关于浙江正裕工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江正裕工业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0576-87278883
附表 2
关于浙江正裕工业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
占用方与 2023 年度
上市公司核 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 占用资金 占用形成
算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的关联关 的利息 原因
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
系 (如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
往来方与 上市公司核 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来资金 往来形成
上市公司 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 的利息 原因
的关系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
芜湖安博帝特 非经营性
子公司 其他应收款 34,775.72 1,500.00 1,355.03 1,700.00 35,930.75 资金拆借
工业有限公司 往来
上海优肯汽车 非经营性
子公司 其他应收款 630.00 4.46 4.46 630.00 资金拆借
科技有限公司 往来
正裕工业（泰 非经营性
子公司 其他应收款 25.98 25.98 代垫款
国）有限公司 往来
上市公司的子公 台州玉信精密 非经营性
联营企业 其他应收款 1.84 0.72 1.12 代垫款
司及其附属企业 机械有限公司 往来
宁波鸿裕工业 非经营性
子公司 其他应收款 74.58 74.58 代垫款
有限公司 往来
台州睿进科技 非经营性
子公司 其他应收款 0.86 0.86 代垫款
有限公司 往来
台州睿控科技 非经营性
子公司 其他应收款 0.73 0.73 代垫款
有限公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其
往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 34,775.72 2,233.99 1,359.49 1,781.35 36,587.85 / /