证券代码：603089        证券简称：正裕工业         公告编号：2024-003

债券代码：113561        债券简称：正裕转债




                     浙江正裕工业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 152,121,000.00 元“正
裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,922 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 7.1410%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,879,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5445%。
     本季度转股情况：“正裕转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日期间，转股的金额为 3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 303 股。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
    （三）可转债转股日期及转股价格情况
    根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度、2022 年度权益
分派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、
2021-039、2022-033、2023-028）。

    二、可转债本次转股情况

    (一)转股情况
    “正裕转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为
3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 303 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计
共有 152,121,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,922
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1410%。
    (二)未转股情况
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,879,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5445%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位：股
                          变动前
                                          本次可转债转         变动后
    股份类别         （2023 年 12 月 31
                                               股        （2024 年 3 月 31 日）
                           日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股       223,717,144            303           223,717,447
     总股本            223,717,144            303           223,717,447
四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：0576-87278883

联系邮箱：add@addchina.com




特此公告。




                             浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 2 日