证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 175,000 万元，获得收益人民
币 5,996.03 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 180,000 万元，现金管
理期限分别为 364、364、420、360 天。
履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金
管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十
五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司于 2023 年 7 月 27 日、2024 年 2 月 6 日分别向中信银行杭州天水支行、
中国银行浙江省分行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 145 号”、“信银理财
全盈象智赢稳健定开 144 号”、中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期理财产
品，共使用自有资金人民币 175,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、
2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-
025、2024-001）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 175,000 万元，实际
获得收益人民币 5996.03 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计
认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日
金额 本金 收益
收益率
中信银行 信银理财全盈象智 2023 年 2024 年
3.70%—
杭州天水 赢稳健定开 145 号 7 月 28 7 月 26 120,000 120,000 4702.44
4.10%
支行 理财产品 日 日
中国银行 中银理财“稳享” 2024 年 2024 年
浙江省分 （封闭式）2024 3.20% 2月6 8 月 13 40,000 40,000 674.60
行 年 57 期 日 日
中信银行 信银理财全盈象智 2023 年 2024 年
3.70%—
杭州天水 赢稳健定开 144 号 7 月 28 7 月 26 15,000 15,000 618.99
4.10%
支行 理财产品 日 日
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于
提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 180,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
是否
参考 结构
金额 产品 产品 收益 构成
受托方 产品名称 年化 化安
(万元) 期限 类型 类型 关联
收益率 排
交易
信银理财全盈
中信银行 2.90%
象智赢稳健定 理财 固定
杭州天水 60,000 364 — 无 否
开 160 号理财 产品 收益类
支行 3.44%
产品
信银理财全盈
中信银行 2.90%
象智赢稳健定 理财 固定
杭州天水 30,000 364 — 无 否
开 161 号理财 产品 收益类
支行 3.44%
产品
中银理财 ESG
中国银行 3.20%
优享 14 个月 理财 固定
浙江省分 70,000 420 — 无 否
持有期固收增 产品 收益类
行 4.20%
强理财产品
浙商银行聚鑫
3.25%
浙商银行 赢 B-360 天型 1 理财 开放式
20,000 360 — 无 否
滨江支行 号人民币理财 产品 净值型
4.25%
产品
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳健定开 160 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开 160 号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 60,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类
预期年化收益率 2.90%—3.44%
产品期限 364 天
起息日 2024 年 8 月 21 日
到期日 2025 年 8 月 20 日
2.信银理财全盈象智赢稳健定开 161 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开 161 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类
预期年化收益率 2.9%—3.44%
产品期限 364 天
起息日 2024 年 8 月 21 日
到期日 2025 年 8 月 20 日
3.中银理财 ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品
产品名称 中银理财 ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 70,000 万元
风险评级 2级
产品类型 固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率 3.20%—4.20%
产品期限 420 天
起息日 2024 年 8 月 20 日
到期日 2025 年 10 月 14 日
4.浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品
产品名称 浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、开放式、净值型
预期年化收益率 3.25%—4.25%
产品期限 360 天
起息日 2024 年 8 月 20 日
到期日 2025 年 8 月 15 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,204,766.86
负债总额 886,004.66 899,625.49
净资产 1,336,068.80 1,300,696.81
2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 53,738.44
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理支付金额为 180,000 万元，占最近一期期末货币资金的 18.71%。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司
不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度
自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二
届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权
使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
农业银行 2021 年第 22 期公司类法
1 30,000 30,000 3454.20 -
人客户人民币大额存单
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
2 100,000 100,000 4,178.04 -
定开 59 号
杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收
3 20,000 20,000 588.00 -
22043 期理财计划 B 款
4 中信银行单位大额存单 20230005 期 10,000 - - 10,000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
5 120,000 120,000 4702.44 -
定开 145 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
6 50,000 - - 50,000
定开 150 号
建设银行建信理财机构专项嘉鑫固
7 30,000 - - 30,000
收类封闭式产品 2023 年第 164 期
中国银行中银理财“稳享”（封闭式）
8 40,000 40,000 674.60 -
2024 年 57 期
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
9 30,000 - - 30,000
封闭 83 号
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
10 10,000 10,000 1135.20 -
人客户人民币大额存单
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
11 45,000 45,000 5108.40 -
人客户人民币大额存单
农业银行 2021 年第 17 期公司类法
12 10,000 10,000 1196.25 -
人客户人民币大额存单
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
13 15,000 15,000 641.67 -
定开 61 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
14 15,000 15,000 618.99 -
定开 144 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
15 30,000 - - 30,000
封闭 82 号理财产品
中信银行信银理财同盈象固收稳健
16 10,000 - - 10,000
七天持有期 1 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
17 50,000 - - 50,000
定开 159 号理财产品
江苏银行“苏银理财恒源“ 6 月定开
18 30,000 - - 30,000
7 期”C 份额
农业银行农银理财农银同心大有
19 80,000 - - 80,000
优选配置 2024 年 3 期（优享）
民生银行民生理财富竹纯债 182 天
20 20,000 - - 20,000
持有期 3 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
21 30,000 - - 30,000
定开 161 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
22 60,000 - - 60,000
定开 160 号理财产品
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人
23 20,000 - - 20,000
民币理财产品
中国银行中银理财 ESG 优享 14 个
24 70,000 - - 70,000
月持有期固收增强理财产品
合计 925,000 405,000 22,297.79 520,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 180,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.47%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 14.78%
目前已使用的理财额度 520,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 520,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日