有资金现金管理基本概况 (一)现金管理目的 根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营 的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有 利于提升公司及子公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)现金管理的金额 1 公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。 (三)现金管理资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。 (四)现金管理产品基本情况 是否 参考 结构 金额 产品 产品 收益 构成 受托方 产品名称 年化 化安 (万元) 期限 类型 类型 关联 收益率 排 交易 农银理财农银同 农业银行 心大有优选配 理财 2.90%- 封闭净 杭州中山 置 2024 年第 3 80,000 210 无 否 产品 3.15% 值型 支行 期私募理财产品 (优享) 民生银行 民生理财富竹纯 非保本 理财 2.80%- 杭州湖墅 债 182 天持有期 20,000 182 浮动收 无 否 产品 4.50% 支行 3 号理财产品 益型 二、本次现金管理的具体情况 (一)合同主要条款 1.农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品(优享) 产品名称 农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品(优享) 委托单位 浙江省新华书店集团有限公司 理财本金 80,000 万元 风险评级 中低风险 产品类型 封闭净值型 预期年化收益率 2.90%-3.15% 产品期限 210 天 起息日 2024 年 5 月 29 日 到期日 2024 年 12 月 25 日 2.民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 产品名称 民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 委托单位 浙江省新华书店集团有限公司 理财本金 20,000 万元 2 风险评级 二级(较低风险) 产品类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 2.80%-4.50% 产品期限 182 天 起息日 2024 年 5 月 29 日 到期日 2024 年 11 月 25 日 三、对公司的影响 公司最近一年又一期的相关财务数据如下: 单位:万元 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 项 目 (经审计) (未经审计) 资产总额 2,226,374.58 2,279,241.08 负债总额 886,004.66 927,278.89 净资产 1,336,068.80 1,347,630.13 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月 项 目 (经审计) (未经审计) 经营活动现金流量净额 139,077.74 28,457.94 截至 2023 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 962,201.62 万元,本次使用自 有资金进行现金管理支付金额为 100,000 万元,占最近一期期末货币资金的 10.39%。 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公 司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,本次公司现 金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资 收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定 性,不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。 (二)公司对现金管理相关风险的内部控制 3 1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障 资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。 2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将 进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 五、决策程序的履行 2024 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司 2024 年度 自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元,授权有效期自公司第二 届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动 使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,公司本次授权 使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 单位:万元 实际投入 实际收回 尚未收回 序号 理财产品类型 实际收益 金额 本金金额 本金金额 农业银行2021年第22期公司类法人客 1 30,000 30,000 3,454.20 - 户人民币大额存单产品 杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收 2 20,000 20,000 588.00 - 22043 期理财计划 B 款 3 中信银行单位大额存单 20230005 期 10,000 - - 10,000 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 4 100,000 100,000 4,178.04 - 开 59 号理财产品 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 5 120,000 - - 120,000 开 145 号 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 6 50,000 - - 50,000 开 150 号 建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收 7 30,000 - - 30,000 类封闭式产品 2023 年第 164 期 中国银行中银理财“稳享”(封闭式) 8 40,000 - - 40,000 2024 年 57 期 4 中信银行信银理财全盈象智赢稳健封 9 30,000 - - 30,000 闭 83 号理财产品 农业银行2021年第20期公司类法人客 10 10,000 10,000 1,135.20 - 户人民币大额存单产品 农业银行2021年第20期公司类法人客 11 45,000 45,000 5,108.40 - 户人民币大额存单产品 农业银行2021年第17期公司类法人客 12 10,000 10,000 1,196.25 - 户人民币大额存单产品 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 13 15,000 15,000 641.67 - 开 61 号理财产品 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 14 15,000 - 280.50 15,000 开 144 号 中信银行信银理财全盈象智赢稳健封 15 30,000 - - 30,000 闭 82 号理财产品 中信银行信银理财同盈象固收稳健七 16 10,000 - - 10,000 天持有期 1 号理财产品 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 17 50,000 - - 50,000 开 159 号理财产品 18 江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期 30,000 - - 30,000 农业银行农银理财农银同心大有优选 19 配置 2024 年第 3 期私募理财产品(优 80,000 - - 80,000 享) 民生银行民生理财富竹纯债 182 天持 20 20,000 - - 20,000 有期 3 号理财产品 合计 745,000 230,000 16,582.26 515,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 135,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.10% 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 10.99% 目前已使用的理财额度 515,000 尚未使用的理财额度 5,000 总理财额度 520,000 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 5