重庆银行:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2024-03-28
重庆银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2024)专字第70023001_B02号
重庆银行股份有限公司
重庆银行股份有限公司董事会:
我们审计了重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)的2023年度财务报表,
包括2023年12月31日的合并及银行资产负债表、2023年度合并及银行利润表、股东权
益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了编号为安永
华明(2024)审字第70023001_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求,重庆银行编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是重庆银行的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计重庆银行 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了
对重庆银行 2023 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解重庆银行2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇
总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供重庆银行为 2023 年度报告披露使用,不适用于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2024)专字第70023001_B02号
重庆银行股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:周明骏
中国注册会计师:张亚楠
中国 北京 2024 年 3 月 27 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
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ˇ 重庆银 行股份有 限公 司 2023年 度非 经营性 资金 占用及其 他 关联 资金往 来情况 汇总表
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占用方与上 2023年 度 占用 2023年 度 占用 2023年 度 偿
资金 占用 上市公司核算 2023年 期初 占 2023年 期 末 占 占用形
市公司之关 累计 发生金额 资金的利息 还 累计 发 生 占用性质
\。 .拶 、 方名称 的会计科 目 用资金 余额 (不 含利息 ) (如 有 ) 用 资金余额 成原 因
丿 联 关系 金额
置
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非经营性
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占用
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前大股东及其 非经营性
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附属企业 占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来方 与上 2023年 度彳主来 2023年 度往来 2023年 度 偿
其他 关联 资金 资金往来 上市公司核 算 2023年 期初彳主 2023年 期末彳主 往来形
市公司之关 累计 发生金额 资金 的利息 还 累计 发 生 往来性质
往来 方名称 的会计科 目 来 资金余额 (不 含利息 ) (如 有 ) 来 资金余额 成原 因
联 关系 金额
大股 东及其附 经营性往
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属企业 来 (注 )
上 市 公 司 的子
非经营性
公 司 及 其 附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来
企业
关联 自然人及 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
其控制 的法人 往来
其 他 关联 人及 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
其 附属 企 业 往来
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
本汇总表 已 27日 由受董事会授权 的以下人员批准 。
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高嵩
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杨秀明 杨世银 杨昆
行长
董事长 副彳于长 财务部总
注 :本 行作为上市的商业银行 ,经 营范 围包括贷款及 资金业务 。本行 向关联方发放 的贷款和资金往来业务严格按照 中国人 民银行 的规定开展 ,不 属于 一 般意义上 的关联方 占用上市
公司资金范畴 。有关本行 与持有本行 5%及 5%以 上股份股东及股 东集 团及其他 关联 方的重大交易 ,已 在 本行 2023年 度经审计 的财务报表 附注十 中披 露 ,未 在本表 中列 示 。
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