证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-012
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”或“越剑智能”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际
募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天
健验[2020]65 号《验资报告》。
（二）募集资金余额及储存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目 实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A） 6,826.16
加：2022 年末募集资金现金管理使用资金（B） 5,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额（C=A+B） 11,826.16
减：2023 年度项目实施使用募集资金（D=a+b+c） 3,268.40
1
其中：智能纺机生产基地及研究院建设项目（a） 2,490.47
其中：年产 500 台智能验布机项目（b） 763.23
其中：营销网络建设项目（c） 14.70
减：支付手续费（E） 0.28
减：节余募集资金补充流动资金（F） 2,505.29
减：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金现金管理资金余额（G） 5,000.00
支出小计（H=D+E+F+G） 10,773.97
加：理财及利息收入（d） 133.94
收入小计（I=d） 133.94
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（J=C-H+I） 1,186.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定
了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按
照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，
并与本保荐机构、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了
《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额
中国工商银行股份有限
1 1211020529100066636 64,024.22 已注销
公司绍兴支行
招商银行股份有限公司
2 575902931210668 8,296.89 已注销
绍兴柯桥支行
2
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额
中国银行股份有限公司
3 387077751932 5,900.00 1,186.13
柯桥支行
合计 78,221.11 1,186.13
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年度公司募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2022 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
30,000 万元(含 30,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层自
公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。2023 年 4 月 13 日，公司第二
届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元
(含 6,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层自公司董事会审
议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务部负责组织实施。
2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
本期投入金 本期收回金 期限
产品名称 签约银行 期初余额 期末余额 本期收益
额 额 （天）
中国银行挂钩型 中国银行股份 92-94
5,000 20,000 20,000 5,000 95.07
结构性存款 有限公司柯桥 天不等
3
支行
（五）募集资金使用的其他情况
2023 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，公司将首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设项
目”结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。
2023 年 4 月 13 日，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智
能装备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》，保荐人对越剑智能部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项无异议。
2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会表决通过了前述议案。
2023 年 7 月 18 日，公司完成在中国工商银行股份有限公司绍兴齐贤支行的
募集资金专户（账号：1211020529100066636）的注销手续，该账户节余募集资
金 2,505.21 万元转入公司自有账户用于永久性补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师的鉴证结论
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，越剑智能公司管理层编制的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及
相关格式指引的规定，公允反映了越剑智能公司 2023 年度募集资金实际存放与
使用情况。
4
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为，越剑智能 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有
限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情况。
八、上网披露的公告文件
（一）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江越剑智能装备股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（二）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 78,221.11 本年度投入募集资金总额 3,268.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 72,910.26
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末 项目可
是否 投入金额与承
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 已变更项目 调整后 本年度 诺投入金额的
承诺投资 承诺投入 累计投入 （%） 预定可使用 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分变 投资总额 投入金额 差额
总额 金额（1） 金额（2） （4）=（2） 状态日期 效益 效益 重大变
更） （3）=（2）-
/（1） 化
（1）
1. 智 能 纺 机 生 产
基地及研究院建 否 64,024.22 64,024.22 64,024.22 2,490.47 64,188.45 164.23[注 1] 100.00 2022 年 5 月 7,072.89 否 否
设项目
2.年产 500 台智能 100.00
否 8,296.89 8,296.89 8,296.89 763.23 8,428.17 131.28[注 2] 不适用 不适用 不适用 否
验布机项目 [注 3]
3. 营 销 网 络 建 设
否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 14.70 293.64 -5,606.36 4.98 不适用 不适用 不适用 是
项目
合计 - 78,221.11 78,221.11 78,221.11 3,268.40 72,910.26 -5,310.85 - - - -
受宏观经济波动及市场需求变化等因素影响，纺织机械行业景气度下降，加弹机等主要产品销
未达到预计效益的原因
售较上年同期有所减少，导致项目未达到预计效益。
“营销网络建设项目”由于国内纺织行业景气度承压，对纺织机械行业产生了一定不利影响以
未达到计划进度原因（分具体项目） 及公司现有营销服务中心足以满足经营需要，导致该项目实施进度缓慢。公司拟终止该项目并
将剩余资金用于补充流动资金，该事项尚需经公司 2023 年度股东大会表决。
项目可行性发生重大变化的情况说明 “营销网络建设项目”项目可行性发生重大变化，详见“未达到计划进度原因”相关内容。
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
公司严格按照募集资金使用的相关规定，在“智能纺机生产基地及研究院建设项目”实施过程
中对募集资金使用的各项环节进行了严格的监督和管理，在保证项目质量的前提下，公司加强
了项目的预算和流程管理，优化了项目实施方案，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集
募集资金结余的金额及形成原因 资金的使用效率。此外，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了
一定的存款利息收入。公司于 2023 年 7 月 18 日完成该项目募集资金专户的注销手续，节余募
集资金 25,052,111.82 元转入公司自有账户用于永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投
入募投项目所致；
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 500 台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多 131.28 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项
目所致；
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 500 台智能验布机项目”募集资金已投入完毕，该项目募集资金专户已于 2023 年 12 月 19 日完成注销手续，
但是该项目尚未达到预定可使用状态，公司后续将以自有资金继续投入。
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