台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于因实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告2024-05-30
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-047
债券代码：113638 债券简称：台 21 转债
浙江台华新材料集团股份有限公司
关于因实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间
113638 台 21 转债 可转债转股复牌 2024/6/5 2024/6/6
“台21转债”调整前转股价格：16.60元/股
“台21转债”调整后转股价格：16.44元/股
“台21转债”转股价格调整实施日期：2024年6月6日（权益分派除权除息
日）
一、本次转股价格调整依据
浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日
向社会公开发行了6亿元可转换公司债券，并于2022年1月21日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”，自2022年7月5日起
可转换为公司股票。根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）发行条款的有关规定，
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格按相关公式进行调整。
经公司2024年4月30日召开的2023年年度股东大会审议通过，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东
每10 股派发现金红利1.60元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配实施的股权登记日为2024年6月5日，现金红利发放日为2024年6月6
日。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料集
团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。
综上，公司因实施2023年度权益分派调整“台21转债”的转股价格，符合《可
转债募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《可转债募集说明书》的有关规定，在“台21转债”发行之后，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
本次利润分配方案的方式为派送现金股利，故本次转股价格调整适用公式为
“P1=P0-D”。本次利润分配方案为差异化现金分红，每股派送现金股利D为虚拟
分派的现金红利0.15909元/股，具体计算方式详见公司同日披露的《浙江台华新
材料集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。
根据上述公式：
“台21转债”调整后转股价P1=P0-D=16.60-0.15909=16.44元/股（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）。
综上，公司2023年年度权益分派实施完成后，“台21转债”的转股价格将由
16.60元/股调整为16.44元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日（权益分派除
权除息日）起生效。
“台 21 转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 5 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 6 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
