ST花王：长江证券承销保荐有限公司《关于花王生态工程股份有限公司2023年度报告有关事项的问询函》的回复2024-06-20
《关于花王生态工程股份有限公司2023
年度报告有关事项的问询函》的回复
保荐人（主承销商）
二〇二四年六月
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《关于花王生态工程股份有限公司
2023年度报告有关事项的问询函》的回复
上海证券交易所：
贵所“《关于花王生态工程股份有限公司2023年度报告有关事项的问询函》”
（上证公函[2024]0624号）（以下简称“问询函”）已收悉。长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）作为保荐机构会同花王生态
工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“花王股份”），对问询
函所提出的有关问题逐项进行核查与落实，并出具如下回复。
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4.关于募集资金。年报及相关公告显示，公司于2020年8月10日召开董事会审
议通过《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
15,000万元（含）募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。上述闲置
募集资金暂时补充流动资金于2021年8月10日到期，但公司未按规定及时归还
至募集资金专户。截至2023年12月31日，尚有13,031.46万元募集资金暂时补
流未归还。前期公司承诺将在2021年12月31日归还。请公司：（1）补充披露
用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、具体用途、收款方及相关流向，核
查募集资金是否存在流向控股股东及关联方的情形；（2）补充披露公司已采取
的偿还募集资金措施及进展情况；（3）说明公司预计归还募集资金的具体时间
及相关安排措施。请保荐机构发表意见，请年审会计师对问题（1）发表明确意
见。
【回复】
公司回复：
（1）补充披露用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、具体用途、收
款方及相关流向，核查募集资金是否存在流向控股股东及关联方的情形；
公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计 14,889.06 万元，主要用于归还
银行借款、支付中维国际少数股东股权收购款、支付遂平奎旺河项目的工程保证
金，不存在募集资金流向控股股东及其关联方的情形。
暂时补充流动资金的募集资金具体流向明细
单位：万元
用款时间 具体用途 收款方 金额
2020-9-16 归还银行借款 江苏银行股份有限公司丹阳支行 2,000.00
2020-11-4 支付中维国际少数股东股权收购款 王伟 1,140.00
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2020-12-21 归还银行借款 中国农业发展银行丹阳市支行 10,000.00
2020-10-22 支付遂平奎旺河项目工程保证金 遂平县开源投资有限公司 2,000.00
注
小计 / / 15,140.00
注：公司自 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 10 月 22 日从募集资金专户向一般户/基本户累计转出 31,000.00
万元，包含置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金、用于暂时补充流动资金的募集资金、募集
资金使用，其中用于暂时补充流动资金的募集资金为 14,889.06 万元。表格列示的 15,140.00 万元为一般户/
基本户的对外支出金额，包含暂时补充流动资金的募集资金 14,889.06 万元及其他资金。
具体流向如下：
1、2020 年 9 月 11 日由农行募集户 10322001040234725 转付 7,000 万元至江
苏银行 70560188000185091 户，其中 2,000 万元于 2020 年 9 月 16 日归还江苏银
行银行借款，5,000 万元于 2020 年 9 月 17 日转付农行一般户（见序号 3 的说明）；
2、2020 年 9 月 1 日由工行募集户 1104021029200212906 转付 2,000 万元至
广发银行，后于 2020 年 9 月 11 日从广发银行转付 2,000 万元至农发银行，又分
别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日转付 1,000 万元、500 万元至工行基
本户，并于 2020 年 11 月 4 日由工行基本户支付王伟 1,140 万元用于收购中维国
际少数股东股权；
3、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 21 日分别由农行募集户 10322001040234725
转付 3,000 万元、2,000 万元至农行一般户，与上述 1 所述 5,000 万元合并于 2020
年 9 月 23 日购买农业银行江苏分行结构存款 10,000 万元用以理财，2020 年 12
月 18 日结构存款到期返本后于 2020 年 12 月 21 日归还中国农业银行贷款 10,000
万元；
4、2020 年 10 月 22 日由农行募集户 10322001040234725 转付 2,000 万元至
农行一般户，并于 2020 年 10 月 22 日转付遂平县开源投资有限公司用于支付遂
平奎旺河项目工程履约保证金。
会计师核查程序：
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获取募集资金的支出流水，追查到具体使用明细。
核查结论：会计师认为公司列示的募集资金具体的流向明细符合实际情
况，不存在募集资金流向控股股东及其关联方的情形。
保荐机构核查意见：
公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计 14,889.06 万元，主要用于归还
银行借款、支付中维国际少数股东股权收购款、支付遂平奎旺河项目的工程保
证金，不存在募集资金流向控股股东或其关联方的情形。
（2）补充披露公司已采取的偿还募集资金措施及进展情况；
公司目前已采取的偿还募集资金措施：
①改善公司经营，加强订单的获取及执行。公司将不断整合本公司及子公司
的资源，发挥平台优势，鼓励公司及其子公司积极拓展业务，与江苏镇江路桥工
程有限公司就业务合同进行持续洽谈以改善公司经营。
②逐步压降费用支出。公司在保持现有组织架构完整、管理团队及核心人员
稳定的基础上，根据业务情况果断采取措施精简部分人员以节省人力成本，并积
极采取措施实现内部费用支出的减少。
③加强应收账款的回收。针对流动性紧张的问题，公司目前正积极推进老项
目的结算及应收账款回收工作，公司目前已设立专人负责的项目回款小组，确定
分时点分阶段的回款任务，制订回款责任制，落实责任，加快在手项目回款，继
续改善公司的流动性。
④积极推进预重整工作。镇江市中级人民法院于 2022 年 5 月 12 日对公司启
动预重整程序，预重整程序尚在进行中，公司将积极配合公司临时管理人加快推
进预重整及重整事项，解决公司目前面临的问题。
除上述解决措施外，公司正在积极努力寻求其他解决方案以化解公司目前的
流动性危机，公司将尽全力及时归还本次补充流动资金。
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截至问询函回复披露之日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金
1,857.60 万元；尚有逾期未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
13,031.46 万元。
保荐机构核查意见：
根据公司说明，公司目前已采取的偿还募集资金措施包括：①改善公司经
营；②逐步压降费用支出；③加强应收账款的回收；④积极推进预重整工作。
截至问询函回复披露之日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 1,857.60 万元；尚有逾期未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额
为 13,031.46 万元。
（3）说明公司预计归还募集资金的具体时间及相关安排措施。
基于公司目前的客观情况，公司将积极与管理层协调，加快应收账款的回
笼工作；同时，公司将积极配合公司临时管理人加快推进预重整及重整事项，
待公司资金压力有所缓解时归还暂时补流的募集资金。
保荐机构核查意见：
根据公司说明，公司将积极加快应收账款的回笼工作，同时将积极配合公司
临时管理人加快推进预重整及重整事项，待公司资金压力有所缓解时归还暂时补
流的募集资金。
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（本页无正文，为《<关于花王生态工程股份有限公司 2023 年度报告有关事项的
问询函>的回复》之签章页）
保荐代表人：
郭忠杰 韩松
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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