证券代码：601969          证券简称：海南矿业        公告编号：2024-101




                     海南矿业股份有限公司

         关于对子公司提供担保事宜的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限
   公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公
   司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担
   保金额不超过人民币 11,000 万元；截止 2024 年 9 月 24 日，已实际为其提
   供担保余额人民币 25,251 万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大
   投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

    一、 担保情况概述

    （一）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通
过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授
权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度
为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
    本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    （二）本次担保事项进展情况
    为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向
南洋商业银行（中国）有限公司海口分行（以下简称“南洋银行”）申请的综合
授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过 11,000 万元，保证期间为被担保
主合同约定的债务到期之日起三年。

       二、被担保人基本情况

    被担保人：海南海矿国际贸易有限公司
    1、成立时间：2014 年 02 月 24 日
    2、注册资本：10,000 万元整
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：滕磊
    5、统一社会信用代码：91460300090519382E
    6、主要业务：铁矿石贸易
    7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层
4001
    8、与公司关系：公司的全资子公司
    9、主要财务指标：
                      海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）
                                    2024 年 8 月 31 日         2023 年 12 月 31 日
           总资产                                     87,537                      48,507
           总负债                                     72,744                      34,171
        银行贷款总额                                  29,377                      12,187
        流动负债总额                                  72,677                      34,131
         资产负债率                                      83%                          70%
                                     2024 年 1-8 月             2023 年 1-12 月
        主营业务收入                                  20,762                      71,828
           净利润                                        455                         -265
    注：以上指标中，截至 2023 年 12 月 31 日、2023 年度的数据已经审计，截
至 2024 年 8 月 31 日、2024 年 1-8 月的数据未经审计。
    10、海矿国贸不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

    1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
    2、债权人名称：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行
    3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司
    4、担保最高债权额：11,000 万元
    5、担保方式：连带责任保证
    6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【BC2024080800000001】项
下债务履行期限届满之日起三年,如主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同
生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。。
    7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【BC2024080800000001】项下
的被担保主债权的本金，还包括由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复
利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺
费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、
公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫
付的税或费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
    8、是否有反担保：无

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约 555,500
万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）
占公司最近一期经审计净资产的比例 83%；公司及其子公司已实际对外担保余额
为人民币 75,748 万元和 3,200 万美元，按 2024 年 9 月 24 日汇率折合人民币约
98,311 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。以上对外担保全
部为公司对全资子公司提供的担保。
    截至公告披露日，公司不存在逾期担保。


    特此公告。
                                              海南矿业股份有限公司董事会

                                                    2024 年 9 月 25 日