证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-067
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 90,000 万元，获得收益人民
币 1,695.22 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 90,000 万元，现金管理
期限为 351、353 天。
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授
权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度
内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 9 月 11 日分别向农业银行杭州中山支行、
江苏银行杭州滨江支行购买了“农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 3 期
私募理财产品（优享）”“苏银理财恒源季开放 5 号”现金管理产品，共使用自有资
金人民币 90,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 9 月 11 日
在上海证券交易所网站披露的公告（编号：2024-027、2024-052）。上述理财产品已
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到期赎回，收回本金人民币 90,000 万元，实际获得收益人民币 1,695.22 万元，本
金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计
认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日
金额 本金 收益
收益率
农业银行 农银理财农银同心大 2.90% 2024 年
2024 年 5
杭州中山 有优选配置2024 年第3 — 12 月 25 80,000 80,000 1,615.74
月 29 日
支行 期私募理财产品（优享） 3.15% 日
江苏银行 2.40% 2024 年
苏银理财恒源季开放 5 2024 年 9
杭州滨江 — 12 月 24 10,000 10,000 79.48
号 月 13 日
支行 3.20% 日
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于
提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
是否
参考 结构
金额 产品 产品 收益 构成
受托方 产品名称 年化 化安
(万元) 期限 类型 类型 关联
收益率 排
交易
农银理财农银同
农业银行 2.60% 封闭
心大有优选配置 理财
杭州中山 60,000 351 — 净值 无 否
2024 年第 26 期私募 产品
支行 2.80% 型
理财产品（优享）
中信银行 信银理财全盈象智 2.75% 固定
理财
杭州天水 赢固收稳利封闭 68 30,000 353 — 收益 无 否
产品
支行 号理财产品 3.25% 类
三、本次现金管理的具体情况
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（一）合同主要条款
1.农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 26 期私募理财产品（优享）
产品名称 农银理财农银同心大有优选配置 2024 年第 26 期私募理财产品（优享）
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 60,000 万元
风险评级 中低风险
产品类型 封闭净值型产品
预期年化收益率 2.60%-2.80%
产品期限 351 天
起息日 2024 年 12 月 31 日
到期日 2025 年 12 月 17 日
2.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 68 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 68 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.75%-3.25%
产品期限 353 天
起息日 2024 年 12 月 31 日
到期日 2025 年 12 月 19 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,250,118.59
负债总额 886,004.66 952,798.87
净资产 1,336,068.80 1,293,388.21
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 -5178.25
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理金额 90,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.35%。对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存
在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度
自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届
董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使
用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使
用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
农业银行 2021 年第 22 期公司类法
1 30,000 30,000 3,454.20 -
人客户人民币大额存单
2 中信银行单位大额存单 20230005 期 10,000 - - 10,000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
3 120,000 120,000 4,702.44 -
定开 145 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
4 50,000 50,000 1,740.99 -
定开 150 号
建设银行建信理财机构专项嘉鑫固
5 30,000 30,000 891.12 -
收类封闭式产品 2023 年第 164 期
中国银行中银理财“稳享”（封闭式）
6 40,000 40,000 674.60 -
2024 年 57 期
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
7 30,000 - - 30,000
封闭 83 号
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
8 10,000 10,000 1,135.20 -
人客户人民币大额存单
农业银行 2021 年第 20 期公司类法
9 45,000 45,000 5,108.40 -
人客户人民币大额存单
农业银行 2021 年第 17 期公司类法
10 10,000 10,000 1,196.25 -
人客户人民币大额存单
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
11 15,000 15,000 618.99 -
定开 144 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
12 30,000 - - 30,000
封闭 82 号理财产品
中信银行信银理财同盈象固收稳健
13 10,000 10,000 55.81 -
七天持有期 1 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
14 50,000 - - 50,000
定开 159 号理财产品
江苏银行苏银理财恒源6 月定开7 期
15 30,000 30,000 323.81 -
C 份额
农业银行农银理财农银同心大有优
16 80,000 80,000 1,615.74 -
选配置 2024 年 3 期（优享）
民生银行民生理财富竹纯债 182 天
17 20,000 20,000 249.54 -
持有期 3 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
18 30,000 - - 30,000
定开 161 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
19 60,000 - - 60,000
定开 160 号理财产品
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人
20 20,000 - - 20,000
民币理财产品
中国银行中银理财 ESG 优享 14 个
21 70,000 - - 70,000
月持有期固收增强理财产品
22 江苏银行苏银理财恒源季开放 5 号 10,000 10,000 79.48 -
5
中国银行中银理财-稳富对公专属优
23 30,000 - - 30,000
加（封闭式）2024 年 342 期
中信银行信银理财全盈象智赢固收
24 30,000 - - 30,000
稳利封闭 143 号理财产品
交通银行施罗德交银得润固收添益
25 封闭式公司臻享 2024 年第 11 期理 20,000 - - 20,000
财产品
农业银行农银理财农银同心大有优
26 选配置 2024 年第 24 期私募理财产 50,000 - - 50,000
品（优享）
农业银行农银理财农银同心大有优
27 选配置 2024 年第 26 期私募理财产 60,000 - - 60,000
品（优享）
中信银行信银理财全盈象智赢固收
28 30,000 - - 30,000
稳利封闭 68 号
合计 1,020,000 500,000 21846.57 520,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 180,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.47%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 14.48%
目前已使用的理财额度 520,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 520,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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