证券代码：601969          证券简称：海南矿业      公告编号：2024-050




                     海南矿业股份有限公司

            关于对子公司提供担保事宜的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限
   公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公
   司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担
   保金额不超过人民币 12,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 21,762
   万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大
   投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

    一、 担保情况概述

    （一）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通
过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授
权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度
为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
    本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    （二）本次担保事项进展情况
    为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向
中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连
带责任保证，担保金额合计不超过 12,000 万元，保证期间为被担保主合同约定
的债务到期之日起三年。

       二、被担保人基本情况

    被担保人：海南海矿国际贸易有限公司
    1、成立时间：2014 年 02 月 24 日
    2、注册资本：10,000 万元整
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：滕磊
    5、统一社会信用代码：91460300090519382E
    6、主要业务：铁矿石贸易
    7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层
4001
    8、与公司关系：公司的全资子公司
    9、主要财务指标：
                      海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）
                                    2024 年 3 月 31 日           2023 年 12 月 31 日
           总资产                                     77,133                        48,507
           总负债                                     62,657                        34,171
        银行贷款总额                                  18,585                        12,187
        流动负债总额                                  62,630                        34,131
         资产负债率                                        81%                          70%
                                     2024 年 1-3 月               2023 年 1-12 月
        主营业务收入                                     7,705                      71,828
           净利润                                          139                         -265
    注：以上指标中，截至 2023 年 12 月 31 日、2023 年度的数据已经审计，截
至 2024 年 3 月 31 日、2024 年 1-3 月的数据未经审计。
    10、海矿国贸不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

    1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
    2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行
    3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司
    4、担保最高债权额：12,000 万元
    5、担保方式：连带责任保证
    6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同（琼字 2024 年贸金 003 号）
项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期
之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同（琼字 2024 年贸金 003 号）项
下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付
款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手
续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任
何其他款项。
    8、是否有反担保：无

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约 555,500
万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）
占公司最近一期经审计净资产的比例 83%；公司及其子公司已实际对外担保余额
为人民币 56,786 万元和 3,200 万美元，按 2024 年 5 月 8 日汇率折合人民币约
79,512 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.81%。以上对外担保全
部为公司对全资子公司提供的担保。
    截至公告披露日，公司不存在逾期担保。


    特此公告。
                                              海南矿业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 9 日