证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-008
成都燃气集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成
都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本
公司”）首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，
发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。
本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民
币 11,854,440.09 元 及 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00
元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集
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资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019
年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第 00581 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币
51,642.15 万元，其中以前年度累计使用人民币 48,017.19 万元，2023
年度使用人民币 3,624.96 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
结余金额为 38,954.46 万元（剔除利息收入），使用闲置募集资金进行
结构性存款未到期本金余额为 41,000.00 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，本公
司从 2019 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
使用专户，并与开户银行、中信建投证券于 2019 年 12 月 9 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用，该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海
证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》
及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
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（二）公司募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
截至 2023 年
账户名称 开户银行名称 账号 存储方式 12 月 31 日账
户余额
成都银行股份有限公
成都燃气集团股份有限公司 1001300000750871 活期存款 673.51
司龙舟路支行
中国民生银行股份有
成都燃气集团股份有限公司 688008981 活期存款 4,278.21
限公司成都永丰支行
合计 / / /
4,951.72
注：2023 年 12 月 21 日，公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理
了结构性存款 41,000 万元，期限为 182 天，目前尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都市绕城高
速天然气高压输储气管道建设项目。本公司 2023 年度投入金额为
3,624.96 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计投入金额
51,642.15 万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金对募集资金投资
项目先行投入人民币 29,278.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2020
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年 1 月 20 日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预
先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审
核报告》（德师报(核)字(20)第 E00001 号）。
上述置换事项已于 2020 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十
七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必
要的程序；中信建投证券于 2020 年 1 月 20 日出具了《中信建投证券
股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预
先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司使用募集资金进行现金管理内容如下：
产
本金
会议 办理 产 品 期
会议届次 期限 办理银行 利率 实际收益
日期 日 品 类 限
(万元)
型
第二届董事 董事会 保
结 1.82%
会第二十一 审议通 本
成都银行股 构
2022/ 次会议和第 过之日 2022/ 浮 182 798.58
份有限公司 性 - 44,000
12/22 二届监事会 起 12 12/22 动 天 万元
龙舟路支行 存
第十四次会 个月内 收
款 3.59%
议 有效 益
第二届董事 董事会 保
结 1.54%
会第二十一 审议通 本
成都银行股 构
2022/ 次会议和第 过之日 2023/ 浮 182 663.29
份有限公司 性 - 41,000
12/22 二届监事会 起 12 6/22 动 天 万元
龙舟路支行 存
第十四次会 个月内 收
款 3.2%
议 有效 益
第二届董事 自 结 保 1.54%
成都银行股
2023/ 会第二十六 2023 2023/ 构 本 182
份有限公司 41,000 未到期
12/14 次会议和第 年 12 12/21 性 浮 - 天
龙舟路支行
二届监事会 月 21 存 动
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第十九次会 日 起 款 收 3.1%
议 12 个 益
月内有
效
上述未到期现金管理的具体情况说明：鉴于 2022 年授权期限届
满，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司于 2023 年
12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁
止的类型。期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。
2023 年 12 月 21 日，前次结构性存款到期后，公司与成都银行
签署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金
人民币 41,000 万元进行银行结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：“芙蓉锦程”单位结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益 、封闭式
3、发行币种：人民币
4、发行规模：41,000 万元
5、挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID
定盘价
6、预期到期利率：若观察日 EUR/USD≥1.01，则到期收益率为
3.10%（最高预期年收益率）；
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若观察日 1.01>EUR/USD>0.92，则到期收益率为 1.54%-3.10%（保
底收益率-最高预期年收益率）；
若观察日 EUR/USD≤0.92，则到期收益率为 1.54%（保底收益
率）；
7、募集期及起息日：2023 年 12 月 21 日
8、到期日：2024 年 6 月 20 日
9、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议和第
二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元
的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。在上
述闲置募集资金补流期限内，公司未进行闲置募集资金暂时补充流动
资金，未影响募集资金投资计划的正常进行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项
目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金投资项目对
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外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023
年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《成都燃气集团
股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华
信专（2024）第 0402 号），认为：成都燃气管理层编制的《成都燃气
集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15
号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规
定，在所有重大方面如实反映了成都燃气 2023 年度募集资金存放与
使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的核查
意见的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：成都燃气 2023 年度募集资金的存
放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及成都燃气
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关于募集资金管理的相关规定，《成都燃气集团股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于成都燃
气 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
八、备案文件
1、成都燃气第三届董事会第二次会议决议；
2、成都燃气第三届监事会第二次会议决议；
3、中信建投证券关于成都燃气 2023 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见；
4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都
燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 90,596.61 本年度投入募集资金总额 3,624.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 51,642.15
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至 2023 年 12
截至 2023 年
是否已变 截至 2023 年 截至 2023 月 31 日止累计 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 12 月 31 日 本年度
更项目， 12 月 31 日止 2023 年度投 年 12 月 31 投入金额与承 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目投向 承诺投资 投资总额 止投资进度 实现的
含部分变 承诺投入金 入金额 日止累计投 诺投入金额的 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) (%)(5) 效益
更(如有) 额(2) 入金额（3） 差额(4) 期 化
(5)＝(3)/(1)
(4)＝(2)-(3)
承诺投资项目
尚未达到
成都市绕城高速天然气高
否 90,596.61 不适用 不适用 3,624.96 51,642.15 不适用 57.00% 预定可使 不适用 不适用 否
压输储气管道建设项目
用状态
合计 90,596.61 3,624.96 51,642.15 57.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 绕城项目配套 7 座场站，建设用地全部位于成都市环城生态区范围内，根据相关规定，环城生态区内的建设用地规模实行总量控制，
坚持“先拆旧后建新”及“多拆少建”的原则，逐步减少建设用地面积，建设项目应当在完成拆旧地块的整理和复垦后，经土地行政主
管部门验收合格方可依法办理建设项目用地手续。截止目前，募集资金投资项目正按照上述要求推动用地手续办理，正持续与政府主管
部门进行沟通，加快推动该项目配套场站建设。
为保障项目顺利开展，公司拟延长该项目的建设期至 2025 年末。
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日止期间以自筹资金投入投资项目金额为：29,278.03 万元，公司关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案已于 2020 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十七次会议审议批准，已于 2020 年 1 月 22 日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度以闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内：
于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于定期存款、结
构性存款等），期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 12 月 22 日，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集
资金进行结构性存款人民币 44,000.00 万元，期限为 182 天。2023 年 6 月 22 日，上述结构性存款到期后，公司于成都银行股份有限公
司龙舟路支行使用募集资金进行结构性存款人民币 41,000.00 万元，期限 182 天。
于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限自 2023 年 12 月 21 日
起 12 个月内有效。2023 年 12 月 21 日，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集资金进行结构性存款人民币 41,000.00 万元，
期限为 182 天。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金结余金额为 38,954.46 万元（剔除利息收入），使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为 41,000.00 万元，主
要系募投项目尚处于建设中。
募集资金使用其他情况 无
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