关于浙江万盛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江万盛股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（普通特殊合伙）
联系电话：13675849469
关于浙江万盛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZF10154 号
浙江万盛股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称“万盛股份”)2023 年度的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表
和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]
第 ZF10151 号的【无保留意见】审计报告。
万盛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2023〕26 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定
编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是万盛股份管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计万盛股份 2023 年度财务报表时所审核的会计
资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解万盛股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
附表 2
关于浙江万盛股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占
上市公司核 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
资金占用方 占用方与上市公司 用累计发生 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
名称 的关联关系 金额(不含利 原因
目 额 息(如有) 金额 额
息)
现控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
往来方与上市公司 来累计发生 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
的关系 金额（不含 原因
目 额 息（如有） 金额 额
利息）
柏中环境科技 采购商
控股股东、实际控
（上海）股份有 预付款项 2,205.36 4,842.90 12,653.38 -5,605.12 品、接受 经营性往来
控股股东、实际控制人 制人的附属企业
限公司 劳务
及其附属企业
徐州万邦云药房 控股股东、实际控
预付款项 1.28 1.28 采购商品 经营性往来
连锁有限公司 制人的附属企业
银川复星互联网 控股股东、实际控
预付款项 0.04 1.32 1.36 采购商品 经营性往来
医院有限公司 制人的附属企业
江苏金恒信息科 控股股东、实际控
预付款项 48.00 56.00 -8.00 采购商品 经营性往来
技股份有限公司 制人的附属企业
四川舍不得贸易 控股股东、实际控
预付款项 2.00 2.00 采购商品 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
永安财产保险股
控股股东、实际控
份有限公司台州 预付款项 4.43 4.43 采购商品 经营性往来
制人的附属企业
中心支公司
江苏万盛大伟化 子公司及其控制的
其他应收款 13,500.00 23,800.00 395.38 20,514.84 17,180.54 暂借款 非经营性往来
学有限公司 法人
山东万盛新材料 子公司及其控制的
其他应收款 2,646.09 14,146.09 127.97 7,646.09 9,274.06 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 有限公司 法人
附属企业 上海鑫鸿盛新材 子公司及其控制的
其他应收款 12,300.00 23.30 10,000.00 2,323.30 暂借款 非经营性往来
料有限公司 法人
浙江神盛新材料 子公司及其控制的
其他应收款 1,350.00 19.91 1,369.91 暂借款 非经营性往来
有限公司 法人
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
总计 / / / 18,352.77 56,494.74 566.56 50,879.38 24,534.69 / /