证券代码：601969           证券简称：海南矿业        公告编号：2024-074


                     海南矿业股份有限公司

                关于部分募投项目结项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

● 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票募投
   项目之一的“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目” 焙烧炉系统投料试
   车成功、主体工程建设已基本完成，公司对该募投项目进行结项。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规
   定， 公司部分 2021 年非公开发行股票募投项目结项事项无需提交公司董事
   会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐人发表意见。




    一、 募集资金基本情况

    经中国证监会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限
公司等 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股
人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为
人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 19 日以上会师报字（2021）第 8754
号验资报告验证。

    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
     二、募集资金投资项目情况

     公司 2021 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及项目状态
如下：

                                                            单位：人民币万元

序                                   项目总投资       募集资金投
              募投项目名称                                          项目状态
号                                       额             资净额

      石碌铁矿-120m～-360m 中段采
 1                                     54,347.12        37,617.34    建设中
      矿工程建设项目

      石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术       51,162.90        36,987.17
 2                                                                  本次结项
      改造项目                             （注 1）      （注 2）

                合计                  105,510.02        74,604.51      /

注 1：2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四
次会议审议并通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额
的议案》，同意将募投项目“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目”的投资总
额调增至 51,162.90 万元；

注 2：2024 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，为
加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，同意将原计划用于-120m～-360m 中段
采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧技改项目支出。

     三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用情况

     公司本次结项的募集资金投资项目为“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项
目”。截至 2024 年 7 月 31 日，本次结项募集资金投资项目具体使用情况如下：

                                                            单位：人民币万元

                                             募集资金               募投项目
                       计划使用   累计利                 募集资金
 募投项目名称                                累计投入               应付未付
                       募集资金     息                   专户余额
                                               金额                 金额（注 3）
石碌铁矿石悬浮磁化
                     36,987.17   581.31 28,171.67    9,396.12     12,649.17
焙烧技术改造项目

 注 3：“募投项目应付未付金额”为尚需支付但未到支付条件的项目建设尾款、
 设备款及未到期的质保金等，募投项目应付未付金额最终以工程结算后数据为准；

 注 4：“募集资金专户余额”与“募投项目应付未付金额”差额为 3,253.05 万
 元，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

     四、本次结项项目后续募集资金使用计划

     公司“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目” 焙烧炉系统投料试车成功、
 主体工程建设已基本完成，公司对该项目进行结项。考虑到该项目尚有需支付但
 未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等因素，为更合理的使
 用募集资金，公司后续将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
 —规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专
 户管理。待支付款项全部结清后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司
 与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

     五、相关审批程序说明

     根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
 年 12 月修订）》规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
 低于 100 万元或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会
 审议程序，且无需监事会、保荐人发表明确同意意见。鉴于本次结项项目募集资
 金将全部投入项目使用，不存在节余募集资金；因此，公司部分 2021 年非公开
 发行股票募投项目结项事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐人发表明确同
 意意见。

     特此公告。

                                             海南矿业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 8 日