证券代码：603051          证券简称：鹿山新材          公告编号：2024-081
债券代码：113668          债券简称：鹿山转债




                 广州鹿山新材料股份有限公司

 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

    ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金
公司等金融机构。
    ● 委托理财金额：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公
司使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过人民币 4.0 亿元（含本数）增加至
不超过人民币 6.5 亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
    ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。
    ● 委托理财期限：与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自 2024 年 4 月 19 日至 2025 年
4 月 18 日。
    ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一
次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资
金购买理财产品额度的议案》，本议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
    ● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风
险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。



    2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十

                                     1
四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，
授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用。

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》，同意公司及子公司在前述已审议的 4.0 亿元（含本数）基础上，增加委托
理财额度 2.5 亿元，增加后，公司及子公司委托理财额度为 6.5 亿元（含本数）。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：

    一、拟增加委托理财的额度

    公司及子公司拟增加不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产
品。上述额度增加后，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更
为 6.5 亿元（含本数），其他内容维持不变。

    二、审议程序

    公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度
的议案》，本议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

    三、增加额度后的委托理财情况

    （一） 委托理财目的

    为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金
和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

    （二） 资金来源

    公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

    （三）投资方式

    1、额度及期限



                                    2
    公司及子公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理
财产品，投资期限与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18
日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    2、投资品种

    为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、
证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、
流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致
行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    3、实施方式

    在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财
金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施
具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

    四、投资风险分析及风控措施

    （一）相关风险

    公司及子公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

    （二）风控措施

    为保证资金流动性和安全性，公司及子公司制定了以下内部控制措施：

    1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的
产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

    2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作；

    3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
                                      3
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

    4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义
务。

       五、对公司的影响

    公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投
资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定
的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

    根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会
计师事务所年度审计为准。

    特此公告。

                                         广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 30 日




                                    4