证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-052
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 10,000 万元，获得收益人民
币 55.81 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 10,000 万元，现金管理
期限为 103 天。
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授
权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度
内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024 年 5 月 23 日购买中信银行杭州天水支行信银理财同盈象固收稳
健七天持有期 1 号理财产品，使用自有资金人民币 10,000 万元。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出
版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-026）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，实际获得收
1
益人民币 55.81 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计
认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日
金额 本金 收益
收益率
中信银行 信银理财同盈象固
2.50%— 2024 年 5 2024 年 8
杭州天水 收稳健七天持有期 10,000 10,000 55.81
3.30% 月 23 日 月 30 日
支行 1 号理财产品
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于
提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 10,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
是否
参考 结构
金额 产品 产品 收益 构成
受托方 产品名称 年化 化安
(万元) 期限 类型 类型 关联
收益率 排
交易
江苏银行 2.40% 非保本
苏银理财恒源 理财
杭州滨江 10,000 103 — 浮动收 无 否
季开放 5 号 产品
支行 3.20% 益型
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
苏银理财恒源季开放 5 号
产品名称 苏银理财恒源季开放 5 号
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
2
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率 2.40%—3.20%
产品期限 103 天
起息日 2024 年 9 月 13 日
到期日 2024 年 12 月 24 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,204,766.86
负债总额 886,004.66 899,625.49
净资产 1,336,068.80 1,300,696.81
2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 53,738.44
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理金额 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 1.04%。对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存
在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
3
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度
自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届
董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使
用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使
用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
农业银行 2021 年第 22 期公司类法
1 30,000 30,000 3,454.20 -
人客户人民币大额存单
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
2 100,000 100,000 4,178.04 -
定开 59 号
3 中信银行单位大额存单 20230005 期 10,000 - - 10,000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
4 120,000 120,000 4,702.44 -
定开 145 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
5 50,000 - - 50,000
定开 150 号
建设银行建信理财机构专项嘉鑫固
6 30,000 - - 30,000
收类封闭式产品 2023 年第 164 期
中国银行中银理财“稳享”（封闭式）
7 40,000 40,000 674.60 -
2024 年 57 期
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
8 30,000 - - 30,000
封闭 83 号
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
9 10,000 10,000 1,135.20 -
人客户人民币大额存单
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
10 45,000 45,000 5,108.40 -
人客户人民币大额存单
4
农业银行 2021 年第 17 期公司类法
11 10,000 10,000 1,196.25 -
人客户人民币大额存单
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
12 15,000 15,000 641.67 -
定开 61 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
13 15,000 15,000 618.99 -
定开 144 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
14 30,000 - - 30,000
封闭 82 号理财产品
中信银行信银理财同盈象固收稳健
15 10,000 10,000 55.81 -
七天持有期 1 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
16 50,000 - - 50,000
定开 159 号理财产品
江苏银行苏银理财恒源6 月定开7 期
17 30,000 - - 30,000
C 份额
农业银行农银理财农银同心大有
18 80,000 - - 80,000
优选配置 2024 年 3 期（优享）
民生银行民生理财富竹纯债 182 天
19 20,000 - - 20,000
持有期 3 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
20 30,000 - - 30,000
定开 161 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
21 60,000 - - 60,000
定开 160 号理财产品
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人
22 20,000 - - 20,000
民币理财产品
中国银行中银理财 ESG 优享 14 个
23 70,000 - - 70,000
月持有期固收增强理财产品
24 江苏银行苏银理财恒源季开放 5 号 10,000 - - 10,000
合计 915,000 395,000 21,795 520,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 180,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.47%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 14.44%
目前已使用的理财额度 520,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 520,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
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