证券代码：603007         证券简称：ST 花王         公告编号：2024-023
    债券代码：113595         债券简称：花王转债

                        花王生态工程股份有限公司
               关于“花王转债”赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        赎回数量：人民币 757,000 元（7,570 张）

        赎回兑付总金额：人民币 763,873.56 元（含当期利息）

        赎回发放日：2024 年 2 月 27 日

        “花王转债”摘牌日：2024 年 2 月 27 日

    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）有条件赎回条件的成就情况

    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 1 月 5 日至

2024 年 1 月 26 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格

不低于当期转股价格 4.48 元/股的 130%。根据《花王生态工程股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发

“花王转债”的有条件赎回条款。

    （二）赎回程序履行情况

    公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事

会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，决定行使“花

王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照 100 元/张的票面

价格加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在

上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“花王转

债”的公告》（公告编号：2024-005）。
    2024 年 2 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披

露了《关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-013），

并在 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 24 日期间披露了七次关于实施“花王转债”

赎回（暨摘牌）的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

    1、赎回登记日：2024 年 2 月 26 日

    2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 2 月 26 日收市后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“花

王转债”的全部持有人。

    3、赎回价格：根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“花王转

债”赎回价格为 100.908 元/张。

    其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365

    IA 为当期应计利息；

    B 为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i 为可转债当年票面利率 1.50%；

    T 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎

回日（2024 年 2 月 27 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 221 天。

    当期应计利息：IA =B×i×T/365=100*1.50%*221/365=0.908 元/张

    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.908=100.908 元/张

    4、赎回款发放日：2024 年 2 月 27 日

    5、“花王转债”摘牌日：2024 年 2 月 27 日

    二、本次可转债赎回结果和赎回对公司的影响

    （一）赎回余额

     截至赎回登记日（2024 年 2 月 26 日）收市后，“花王转债”余额为 757,000

元（7,570 张），占“花王转债”发行总额的 0.2294%。

    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2024 年 2 月 26 日）收市后，累计共有 329,243,000 元的

“花王转债”已转换为公司股份，占“花王转债”发行总额的 99.7706%。其中，

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 26 日期间，因“花王转债”转股引起的股份变

动情况如下：

                                                                          单位：股
                          变动前                                   变动后
     股份类别                               本次可转债转股
                    （2023 年 12 月 31 日）                  （2024 年 2 月 26 日）
 无限售条件流通股       382,971,241             23,875,811         406,847,052
       总股本           382,971,241             23,875,811         406,847,052

    （三）可转债停止交易及转股情况

    自 2024 年 2 月 22 日起，“花王转债”已停止交易；赎回登记日（2024 年 2

月 26 日）收市后，尚未转股的 757,000 元“花王转债”全部冻结，停止转股。

    （四）赎回兑付金额

    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“花王转债”数量为 7,570

张，赎回兑付的总金额为 763,873.56 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年

2 月 27 日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次“花王转债”赎回兑付总金额为人民币 763,873.56 元（含当期利息），

不会对公司现金流造成重大影响。本次“花王转债”赎回完成后，公司总股本增

加至 406,847,052 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于

股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。

                                              花王生态工程股份有限公司董事会

                                                               2024 年 2 月 28 日