关于吉视传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
[2024]京会兴专字第 00840013 号
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：吉视传媒股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
吉视传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务
报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 11 日签发了“[2024]京会兴审
字第 00840029 号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公
司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇
总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况之用。
附件： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波
（特殊普通合伙）（盖章）
中国北京 中国注册会计师：刘丽丽
二○二四年四月十一日
附表 2
关于吉视传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
三亚樾城投资 子公司及其控 其他应收 非经营性
36,507.88 36,507.88 借款
有限公司 制的法人 款 往来
三亚樾城投资 子公司及其控 其他流动 非经营性
17,351.14 17,351.14 委贷
有限公司 制的法人 资产 往来
抚松紫竹房地
子公司及其控 其他流动 非经营性
产开发有限公 104,318.24 104,318.24 委贷
制的法人 资产 往来
司
上市公司的子公 吉林省紫竹房
子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 地产开发有限 200 146.43 346.43 借款
制的法人 款 往来
公司
吉视传媒影院
子公司及其控 其他应收 非经营性
投资管理有限 1,476 1,476 借款
制的法人 款 往来
公司
吉林省吉地生
子公司及其控 其他应收 非经营性
香农业科技有 1,665.51 -492.78 1,172.73 借款
制的法人 款 往来
限责任公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 161,518.77 -346.35 0 0 161172.42 / /