证券代码：603069          证券简称：海汽集团        公告编号：2024-044


           海南海汽运输集团股份有限公司
         关于 2023 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


     重要内容提示：
     海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利
润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


     一、公司 2023 年利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2023 年 12 月
31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 174,464,359.48 元，母公司
报表未分配利润为-87,577,397.72 元；2023 年度，公司合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -68,968,768.20 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为
-86,999,602.51 元。经公司董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预
案为：2023 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至下一年度。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明
    鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，根据《公司章程》第一百
九十二条规定，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2024 年公司重
点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公

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司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司
2024 年经营计划和资金需求情况，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：
本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023
年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    四、相关风险提示
    （一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金
需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正
常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                           海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 4 月 17 日



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